(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 58.04%25.88億 | 540.74%16.38億 | 122.68%2.56億 | -490.37%-11.27億 | -78.96%2.89億 | -5.62%13.72億 | -11.34%14.53億 | 22.49%16.39億 | -2.77%13.38億 | 14.33%13.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.51%12.61億 | -28.12%11.11億 | 163.93%15.46億 | -118.53%-24.18億 | -487.92%-11.06億 | -66.39%2.85億 | 25.33%8.49億 | -7.32%6.77億 | 37.20%7.31億 | 0.01%5.33億 |
非現金項目調整總額 | 408.32%11.6億 | 116.43%2.28億 | -199.16%-13.89億 | -24.61%14億 | 71.48%18.58億 | 59.33%10.83億 | -16.49%6.8億 | 9.78%8.14億 | 26.69%7.42億 | 3.14%5.85億 |
-折舊與攤銷 | 37.54%5.3億 | -22.45%3.85億 | -17.79%4.96億 | -12.42%6.04億 | 8.85%6.9億 | 0.73%6.33億 | -3.20%6.29億 | 5.81%6.5億 | 5.96%6.14億 | 46.92%5.79億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -2.93%4.58億 | -40.47%4.72億 | -2.91%7.93億 | -37.42%8.17億 | 298.15%13.06億 | 14.70%3.28億 | 21.73%2.86億 | -7.60%2.35億 | 61.58%2.54億 | 323.04%1.57億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.18%1.33億 | -535.88%-3,377.6萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,498.6萬 |
-處置利潤 | -82.76%338.5萬 | 127.19%1,963.5萬 | -7.93%-7,221.1萬 | -164.44%-6,690.3萬 | -114.29%-2,530萬 | 205.61%1.77億 | -190.12%-1.68億 | -402.02%-5,777.8萬 | -122.99%-1,150.9萬 | 490.84%5,006.3萬 |
-匯兌損益淨額 | 80.47%-760.4萬 | -53.41%-3,893.7萬 | -271.98%-2,538.1萬 | 118.45%1,475.8萬 | -150,843.40%-8,000萬 | 99.68%-5.3萬 | -1,485.47%-1,658.4萬 | -105.53%-104.6萬 | 181.71%1,890.3萬 | -25.93%-2,313.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-27.1萬 | ---2.82億 |
-其他非現金項目 | 128.83%1.76億 | 76.37%-6.1億 | -8,305.49%-25.81億 | 196.75%3,145.1萬 | 41.10%-3,250.8萬 | -8.82%-5,519.2萬 | -337.34%-5,071.8萬 | 95.65%-1,159.7萬 | -238.45%-2.67億 | 20.77%1.93億 |
營運資本變動 | -43.91%1.67億 | 203.20%2.98億 | 190.17%9,844.8萬 | 76.39%-1.09億 | -13,938.96%-4.62億 | 104.45%334.2萬 | -150.69%-7,507.4萬 | 210.69%1.48億 | -151.73%-1.34億 | 148.69%2.59億 |
-應收款(增)減 | -205.74%-3.44億 | -17.39%-1.13億 | 33.16%-9,588.8萬 | 29.87%-1.43億 | -223.55%-2.05億 | -26.63%-6,322.3萬 | -40.14%-4,992.7萬 | -63.19%-3,562.7萬 | -17.24%-2,183.1萬 | -61.12%-1,862.1萬 |
-存貨(增)減 | -1,766.75%-1.26億 | 106.48%756.1萬 | -175.67%-1.17億 | --1.54億 | ---- | 43.74%-1,594萬 | -144.69%-2,833.2萬 | 178.33%6,339.6萬 | -1,486.82%-8,093.5萬 | 432.92%583.6萬 |
-應付款(減)增 | 44.80%3.68億 | -14.85%2.54億 | 272.55%2.98億 | 14.11%-1.73億 | -355.39%-2.01億 | 75.94%7,879.8萬 | -64.88%4,478.7萬 | 510.91%1.28億 | -111.43%-3,103.8萬 | 131.38%2.71億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 80.45%2.7億 | 1,072.32%1.5億 | -75.90%1,275.8萬 | 193.38%5,294.7萬 | -1,629.51%-5,669.9萬 | 108.91%370.7萬 | -463.03%-4,160.2萬 | ---738.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.54%-442.9萬 | 18.18%-637.6萬 | 45.43%-779.3萬 | -289.45%-1,428.1萬 | -38.53%-366.7萬 | 17.74%-264.7萬 | 50.61%-321.8萬 | 39.73%-651.5萬 | 44.81%-1,081萬 | 29.81%-1,958.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.53%2,694.7萬 | 69.12%2,793.4萬 | -6.79%1,651.7萬 | -4.74%1,772.1萬 | 14.56%1,860.2萬 | -27.53%1,623.8萬 | -17.60%2,240.6萬 | 0.79%2,719.3萬 | -14.75%2,698.1萬 | 8.83%3,165萬 |
