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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
托迪思克電子 (9960)
- 4025
- +240+6.34%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1689.05億總市值12.61市盈率(靜)
4140最高價3890最低價15.53萬股成交量3925今開3785昨收6.26億成交額459052周最高0.62%換手率4196.40萬總股本268452周最低319.18每股收益TTM1003.22億流通值4590歷史最高12.61市盈率(靜)2492.47萬流通股53歷史最低319.18每股收益(静)6.61%振幅128.00股息TTM2.24市淨率100股每手3.18%股息率TTM
托迪思克電子 (9960) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -15.41%146.57億 | 33.88%173.27億 | 83.16%129.42億 | -47.75%70.66億 | 84.65%135.24億 | -26.61%73.24億 | 151.45%99.8億 | -21.27%39.69億 | 770.64%50.41億 | -85.17%5.79億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.04%181.01億 | 50.30%158.72億 | 29.89%105.6億 | 14.19%81.3億 | -0.79%71.2億 | 2.66%71.77億 | 18.19%69.91億 | 26.04%59.15億 | 15.65%46.93億 | 12.63%40.58億 |
| 非現金項目調整總額 | -13.50%16.46億 | 8.74%19.03億 | -5.05%17.5億 | 65.00%18.43億 | 4,037.04%11.17億 | -96.65%2,700萬 | 5.22%8.06億 | -30.93%7.66億 | 367.93%11.09億 | -48.70%2.37億 |
| -折舊與攤銷 | 30.50%23.15億 | -11.79%17.74億 | 6.68%20.11億 | 11.67%18.85億 | 25.50%16.88億 | -14.66%13.45億 | 177.46%15.76億 | 15.92%5.68億 | 35.73%4.9億 | 39.92%3.61億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --5,600萬 | --0 | -91.87%2,000萬 | --2.46億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 60.14%-1.18億 | -1,284.00%-2.96億 | 266.67%2,500萬 | 87.39%-1,500萬 | 69.57%-1.19億 | 25.24%-3.91億 | -149.05%-5.23億 | -404.35%-2.1億 | 188.46%6,900萬 | 8.24%-7,800萬 |
| -匯兌損益淨額 | --0 | 200.00%400萬 | 20.00%-400萬 | 97.41%-500萬 | ---1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -230.88%-5.51億 | 249.29%4.21億 | -261.54%-2.82億 | 69.88%-7,800萬 | 72.65%-2.59億 | -92.09%-9.47億 | -220.83%-4.93億 | -25.82%4.08億 | 1,295.65%5.5億 | -170.59%-4,600萬 |
| 營運資本變動 | -1,041.26%-50.9億 | -170.91%-4.46億 | 121.64%6.29億 | -155.02%-29.07億 | 4,377.97%52.84億 | -94.58%1.18億 | 180.34%21.78億 | -253.92%-27.11億 | 79.39%-7.66億 | -2,193.83%-37.16億 |
| -應收款（增）減 | 3,697.78%16.19億 | 98.17%-4,500萬 | 50.35%-24.64億 | -184.23%-49.63億 | 306.63%58.92億 | -47.25%14.49億 | 184.11%27.47億 | -16.77%-32.66億 | -79.41%-27.97億 | -822.49%-15.59億 |
| -存貨（增）減 | 332.08%8.61億 | -299.46%-3.71億 | 127.68%1.86億 | 64.33%-6.72億 | -539.16%-18.84億 | -25.52%4.29億 | 201.05%5.76億 | -50.00%-5.7億 | -620.55%-3.8億 | -76.45%7,300萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -811.11%-6,400萬 |
| -應付款（減）增 | -3,094.02%-80.17億 | -111.31%-2.51億 | -17.51%22.19億 | 210.62%26.9億 | 150.58%8.66億 | -32.61%-17.12億 | -157.20%-12.91億 | 47.23%22.57億 | 169.97%15.33億 | -36,416.67%-21.91億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -114.93%-3,300萬 | -67.88%2.21億 | 1,710.53%6.88億 | -90.73%3,800萬 | 954.17%4.1億 | -160.76%-4,800萬 | 111.90%7,900萬 | -515.00%-6.64億 | 1,330.77%1.6億 | ---1,300萬 |
| -其他流動資產變動 | --4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.32%6,700萬 | -165.18%-4.68億 | 1,789.47%7.18億 | --3,800萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -102.17%-9,300萬 | 24.59%-4,600萬 | -7.02%-6,100萬 | -7.55%-5,700萬 | 17.19%-5,300萬 | 52.59%-6,400萬 | -17.39%-1.35億 | -5.50%-1.15億 | -18.48%-1.09億 | -1.10%-9,200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 25.11%5.63億 | 38.04%4.5億 | 28.35%3.26億 | 17.59%2.54億 | 1.89%2.16億 | 5.47%2.12億 | 14.20%2.01億 | 18.12%1.76億 | 22.13%1.49億 | 7.96%1.22億 |
