(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.79%33.51億 | -46.76%26.64億 | -25.02%50.04億 | 163.58%66.74億 | -17.90%25.32億 | -7.23%30.84億 | 65.73%33.24億 | -55.70%20.06億 | 26.10%45.28億 | -7.07%35.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 34.15%56.56億 | 11.85%42.16億 | -2.23%37.7億 | 23.28%38.55億 | 7.81%31.27億 | -8.07%29.01億 | 4.48%31.55億 | -16.52%30.2億 | -1.31%36.18億 | 30.40%36.66億 |
非現金項目調整總額 | -412.92%-4.99億 | -123.32%-9,735.1萬 | -20.21%4.17億 | -52.71%5.23億 | 353.36%11.07億 | -23.77%2.44億 | -41.54%3.2億 | 179.68%5.48億 | -28.34%1.96億 | -71.89%2.73億 |
-折舊與攤銷 | 0.86%7.6億 | 6.76%7.54億 | 12.98%7.06億 | 11.97%6.25億 | 28.29%5.58億 | 10.56%4.35億 | -7.75%3.94億 | 1.27%4.27億 | 8.40%4.21億 | -2.05%3.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,347.2萬 | ---- | 3,995.36%4.18億 | --1,019.5萬 | ---- | ---- | ---- | -90.00%3,522.8萬 |
-聯營企業份額 | 12.63%-3,897.4萬 | -48.87%-4,460.9萬 | 3.32%-2,996.5萬 | -13.97%-3,099.3萬 | 19.50%-2,719.3萬 | -5.01%-3,378.1萬 | -22.26%-3,217萬 | 22.28%-2,631.3萬 | -98.08%-3,385.8萬 | 31.98%-1,709.3萬 |
-處置利潤 | -461.43%-6,400.9萬 | 118.79%1,771萬 | -105.41%-9,426.2萬 | -253.32%-4,588.9萬 | 48.83%2,993.1萬 | --2,011.1萬 | --0 | --1,311.5萬 | --0 | -1,746.07%-6,767.7萬 |
-其他非現金項目 | -40.31%-11.57億 | -338.54%-8.24億 | -653.34%-1.88億 | -119.49%-2,495.4萬 | 168.22%1.28億 | -354.67%-1.88億 | -130.74%-4,126.7萬 | 170.04%1.34億 | -190.98%-1.92億 | -126.14%-6,587.3萬 |
營運資本變動 | -24.10%-18.05億 | -277.95%-14.54億 | -64.39%8.17億 | 234.87%22.95億 | -2,696.16%-17.02億 | 59.79%-6,086.5萬 | 90.31%-1.51億 | -318.66%-15.62億 | 304.99%7.14億 | -531.91%-3.49億 |
-應收款(增)減 | -17.26%-28.48億 | -226.28%-24.29億 | -12.92%19.23億 | 169.85%22.09億 | -4,074.29%-31.62億 | -105.26%-7,574.7萬 | 155.39%14.39億 | -914.23%-25.99億 | -307.90%-2.56億 | 103.76%1.23億 |
-存貨(增)減 | 69.95%-3.41億 | -59.35%-11.36億 | -567.08%-7.13億 | 125.46%1.53億 | 182.05%6,769.6萬 | -261.46%-8,250.2萬 | 8.43%5,109.6萬 | -88.57%4,712.5萬 | 146.56%4.12億 | -1,630.59%-8.86億 |
-應付款(減)增 | -136.19%-6.19億 | 595.31%17.11億 | 16.13%-3.45億 | -139.72%-4.12億 | 332.00%10.37億 | 113.73%2.4億 | -254.79%-17.48億 | 208.36%11.29億 | -11.95%3.66億 | -86.11%4.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -454.68%-1.2億 | -133.81%-2,163.5萬 | 403.14%6,399.2萬 | -108.92%-2,111萬 | 646.59%2.37億 | 135.10%3,171.5萬 | -56.08%-9,034.9萬 | -169.15%-5,788.5萬 | 544.78%8,370.4萬 | -129.92%-1,881.9萬 |
-其他流動負債變動 | 404.31%21.23億 | 477.30%4.21億 | -130.40%-1.12億 | 209.57%3.67億 | 168.00%1.19億 | -188.51%-1.74億 | 339.44%1.97億 | -176.03%-8,227.2萬 | 547.68%1.08億 | -93.22%1,670.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -22.31%-1,444.5萬 | 25.03%-1,181萬 | -204.78%-1,575.4萬 | 44.76%-516.9萬 | 0.19%-935.8萬 | -1.63%-937.6萬 | -5.71%-922.6萬 | 33.59%-872.8萬 | 12.31%-1,314.2萬 | 11.49%-1,498.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.38%1.04億 | 22.55%8,658.5萬 | 7.86%7,065.3萬 | -25.11%6,550.6萬 | 8.40%8,746.6萬 | 32.62%8,069萬 | 12.10%6,084.5萬 | 4.49%5,427.6萬 | 7.06%5,194.4萬 | 23.56%4,851.8萬 |
已支付退稅 | -60.39%-15.29億 | 30.53%-9.53億 | 2.24%-13.72億 | -32.23%-14.04億 | -3.80%-10.62億 | -16.73%-10.23億 | 34.37%-8.76億 | -20.34%-13.35億 | 34.05%-11.09億 | -115.83%-16.82億 |
