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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Gecoss (9991)
- 1630
- -11-0.67%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
550.87億總市值12.09市盈率(靜)
1646最高價1623最低價3.64萬股成交量1634今開1641昨收5928.05萬成交額194852周最高0.31%換手率3379.57萬總股本111952周最低164.68每股收益TTM191.87億流通值1948歷史最高12.09市盈率(靜)1177.14萬流通股240歷史最低134.77每股收益(静)1.40%振幅59.00股息TTM0.80市淨率100股每手3.62%股息率TTM
Gecoss (9991) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 196.07%105.34億 | -8.20%35.58億 | -60.85%38.76億 | -4.07%99億 | -19.69%103.2億 | 341.62%128.51億 | -72.28%29.1億 | 45.55%104.97億 | -18.00%72.12億 | 41.22%87.95億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.04%67.94億 | 25.58%64.07億 | 6.94%51.02億 | -26.53%47.71億 | 0.06%64.94億 | 1.47%64.9億 | 1.33%63.96億 | -2.40%63.12億 | -8.10%64.67億 | -10.63%70.37億 |
| 非現金項目調整總額 | 21.27%29.65億 | 12.57%24.45億 | -4.86%21.72億 | 4.15%22.83億 | 5.44%21.92億 | 18.13%20.79億 | 29.51%17.6億 | -13.77%13.59億 | 33.00%15.76億 | -19.17%11.85億 |
| -折舊與攤銷 | -2.99%33.06億 | 3.59%34.08億 | 15.20%32.9億 | 2.04%28.56億 | 1.12%27.99億 | 12.66%27.68億 | 20.74%24.57億 | 5.88%20.35億 | 4.17%19.22億 | 0.00%18.45億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --4.67億 | ---- | 18,300.00%1.84億 | --100萬 | ---- | --4,000萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.28%-1.34億 |
| -聯營企業份額 | 216.04%2.17億 | 33.69%-1.87億 | 1.40%-2.82億 | -19.67%-2.86億 | 17.01%-2.39億 | 17.95%-2.88億 | 1.96%-3.51億 | -23.45%-3.58億 | -10.69%-2.9億 | -5.22%-2.62億 |
| -處置利潤 | 53.30%-2.48億 | -5.78%-5.31億 | -16.20%-5.02億 | -52.65%-4.32億 | -28.05%-2.83億 | -4.25%-2.21億 | 28.62%-2.12億 | 5.71%-2.97億 | -15.81%-3.15億 | 28.61%-2.72億 |
| -匯兌損益淨額 | 236.84%2,600萬 | -2,000.00%-1,900萬 | 114.29%100萬 | -240.00%-700萬 | 400.00%500萬 | -50.00%100萬 | 200.00%200萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | -29.85%-1.74億 | 52.48%-1.34億 | -4.44%-2.82億 | -114.29%-2.7億 | 37.31%-1.26億 | -63.41%-2.01億 | -747.37%-1.23億 | -62.00%1,900萬 | 180.65%5,000萬 | -106.67%-6,200萬 |
| -其他非現金項目 | -76.09%-1.62億 | -73.58%-9,200萬 | -17.78%-5,300萬 | -225.00%-4,500萬 | 121.95%3,600萬 | -1,071.43%-1.64億 | 63.16%-1,400萬 | -122.49%-3,800萬 | 141.43%1.69億 | -42.62%7,000萬 |
| 營運資本變動 | 114.62%7.74億 | -55.96%-52.95億 | -219.33%-33.95億 | 73.79%28.45億 | -61.75%16.37億 | 181.62%42.8億 | -285.50%-52.44億 | 440.60%28.27億 | -244.85%-8.3億 | 118.41%5.73億 |
| -應收款（增）減 | -41.70%23.08億 | 450.98%39.59億 | -11.57%-11.28億 | -259.79%-10.11億 | -106.96%-2.81億 | 160.18%40.38億 | 368.88%15.52億 | 103.84%3.31億 | -1,323.10%-86.24億 | 78.81%-6.06億 |
| -存貨（增）減 | 92.12%-1.92億 | -35.69%-24.37億 | -324.22%-17.96億 | -63.95%8.01億 | 186.71%22.22億 | 125.59%7.75億 | -3,189.80%-30.28億 | -95.26%9,800萬 | -33.86%20.69億 | 415.96%31.28億 |
| -應付款（減）增 | 70.98%-19.16億 | -1,621.43%-66.03億 | -88.78%4.34億 | 571.59%38.67億 | -233.33%-8.2億 | 94.39%-2.46億 | -260.78%-43.86億 | -52.46%27.28億 | 448.18%57.38億 | -531.41%-16.48億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.20%-1.97億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -170.00%-1,400萬 | -87.73%2,000萬 | 2,816.67%1.63億 | 91.55%-600萬 | -168.27%-7,100萬 | -32.03%1.04億 | 1,276.92%1.53億 | 89.43%-1,300萬 | ---1.23億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -59.05%-1.67億 | 45.88%-1.05億 | -3.74%-1.94億 | -183.33%-1.87億 | 17.50%-6,600萬 | 53.49%-8,000萬 | -135.62%-1.72億 | 22.34%-7,300萬 | -883.33%-9,400萬 | -80.33%1,200萬 |
