(Q1)2024/06/20 | (FY)2024/03/20 | (Q4)2024/03/20 | (Q3)2023/12/20 | (Q2)2023/09/20 | (Q1)2023/06/20 | (FY)2023/03/20 | (Q4)2023/03/20 | (Q3)2022/12/20 | (Q2)2022/09/20 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 34.39%11.75億 | 92.79%15.78億 | 92.79%15.78億 | 0.00%8.71億 | -20.78%10.14億 | -32.03%8.75億 | -38.09%8.18億 | -38.09%8.18億 | -35.70%8.71億 | 4.77%12.8億 |
-現金及現金等價物 | 34.39%11.75億 | 92.79%15.78億 | 92.79%15.78億 | 0.00%8.71億 | -20.78%10.14億 | -32.03%8.75億 | -38.09%8.18億 | -38.09%8.18億 | -35.70%8.71億 | 4.77%12.8億 |
應收款項 | 25.45%8.68億 | -3.55%6.24億 | -3.55%6.24億 | 6.01%7.21億 | -5.42%6.94億 | 6.30%6.92億 | 36.24%6.47億 | 36.24%6.47億 | 15.02%6.8億 | 44.87%7.34億 |
-應收賬款淨額 | 25.45%8.68億 | -3.55%6.24億 | -3.55%6.24億 | 6.01%7.21億 | -5.42%6.94億 | 6.30%6.92億 | 36.24%6.47億 | 36.24%6.47億 | 15.02%6.8億 | 44.87%7.34億 |
-其中:應收賬款 | 25.45%8.68億 | -3.55%6.24億 | -3.55%6.24億 | 6.01%7.21億 | -5.42%6.94億 | 6.30%6.92億 | 36.24%6.47億 | 36.24%6.47億 | 15.02%6.8億 | 44.87%7.34億 |
存貨 | 3.64%1.99億 | -0.86%1.92億 | -0.86%1.92億 | 15.17%2.43億 | 9.82%1.86億 | -4.11%1.92億 | 11.32%1.94億 | 11.32%1.94億 | 10.24%2.11億 | 6.35%1.7億 |
其他流動資產 | 14.80%3.69億 | 16.57%2.2億 | 16.57%2.2億 | -2.96%1.92億 | -14.39%1.55億 | 55.60%3.21億 | -10.90%1.89億 | -10.90%1.89億 | 33.96%1.98億 | -6.46%1.81億 |
流動資產合計 | 25.55%26.12億 | 41.46%26.14億 | 41.46%26.14億 | 3.42%20.27億 | -13.32%20.49億 | -11.28%20.8億 | -15.34%18.48億 | -15.34%18.48億 | -14.22%19.6億 | 13.61%23.64億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 17.03%22.93億 | 10.64%21.77億 | 10.64%21.77億 | 0.80%20.28億 | 1.95%19.83億 | 1.08%19.59億 | 0.84%19.68億 | 0.84%19.68億 | -2.88%20.12億 | -9.20%19.45億 |
-物業、廠房及設備 | 17.03%22.93億 | 10.64%21.77億 | 10.64%21.77億 | 0.80%20.28億 | 1.95%19.83億 | 1.08%19.59億 | 0.84%19.68億 | 0.84%19.68億 | -2.88%20.12億 | -9.20%19.45億 |
長期預付費用 | -3.06%1.97億 | -3.66%1.98億 | -3.66%1.98億 | -32.55%1.74億 | -22.62%2.04億 | -23.15%2.03億 | -22.10%2.06億 | -22.10%2.06億 | -1.24%2.58億 | 0.10%2.63億 |
投資總額 | -6.50%3.95億 | 5.40%4.22億 | 5.40%4.22億 | 0.14%4.01億 | 13.88%4.54億 | 10.26%4.22億 | 10.32%4億 | 10.32%4億 | 15.74%4億 | 13.73%3.99億 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%5,992萬 | 0.00%5,992萬 | 0.00%5,992萬 | 0.00%5,992萬 | 0.00%5,992萬 | 0.00%5,992萬 |
-金融資產投資 | 8.96%3.95億 | 23.98%4.22億 | 23.98%4.22億 | 17.76%4.01億 | 16.33%3.94億 | 12.16%3.62億 | 12.37%3.4億 | 12.37%3.4億 | 19.04%3.4億 | 16.56%3.39億 |
-其中:可供出售證券 | 8.96%3.95億 | 23.98%4.22億 | 23.98%4.22億 | 17.76%4.01億 | 16.33%3.94億 | 12.16%3.62億 | 12.37%3.4億 | 12.37%3.4億 | 19.04%3.4億 | 16.56%3.39億 |
