(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 148.54%69.99億 | 765.72%28.16億 | 21.08%-4.23億 | -122.89%-5.36億 | -68.96%23.42億 | -40.16%75.44億 | 54.84%126.07億 | -7.89%81.42億 | 15.50%88.39億 | 94.88%76.53億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 120.94%53.18億 | -64.82%24.07億 | 174.55%68.42億 | -1,264.72%-91.78億 | -87.91%7.88億 | -7.91%65.16億 | 48.66%70.76億 | -21.76%47.6億 | 18.74%60.84億 | 20.03%51.24億 |
非現金項目調整總額 | 53.55%23.11億 | 123.26%15.05億 | -180.75%-64.69億 | 44.89%80.11億 | 80.92%55.29億 | -36.77%30.56億 | 55.40%48.33億 | -27.25%31.1億 | -11.40%42.75億 | 160.25%48.25億 |
-折舊與攤銷 | -4.82%12.43億 | -5.09%13.06億 | -27.08%13.76億 | -27.78%18.87億 | -4.39%26.13億 | -6.66%27.33億 | -8.13%29.28億 | -3.25%31.87億 | -4.96%32.94億 | 82.23%34.66億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 50.69%7.67億 | -22.41%5.09億 | -92.09%6.56億 | 126.60%82.96億 | 747.45%36.61億 | 4.60%4.32億 | -14.14%4.13億 | -12.55%4.81億 | 22.22%5.5億 | 161.63%4.5億 |
-聯營企業份額 | 30.43%-1,600萬 | 8.00%-2,300萬 | -4.17%-2,500萬 | -84.62%-2,400萬 | 59.38%-1,300萬 | 0.00%-3,200萬 | -190.91%-3,200萬 | 57.69%-1,100萬 | -52.94%-2,600萬 | 5.56%-1,700萬 |
-處置利潤 | 11,850.00%2.35億 | 92.59%-200萬 | -107.38%-2,700萬 | 481.25%3.66億 | -966.67%-9,600萬 | -325.00%-900萬 | 100.00%400萬 | -81.82%200萬 | 164.71%1,100萬 | ---1,700萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 128.77%8,200萬 | 96.63%-2.85億 | -239.59%-84.49億 | -291.19%-24.88億 | -835.29%-6.36億 | -104.47%-6,800萬 | 376.87%15.2億 | -223.09%-5.49億 | -52.70%4.46億 | 566.83%9.43億 |
營運資本變動 | 42.30%-6.33億 | -36.61%-10.97億 | -226.86%-8.03億 | 115.93%6.33億 | -96.20%-39.73億 | -392.63%-20.25億 | 156.30%6.92億 | 117.76%2.7億 | 33.86%-15.2億 | -4.69%-22.98億 |
-應收款(增)減 | 17.69%-5.49億 | -204.22%-6.67億 | 346.15%6.4億 | 56.74%-2.6億 | -28.97%-6.01億 | 34.83%-4.66億 | -109.68%-7.15億 | -80.42%-3.41億 | -149.09%-1.89億 | 165.59%3.85億 |
-存貨(增)減 | 38.25%-12.06億 | -1,413.95%-19.53億 | 66.58%-1.29億 | -136.81%-3.86億 | 48.58%-1.63億 | -225.30%-3.17億 | -43.90%2.53億 | 125.32%4.51億 | -411.78%-17.81億 | 84.93%-3.48億 |
-應付款(減)增 | -32.11%9.77億 | 213.94%14.39億 | -257.88%-12.63億 | 129.38%8億 | -178.14%-27.23億 | -208.90%-9.79億 | 945.35%8.99億 | -65.32%8,600萬 | 110.51%2.48億 | -543.61%-23.6億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 72.62%1.45億 | 264.71%8,400萬 | -110.65%-5,100萬 | 290.84%4.79億 | -34.22%-2.51億 | -173.33%-1.87億 | 244.59%2.55億 | -63.37%7,400萬 | 708.00%2.02億 | -85.21%2,500萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.21%-2.35億 | ---7,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.41%-7,200萬 | 2.86%-1.02億 | -169.23%-1.05億 | -550.00%-3,900萬 | 40.00%-600萬 | 56.52%-1,000萬 | 45.24%-2,300萬 | 55.32%-4,200萬 | 28.24%-9,400萬 | -244.74%-1.31億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.76%2,200萬 | 5.00%2,100萬 | -9.09%2,000萬 | -26.67%2,200萬 | 7.14%3,000萬 | 21.74%2,800萬 | 9.52%2,300萬 | -16.00%2,100萬 | -3.85%2,500萬 | 62.50%2,600萬 |
已支付退稅 | -41.49%-15.38億 | 50.09%-10.87億 | -89.56%-21.78億 | 38.72%-11.49億 | 45.53%-18.75億 | -164.57%-34.42億 | 47.33%-13.01億 | 0.32%-24.7億 | -18.85%-24.78億 | 7.29%-20.85億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.64%3,400萬 | -79.81%14.39億 | 492.93%71.27億 | 546.24%12.02億 | 708.70%1.86億 | 35.29%2,300萬 | 1,600.00%1,700萬 | -98.82%100萬 | -27.35%8,500萬 | 550.00%1.17億 |