| -其他流動負債變動 | 685.27%7.55億 | 85.24%-1.29億 | -41.20%-8.74億 | -194.79%-6.19億 | 309.97%6.53億 | -148.82%-3.11億 | 361.07%6.37億 | -219.61%-2.44億 | 275.86%2.04億 | 40.51%-1.16億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 10.00%-1,800萬 | -42.86%-2,000萬 | 36.36%-1,400萬 | 0.00%-2,200萬 | 38.89%-2,200萬 | -2.86%-3,600萬 | 18.60%-3,500萬 | 48.81%-4,300萬 | 35.38%-8,400萬 | 29.35%-1.3億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.60%3.02億 | 2.37%2.59億 | -30.49%2.53億 | 16.29%3.64億 | -20.36%3.13億 | 5.65%3.93億 | 2.20%3.72億 | 4.00%3.64億 | 72.41%3.5億 | 25.31%2.03億 |
| 已支付退稅 | -17.42%-20.36億 | -49.10%-17.34億 | -1.66%-11.63億 | 45.70%-11.44億 | -11.36%-21.07億 | 5.21%-18.92億 | -4.72%-19.96億 | -0.37%-19.06億 | 20.48%-18.99億 | -119.28%-23.88億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 325.85%87.81億 | -30.15%20.62億 | -67.55%29.52億 | 6.97%90.97億 | -24.84%85.04億 | 803.75%113.15億 | -85.95%12.52億 | 59.77%89.12億 | -13.92%55.78億 | 26.69%64.8億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -21.18%-30.09億 | -8.67%-24.83億 | 1.59%-22.85億 | -10.20%-23.22億 | 42.65%-21.07億 | -11.20%-36.74億 | -22.69%-33.04億 | -66.34%-26.93億 | 17.02%-16.19億 | -86.16%-19.51億 |
| 無形資產交易淨額 | 13.61%-1.46億 | 28.39%-1.69億 | 14.49%-2.36億 | 11.82%-2.76億 | -13.41%-3.13億 | -47.59%-2.76億 | -81.55%-1.87億 | -66.13%-1.03億 | 30.34%-6,200萬 | 44.72%-8,900萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---20.49億 | --0 | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 95.71%-9,200萬 | -1,085.64%-21.46億 | -1,408.33%-1.81億 | -9.09%-1,200萬 | -132.35%-1,100萬 | 170.83%3,400萬 | -284.62%-4,800萬 | -16.13%2,600萬 | 282.35%3,100萬 | 72.58%-1,700萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -66.67%100萬 | -50.00%300萬 |
| 其他投資變動淨額 | -3,100.00%-3,200萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
| 投資活動現金淨額 | 31.67%-32.79億 | -1.03%-47.99億 | -81.99%-47.5億 | -7.32%-26.1億 | 37.90%-24.32億 | -9.75%-39.16億 | -28.76%-35.68億 | -67.74%-27.71億 | 19.65%-16.52億 | -62.53%-20.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -651.82%-19.7億 | 323.13%3.57億 | 91.84%-1.6億 | ---19.6億 | ---- | -315.00%-47.3億 | 151.16%22億 | -62.26%-43億 | 28.38%-26.5億 | 17.78%-37億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -14,000.00%-1.41億 | 99.96%-100萬 | ---22.94億 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 25.00%-300萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 83.33%-200萬 | 93.58%-1,200萬 | 65.75%-1.87億 | 40.26%-5.46億 |
| 已支付現金股息 | -16.00%-14.5億 | 1.88%-12.5億 | 0.00%-12.74億 | -0.08%-12.74億 | -5.91%-12.73億 | 5.58%-12.02億 | -16.58%-12.73億 | 6.10%-10.92億 | -88.19%-11.63億 | -13.19%-6.18億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | -80.00%100萬 | 600.00%500萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -298.55%-35.63億 | 76.02%-8.94億 | -15.28%-37.28億 | -153.65%-32.34億 | 78.51%-12.75億 | -741.51%-59.34億 | 117.12%9.25億 | -35.24%-54.04億 | 17.91%-39.96億 | 18.38%-48.68億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -76.19%11.35億 | -53.66%47.67億 | 46.59%102.86億 | 215.37%70.17億 | 192.76%22.25億 | -64.75%7.6億 | 52.05%21.56億 | -4.25%14.18億 | -23.02%14.81億 | -52.35%19.24億 |
| 現金變動 | 153.40%19.39億 | 34.29%-36.31億 | -269.87%-55.26億 | -32.19%32.53億 | 227.44%47.97億 | 205.32%14.65億 | -288.74%-13.91億 | 1,152.86%7.37億 | 84.23%-7,000萬 | 79.00%-4.44億 |
| 匯率變動影響 | -1,200.00%-1,300萬 | -114.29%-100萬 | -56.25%700萬 | 500.00%1,600萬 | -300.00%-400萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | --0 | --600萬 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
| 期末現金 | 169.69%30.61億 | -76.19%11.35億 | -53.66%47.67億 | 46.59%102.86億 | 215.37%70.17億 | 192.76%22.25億 | -64.75%7.6億 | 52.05%21.56億 | -4.25%14.18億 | -23.02%14.81億 |
| 自由現金流 | 543.66%52.84億 | -1,182.73%-11.91億 | -98.17%1.1億 | 3.54%60.04億 | -18.77%57.99億 | 383.52%71.39億 | -144.32%-25.18億 | 57.40%56.82億 | -12.78%36.1億 | 18.90%41.39億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