商譽及其他無形資產 | 133.67%1.27億 | 43.79%8,859.4萬 | 43.79%8,859.4萬 | -28.71%5,096萬 | -35.94%5,017.6萬 | -31.98%5,448.1萬 | -28.77%6,161.2萬 | -28.77%6,161.2萬 | -17.62%7,148.2萬 | -4.52%7,833.2萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 12.76%2.21億 | 25.53%2.57億 | 25.53%2.57億 | -4.58%2億 | -21.20%1.8億 | -10.99%1.96億 | -6.09%2.05億 | -6.09%2.05億 | 16.62%2.1億 | 17.17%2.28億 |
其他非流動資產 | -4.44%411.4萬 | -4.39%416.2萬 | -4.39%416.2萬 | -7.56%420.9萬 | -23.77%425.8萬 | -36.58%430.5萬 | -50.64%435.3萬 | -50.64%435.3萬 | -29.06%455.3萬 | 24.94%558.6萬 |
非流動資產合計 | 14.00%32.37億 | 10.63%31.47億 | 10.63%31.47億 | -3.31%28.58億 | -1.51%28.74億 | -1.84%28.4億 | -2.16%28.44億 | -2.16%28.44億 | -0.46%29.56億 | -4.50%29.19億 |
總資產 | 18.89%58.49億 | 22.77%57.6億 | 22.77%57.6億 | -0.63%48.85億 | -6.80%49.23億 | -6.07%49.2億 | -7.81%46.92億 | -7.81%46.92億 | -6.44%49.16億 | 2.84%52.83億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 131.68%2.55億 | 131.10%2.54億 | 131.10%2.54億 | -45.54%1.14億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -65.56%2.1億 | 0.00%6.1億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 131.68%2.55億 | 131.10%2.54億 | 131.10%2.54億 | -45.54%1.14億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -65.56%2.1億 | 0.00%6.1億 |
-其中:短期借款 | 127.16%2.5億 | 127.16%2.5億 | 127.16%2.5億 | -47.60%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -81.96%1.1億 | -65.56%2.1億 | 0.00%6.1億 |
-其中:資本租賃負債 | --497.6萬 | --433.7萬 | --433.7萬 | --433.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
應付款項 | 80.95%6.22億 | 81.09%6.71億 | 81.09%6.71億 | 1.48%4.12億 | 7.91%3.85億 | 1.49%3.44億 | 38.27%3.7億 | 38.27%3.7億 | 13.79%4.06億 | 50.78%3.57億 |
-應付帳款 | 29.23%4.09億 | 9.57%3.39億 | 9.57%3.39億 | 5.53%4.01億 | 16.50%3.58億 | 3.21%3.17億 | 30.23%3.09億 | 30.23%3.09億 | 12.55%3.8億 | 42.72%3.07億 |
-應交稅費 | 84.33%4,987.4萬 | -24.50%2,976.7萬 | -24.50%2,976.7萬 | -56.52%1,153.6萬 | -45.10%2,731.9萬 | -15.14%2,705.7萬 | 29.70%3,942.6萬 | 29.70%3,942.6萬 | 35.17%2,652.9萬 | 131.41%4,976.3萬 |
-其他應付款 | --1.63億 | 1,292.12%3.02億 | 1,292.12%3.02億 | ---- | ---- | ---- | --2,170萬 | --2,170萬 | ---- | ---- |
現行撥備 | 2,931.30%3,234.4萬 | 921.32%4,359萬 | 921.32%4,359萬 | 719.83%4,374.6萬 | 2,487.01%3,984萬 | --106.7萬 | --426.8萬 | --426.8萬 | --533.6萬 | --154萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 36.27%1.74億 | 78.36%1.53億 | 78.36%1.53億 | 0.30%4,331.6萬 | -2.39%8,609萬 | -2.75%1.28億 | -2.08%8,578.6萬 | -2.08%8,578.6萬 | -3.78%4,318.8萬 | -5.57%8,820.2萬 |
應計及遞延所得 | 12.16%3.1億 | 14.33%2.92億 | 14.33%2.92億 | -2.68%2.83億 | 11.05%2.73億 | 7.29%2.77億 | 6.43%2.55億 | 6.43%2.55億 | 8.89%2.91億 | 5.08%2.46億 |
其他流動負債 | -43.77%1.21億 | -45.67%8,598.8萬 | -45.67%8,598.8萬 | -35.75%1.11億 | -40.92%8,497.9萬 | 64.55%2.16億 | 12.34%1.58億 | 12.34%1.58億 | 51.52%1.72億 | 190.08%1.44億 |