| 已支付退稅 | -43.89%-55.34億 | -17.72%-38.46億 | -40.27%-32.67億 | 12.93%-23.29億 | -20.01%-26.75億 | -7.42%-22.29億 | -2.72%-20.75億 | -54.08%-20.2億 | 5.34%-13.11億 | -4.14%-13.85億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 99.43%-100萬 | -8,700.00%-1.76億 | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -30.89%95.94億 | 39.68%138.83億 | 108.89%99.39億 | -56.78%47.58億 | 110.03%110.1億 | -34.24%52.42億 | 296.76%79.71億 | -46.70%20.09億 | 585.70%37.69億 | -129.92%-7.76億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -351.26%-57.22億 | -12.31%-12.68億 | 73.55%-11.29億 | -173.24%-42.68億 | -90.26%-15.62億 | 81.68%-8.21億 | 15.94%-44.82億 | -127.18%-53.32億 | 25.73%-23.47億 | -145.91%-31.6億 |
| 無形資產交易淨額 | -147.66%-5.82億 | -89.52%-2.35億 | -210.00%-1.24億 | 93.68%-4,000萬 | 60.39%-6.33億 | -408.92%-15.98億 | -3,825.00%-3.14億 | 38.46%-800萬 | 99.28%-1,300萬 | -36,220.00%-18.16億 |
| 業務交易淨額 | ---11.51億 | ---- | ---- | ---- | ---31.28億 | --0 | --10.53億 | ---- | ---- | --2.5億 |
| 投資產品交易淨額 | -218.87%-12.22億 | -13.18%10.28億 | 202.60%11.84億 | -1,327.66%-11.54億 | 150.27%9,400萬 | -142.31%-1.87億 | 369.51%4.42億 | -137.68%-1.64億 | -253.33%-6,900萬 | 106.57%4,500萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%700萬 | 100.00%1,200萬 |
| 其他投資變動淨額 | 127.19%1.71億 | -70.92%-6.29億 | -185.58%-3.68億 | 321.57%4.3億 | -70.09%1.02億 | 218.69%3.41億 | 215.05%1.07億 | 2.11%-9,300萬 | 74.04%-9,500萬 | -174.24%-3.66億 |
| 投資活動現金淨額 | -670.47%-85.06億 | -152.63%-11.04億 | 91.32%-4.37億 | 1.85%-50.32億 | -126.36%-51.27億 | 29.09%-22.65億 | 42.93%-31.94億 | -122.37%-55.97億 | 50.01%-25.17億 | -155.58%-50.35億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 126.22%13.59億 | -55.88%-51.83億 | -8,016.67%-33.25億 | 102.34%4,200萬 | 22.45%-17.96億 | 31.17%-23.16億 | -221.61%-33.65億 | 565.82%27.67億 | -107.27%-5.94億 | 7,470.37%81.76億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---7.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300萬 | --0 |
| 已支付現金股息 | -76.22%-52.46億 | -24.40%-29.77億 | -2.26%-23.93億 | -104.01%-23.4億 | -4.84%-11.47億 | -19.82%-10.94億 | -24.22%-9.13億 | -26.07%-7.35億 | -20.45%-5.83億 | -50.31%-4.84億 |
| 其他籌資費用淨額 | -20.87%-3.07億 | 14.77%-2.54億 | 15.10%-2.98億 | 0.57%-3.51億 | 8.31%-3.53億 | -30.07%-3.85億 | -22.31%-2.96億 | -320.00%-2.42億 | 166.27%1.1億 | -16,500.00%-1.66億 |
| 融資活動現金淨額 | 40.90%-49.73億 | -39.86%-84.14億 | -127.10%-60.16億 | 19.63%-26.49億 | 13.15%-32.96億 | 17.03%-37.95億 | -355.53%-45.74億 | 278.29%17.9億 | -113.34%-10.04億 | 2,101.60%75.26億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 53.05%130.46億 | 72.62%85.24億 | -35.54%49.38億 | 56.97%76.6億 | -14.37%48.8億 | 3.67%56.99億 | -24.65%54.97億 | 3.50%72.95億 | 32.08%70.48億 | 4.83%53.36億 |
| 現金變動 | -189.00%-38.85億 | 25.22%43.65億 | 219.26%34.86億 | -212.99%-29.23億 | 416.26%25.87億 | -502.96%-8.18億 | 111.29%2.03億 | -825.00%-17.98億 | -85.54%2.48億 | 591.53%17.15億 |
| 匯率變動影響 | -68.15%5,000萬 | 57.00%1.57億 | -50.00%1億 | 3.63%2億 | --1.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | -29.40%92.11億 | 53.05%130.46億 | 72.62%85.24億 | -35.54%49.38億 | 56.97%76.6億 | -14.37%48.8億 | 3.67%56.99億 | -24.65%54.97億 | 3.50%72.95億 | 32.08%70.48億 |
| 自由現金流 | -73.47%32.82億 | 47.21%123.73億 | 1,930.19%84.05億 | -95.28%4.14億 | 212.27%87.78億 | -11.32%28.11億 | 191.59%31.7億 | -345.64%-34.61億 | 124.50%14.09億 | -541.10%-57.52億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