經營活動現金淨額 | 76.38%54.45億 | -30.49%30.87億 | 988.20%44.41億 | -173.86%-5億 | -83.66%6.77億 | -63.41%41.43億 | 100.34%113.23億 | -11.37%56.52億 | 14.28%63.77億 | 233.33%55.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.64%-10.85億 | -6.33%-14.79億 | 8.73%-13.91億 | -308.58%-15.24億 | 75.31%-3.73億 | 5.80%-15.11億 | 31.01%-16.04億 | -2.20%-23.25億 | -100.62%-22.75億 | 10.64%-11.34億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.48%-4.26億 | -88.76%-5.04億 | ---2.67億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.21%-2,200萬 | ---7.88億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -46.13%1.81億 | -62.54%3.36億 | 57.09%8.97億 | 1,114.89%5.71億 | 840.00%4,700萬 | 112.50%500萬 | 59.60%-4,000萬 | 77.65%-9,900萬 | -201.36%-4.43億 | -6.52%-1.47億 |
投資活動現金淨額 | 20.91%-9.04億 | -131.38%-11.43億 | 48.16%-4.94億 | -26.73%-9.53億 | 62.99%-7.52億 | 24.71%-20.32億 | -11.34%-26.99億 | 10.82%-24.24億 | -112.18%-27.18億 | 86.83%-12.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 34.13%-21.5億 | -278.75%-32.64億 | -63.63%18.26億 | 273.16%50.2億 | -118.63%-28.99億 | 68.62%-13.26億 | -95.74%-42.26億 | -13.21%-21.59億 | 18.99%-19.07億 | -117.21%-23.54億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 29.63%3,500萬 | --2,700萬 | --0 | -24.39%3,100萬 | 107.87%4,100萬 | -534.17%-5.21億 | 12,100.00%1.2億 |
租賃融資增減 | 50.75%-3,300萬 | 34.31%-6,700萬 | 26.62%-1.02億 | 22.78%-1.39億 | 17.43%-1.8億 | 12.45%-2.18億 | 1.58%-2.49億 | -1.61%-2.53億 | 7.43%-2.49億 | -263.51%-2.69億 |
已支付現金股息 | 0.00%-5.63億 | -3.87%-5.63億 | -6.48%-5.42億 | -4.52%-5.09億 | -2.10%-4.87億 | -15.78%-4.77億 | -11.96%-4.12億 | -6.36%-3.68億 | 0.00%-3.46億 | -18.49%-3.46億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---9,400萬 | --0 | --0 | 0.00%-2.15億 | 19.48%-2.15億 | -136.28%-2.67億 | 48.17%-1.13億 | 3.96%-2.18億 | -180.25%-2.27億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | 95.60%-400萬 | 64.59%-9,100萬 | 56.81%-2.57億 | 28.74%-5.95億 | 21.52%-8.35億 | 18.15%-10.64億 | -284.62%-13億 |
融資活動現金淨額 | 31.15%-27.47億 | -438.14%-39.9億 | -73.20%11.8億 | 214.51%44.03億 | -54.23%-38.45億 | 56.40%-24.93億 | -55.09%-57.18億 | 14.36%-36.87億 | 1.62%-43.05億 | -133.93%-43.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.84%117.45億 | 59.18%137.91億 | 51.63%86.64億 | -40.69%57.14億 | -3.82%96.34億 | 40.89%100.17億 | -6.06%71.1億 | -7.87%75.69億 | -0.93%82.16億 | 140.45%82.93億 |
現金變動 | 187.68%17.94億 | -139.91%-20.46億 | 73.80%51.27億 | 175.26%29.5億 | -926.18%-39.2億 | -113.15%-3.82億 | 733.12%29.06億 | 28.95%-4.59億 | -738.96%-6.46億 | -101.59%-7,700萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 15.27%135.39億 | -14.84%117.45億 | 59.18%137.91億 | 51.63%86.64億 | -40.69%57.14億 | -3.82%96.34億 | 40.89%100.17億 | -6.06%71.1億 | -7.87%75.69億 | -0.93%82.16億 |
自由現金流 | 171.59%43.59億 | -44.79%16.05億 | 243.27%29.07億 | -221.04%-20.29億 | -124.21%-6.32億 | -73.12%26.11億 | 192.71%97.15億 | -18.47%33.19億 | -7.79%40.71億 | 1,006.52%44.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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