其他經營現金流入(流出) | 2,344,300.00%2,344.2萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 8.39%19.36億 | -51.57%17.86億 | -30.83%36.87億 | 244.21%53.31億 | -27.38%15.49億 | -14.69%21.33億 | 248.88%25億 | -79.28%7.17億 | 78.01%34.58億 | -40.08%19.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 56.10%-2.41億 | -24.39%-5.48億 | 57.94%-4.41億 | -40.18%-10.48億 | -24.97%-7.48億 | -125.72%-5.98億 | -41.23%-2.65億 | 48.64%-1.88億 | -19.99%-3.65億 | 27.28%-3.05億 |
無形資產交易淨額 | 73.90%-340.5萬 | 2.17%-1,304.4萬 | 71.43%-1,333.3萬 | -820.71%-4,667.1萬 | 94.36%-506.9萬 | -2,770.67%-8,985.2萬 | 74.06%-313萬 | 41.06%-1,206.5萬 | -126.20%-2,047.1萬 | -404.18%-905萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 95.94%-1,465.4萬 | -441.97%-3.61億 | 80.90%-6,663.8萬 | ---3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,437.26%2.48億 | -151.27%-1,855.9萬 | -110.85%-738.6萬 | 411.00%6,804.3萬 | 73.31%-2,187.9萬 | -350.35%-8,197.3萬 | 0.21%-1,820.2萬 | -68.94%-1,824萬 | 16.74%-1,079.7萬 | 89.66%-1,296.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -50.34%-687.5萬 | 80.89%-457.3萬 | -669.98%-2,393.1萬 | 38.71%-310.8萬 | -8.82%-507.1萬 | 68.77%-466萬 | -57.01%-1,492.2萬 | 15.52%-950.4萬 | 41.58%-1,125萬 | -19.10%-1,925.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 11.72%550.9萬 | -45.30%493.1萬 | -7.84%901.5萬 | 120.96%978.2萬 | -69.14%442.7萬 | -60.61%1,434.7萬 | 114.28%3,642.2萬 | -14.45%1,699.7萬 | -25.79%1,986.8萬 | 55.43%2,677.3萬 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | 100.46%265.9萬 | -18.02%-5.8億 | 64.44%-4.91億 | -64.05%-13.81億 | 24.10%-8.42億 | -318.76%-11.09億 | -25.84%-2.65億 | 45.76%-2.11億 | -21.63%-3.88億 | 41.46%-3.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 80.47%-7,500萬 | -196.77%-3.84億 | 94.00%-1.29億 | -266.16%-21.58億 | -245.71%-5.89億 | -1,604.64%-1.7億 | 75.00%-1,000萬 | ---4,000萬 | ---- | 75.61%-1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---16.3萬 | --0 | -95.45%-12.9萬 | ---6.6萬 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-4.1萬 | -200,045.99%-2.74億 | ---13.7萬 |
已支付現金股息 | -36.36%-6.35億 | 0.00%-4.66億 | -10.00%-4.66億 | -11.11%-4.23億 | 6.25%-3.81億 | -6.67%-4.06億 | 15.09%-3.81億 | -4.28%-4.49億 | -15.47%-4.3億 | -95.45%-3.73億 |
非控制性權益現金股息 | 9.09%-4,000萬 | -10.00%-4,400萬 | -42.86%-4,000萬 | 22.22%-2,800萬 | 3.23%-3,600萬 | -20.78%-3,720萬 | 3.75%-3,080萬 | 11.11%-3,200萬 | -50.00%-3,600萬 | -100.00%-2,400萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 16.05%-7.5億 | -40.69%-8.94億 | 75.65%-6.35億 | -159.28%-26.09億 | -63.87%-10.06億 | -45.58%-6.14億 | 19.01%-4.22億 | 29.67%-5.21億 | -49.05%-7.41億 | 18.91%-4.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.92%169.55億 | 18.19%166.37億 | 10.52%140.76億 | -2.30%127.36億 | 3.24%130.36億 | 16.77%126.27億 | -0.14%108.14億 | 27.40%108.28億 | 15.28%84.99億 | 39.39%73.73億 |
現金變動 | 280.33%11.88億 | -87.80%3.12億 | 91.08%25.6億 | 547.11%13.4億 | -173.25%-3億 | -77.43%4.09億 | 12,317.14%18.13億 | -100.64%-1,484萬 | 106.75%23.29億 | -45.94%11.26億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -99.98%1,000 | --658.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 7.01%181.43億 | 1.92%169.55億 | 18.19%166.37億 | 10.52%140.76億 | -2.30%127.36億 | 3.24%130.36億 | 16.77%126.27億 | -0.14%108.14億 | 27.40%108.28億 | 15.28%84.99億 |
自由現金流 | 38.16%16.91億 | -58.95%12.24億 | -29.55%29.82億 | 438.85%42.34億 | -44.75%7.86億 | -35.79%14.22億 | 328.62%22.15億 | -83.16%5.17億 | 113.94%30.68億 | -48.81%14.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據