已支付退稅 | 69.54%-1.52億 | -826.97%-5億 | -4.32%-5,395.7萬 | 45.46%-5,172.4萬 | 68.13%-9,483.6萬 | -106.03%-2.98億 | 44.37%-1.44億 | -88.08%-2.6億 | 40.70%-1.38億 | -1,263.31%-2.33億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%5,000 | -79.78%5.67億 | 17,443.03%28.04億 | 14.18%1,598.5萬 | -41.67%1,400萬 | 800,100.00%2,400萬 | -250.00%-3,000 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 42.43%24.58億 | -42.75%17.26億 | 360.11%30.15億 | -620.39%-11.59億 | -79.97%2.23億 | -16.29%11.12億 | -5.16%13.28億 | 15.12%14億 | 5.25%12.17億 | -2.72%11.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -38.43%-18.74億 | -109.44%-13.54億 | 1.75%-6.46億 | 52.83%-6.58億 | -30.69%-13.95億 | -6.59%-10.67億 | -44.86%-10.01億 | -9.69%-6.91億 | -12.15%-6.3億 | -56.21%-5.62億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --2,164.5萬 | --0 | --167.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.31億 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---20億 | --0 | -99.88%13.2萬 | 110.90%1.11億 | 2,632,300.00%5,264.4萬 | -100.00%-2,000 | 6.73%2.97億 | 507.95%2.78億 | -139.64%-6,817.2萬 | 126.29%1.72億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.70%-4,667.6萬 | -53.33%-8,595.6萬 | -739.24%-5,606.1萬 | ---668萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,378.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 158.98%3,213.6萬 | 35.24%-5,449萬 | -203.54%-8,413.7萬 | -74.28%8,125.8萬 | 6,585.14%3.16億 | -106.19%-487.2萬 | 146.18%7,867.8萬 | -55.27%3,195.9萬 | -36.88%7,144.5萬 | -33.11%1.13億 |
投資活動現金淨額 | -171.83%-38.28億 | -98.70%-14.08億 | -52.22%-7.09億 | 56.53%-4.66億 | 7.50%-10.71億 | -69.84%-11.58億 | -75.80%-6.82億 | 54.81%-3.88億 | -210.09%-8.58億 | 66.41%-2.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -11.05%-11.24億 | 4.41%-10.12億 | -129.01%-10.59億 | 473.51%36.5億 | -49.19%6.36億 | 322.84%12.53億 | 13.76%-5.62億 | 47.72%-6.52億 | -39.66%-12.47億 | -12,685.00%-8.93億 |
普通股發行/回購的淨額 | -165.65%-34.8萬 | -27.18%-13.1萬 | 99.61%-10.3萬 | -16,214.81%-2,643萬 | 75.86%-16.2萬 | 8.96%-67.1萬 | 99.57%-73.7萬 | -109.86%-1.72億 | 32,551.99%17.4億 | -15.16%-536.3萬 |
租賃融資增減 | -19.71%-1,149.2萬 | -11.12%-960萬 | ---863.9萬 | ---- | 18.19%-3,375萬 | 44.24%-4,125.5萬 | 7.60%-7,398.4萬 | -68.20%-8,007.1萬 | 10.99%-4,760.4萬 | -27.65%-5,348.3萬 |
已支付現金股息 | -40.11%-2.11億 | -367,417.07%-1.51億 | 96.27%-4.1萬 | 99.17%-110萬 | -0.61%-1.32億 | 17.39%-1.31億 | -19.90%-1.59億 | -6.56%-1.32億 | 0.43%-1.24億 | 0.02%-1.25億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-2,000 | 73.10%24.22億 | 6,879.82%13.99億 | 2,004,700.00%2,004.6萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -14.87%-13.47億 | -186.60%-11.73億 | -73.04%13.54億 | 923.56%50.22億 | -54.55%4.91億 | 235.69%10.8億 | 23.19%-7.96億 | -421.94%-10.36億 | 129.90%3.22億 | -555.03%-10.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.33%107.25億 | 46.83%115.74億 | 75.74%78.83億 | -7.20%44.85億 | 27.31%48.33億 | -3.73%37.97億 | -0.64%39.44億 | 20.33%39.69億 | -3.38%32.98億 | 9.46%34.14億 |
現金變動 | -217.75%-27.17億 | -123.36%-8.55億 | 7.73%36.6億 | 1,049.26%33.97億 | -134.64%-3.58億 | 791.48%10.33億 | -537.20%-1.49億 | -103.45%-2,345.1萬 | 444.69%6.8億 | -198.78%-1.97億 |
匯率變動影響 | -50.49%318.6萬 | -79.63%643.5萬 | 27,812.28%3,159.2萬 | -101.18%-11.4萬 | 170.40%968.3萬 | 43.47%358.1萬 | 231.92%249.6萬 | 79.86%-189.2萬 | -111.45%-939.3萬 | -14.04%8,200.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -25.30%80.12億 | -7.33%107.25億 | 46.83%115.74億 | 75.74%78.83億 | -7.20%44.85億 | 27.31%48.33億 | -3.73%37.97億 | -0.64%39.44億 | 20.33%39.69億 | -3.38%32.98億 |
自由現金流 | 56.44%5.82億 | -84.29%3.72億 | 230.34%23.68億 | -54.92%-18.17億 | -2,791.37%-11.73億 | -86.67%4,357.7萬 | -53.83%3.27億 | 24.94%7.08億 | 4.86%5.67億 | -33.67%5.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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