流動負債合計 | 40.95%15.15億 | 52.39%14.99億 | 52.39%14.99億 | -10.68%10.07億 | -32.31%9.79億 | -26.83%10.75億 | -26.91%9.84億 | -26.91%9.84億 | -19.02%11.28億 | 18.19%14.46億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 307.20%5.58億 | 279.07%6.23億 | 279.07%6.23億 | -52.10%9,195.9萬 | -50.15%1.09億 | -44.57%1.37億 | -40.10%1.64億 | -40.10%1.64億 | -36.45%1.92億 | -33.40%2.19億 |
-長期借款及資本租賃 | 307.20%5.58億 | 279.07%6.23億 | 279.07%6.23億 | -52.10%9,195.9萬 | -50.15%1.09億 | -44.57%1.37億 | -40.10%1.64億 | -40.10%1.64億 | -36.45%1.92億 | -33.40%2.19億 |
-其中:長期借款 | 303.03%5.52億 | 273.60%6.14億 | 273.60%6.14億 | -57.34%8,188.5萬 | -50.15%1.09億 | -44.57%1.37億 | -40.10%1.64億 | -40.10%1.64億 | -36.45%1.92億 | -33.40%2.19億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --570.7萬 | --898.9萬 | --898.9萬 | --1,007.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期應付帳款及其他應付款 | -83.09%1,068.2萬 | -83.09%1,068.2萬 | -83.09%1,068.2萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 | 0.00%6,318萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -15.52%9,098.9萬 | -17.39%8,407萬 | -17.39%8,407萬 | 25.54%1.21億 | 25.13%1.14億 | 20.55%1.08億 | 21.65%1.02億 | 21.65%1.02億 | 21.70%9,650.9萬 | 25.45%9,142.5萬 |
其他非流動負債 | 3.58%1.6億 | 1.24%1.58億 | 1.24%1.58億 | 0.08%1.58億 | 1.94%1.6億 | -3.83%1.54億 | -2.20%1.56億 | -2.20%1.56億 | -4.18%1.58億 | -3.08%1.57億 |
非流動負債合計 | 77.26%8.19億 | 80.47%8.76億 | 80.47%8.76億 | -14.77%4.34億 | -15.82%4.47億 | -17.48%4.62億 | -16.44%4.85億 | -16.44%4.85億 | -16.38%5.09億 | -15.37%5.31億 |
負債總額 | 51.87%23.34億 | 61.67%23.75億 | 61.67%23.75億 | -11.95%14.41億 | -27.88%14.26億 | -24.25%15.37億 | -23.75%14.69億 | -23.75%14.69億 | -18.22%16.37億 | 6.81%19.78億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 |
-普通股 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 | 0.00%15.18億 |
資本公積 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.00%10.94億 | 0.01%10.94億 | 0.01%10.94億 |
留存收益 | 6.95%12.31億 | 9.99%11.12億 | 9.99%11.12億 | 9.31%11.83億 | 11.63%12.36億 | 11.48%11.51億 | 0.56%10.11億 | 0.56%10.11億 | -2.80%10.82億 | -2.54%11.08億 |
減:庫存股 | 0.17%4.37億 | 0.21%4.37億 | 0.21%4.37億 | -0.12%4.37億 | -0.42%4.37億 | -1.87%4.36億 | -2.01%4.36億 | -2.01%4.36億 | -1.99%4.37億 | -1.77%4.39億 |
其他儲備 | 93.27%1.09億 | 173.17%9,835.7萬 | 173.17%9,835.7萬 | 291.14%8,531.6萬 | 256.70%8,554萬 | 523.98%5,652萬 | 472.31%3,600.6萬 | 472.31%3,600.6萬 | 182.83%2,181.2萬 | 245.18%2,398.1萬 |
股東權益 | 3.90%35.15億 | 5.04%33.85億 | 5.04%33.85億 | 5.03%34.44億 | 5.82%34.97億 | 5.43%33.83億 | 1.90%32.22億 | 1.90%32.22億 | 0.80%32.79億 | 0.60%33.05億 |
非控制性權益 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
總權益 | 3.90%35.15億 | 5.04%33.85億 | 5.04%33.85億 | 5.03%34.44億 | 5.82%34.97億 | 5.43%33.83億 | 1.90%32.22億 | 1.90%32.22億 | 0.80%32.79億 | 0.60%33.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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