(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.43%8,972.3萬 | -0.02%1億 | 50.05%1億 | -24.96%6,676.8萬 | 8,898萬 | 1,986.3萬 | 143.25%2,451.5萬 | 7.34%1,568.7萬 | 124.24%1,493萬 | -72.13%4,829.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -44.56%3,060.2萬 | -20.34%5,520.3萬 | 164.68%6,929.8萬 | 132.03%2,618.2萬 | ---8,174.4萬 | --418.3萬 | -18.79%245萬 | -46.94%408.9萬 | -44.75%171.1萬 | 131.24%1,182.1萬 |
非現金項目調整總額 | -6.59%4,713萬 | 23.61%5,045.4萬 | -1.11%4,081.7萬 | -73.45%4,127.7萬 | --1.55億 | --1,026.7萬 | 40.09%1,156.3萬 | 50.42%1,013.4萬 | 70.50%998.1萬 | -80.45%3,602.1萬 |
-折舊與攤銷 | 30.33%2,746.1萬 | 17.51%2,107萬 | -0.13%1,793萬 | -31.90%1,795.4萬 | --2,636.6萬 | --456.5萬 | 5.29%459.5萬 | 0.96%440.2萬 | 0.09%436.7萬 | -69.36%1,749.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -11,779.82%-2,546.2萬 | 28.99%21.8萬 | 894.12%16.9萬 | -99.98%1.7萬 | --9,342.5萬 | --3,000 | 9.52%4.6萬 | -80.00%3,000 | --1,000 | -90.00%1,089.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -94.84%7.2萬 | 830.00%139.5萬 | -63.33%15萬 | -16.70%40.9萬 | --49.1萬 | --3.8萬 | -91.40%10.3萬 | -95.85%4.9萬 | 125.64%5萬 | -82.43%114.3萬 |
-聯營企業份額 | -61.05%19.2萬 | --49.3萬 | --0 | ---- | --8.6萬 | ---- | --0 | --0 | 112.29%8.6萬 | 85.33%-100.2萬 |
-處置利潤 | -24.65%10.7萬 | 717.39%14.2萬 | -112.43%-2.3萬 | -78.26%18.5萬 | --85.1萬 | ---54.7萬 | 91.15%-25.3萬 | -94.64%1.4萬 | -66.67%2,000 | -2,579.92%-219.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -89.84%3.7萬 | 506.67%36.4萬 | 252.94%6萬 | 153.13%1.7萬 | ---3.2萬 | --1.5萬 | -236.05%-11.7萬 | 180.00%4.4萬 | 62.75%-1.9萬 | 109.53%2.4萬 |
-以股票支付的報酬 | 165.57%56.3萬 | 186.49%21.2萬 | 13.85%7.4萬 | -59.12%6.5萬 | --15.9萬 | --1.3萬 | -27.08%3.5萬 | -28.57%4.5萬 | -22.95%4.7萬 | -82.35%21.9萬 |
-其他非現金項目 | 66.27%4,416萬 | 18.27%2,656萬 | -0.76%2,245.7萬 | -33.71%2,263萬 | --3,413.9萬 | --618萬 | 31.85%715.4萬 | 525.93%557.7萬 | 129.83%544.7萬 | -46.44%943.9萬 |
營運資本變動 | 318.46%1,199.1萬 | 44.71%-548.9萬 | -1,336.61%-992.7萬 | -104.53%-69.1萬 | --1,523.9萬 | --541.3萬 | 980.30%1,050.2萬 | 756.14%146.4萬 | 241.21%323.8萬 | -98.32%45.1萬 |
-應收款(增)減 | 656.77%2,562.8萬 | 86.03%-460.3萬 | -580.02%-3,294萬 | -205.97%-484.4萬 | --457.1萬 | --221.8萬 | 7.03%-334.7萬 | 20.95%-40萬 | 113.11%445.4萬 | -178.49%-388.1萬 |
-存貨(增)減 | 152.85%66.8萬 | -373.41%-126.4萬 | -136.58%-26.7萬 | 218.31%73萬 | ---61.7萬 | ---26.8萬 | -219.88%-19.9萬 | -135.46%-5萬 | 142.17%17.5萬 | 75.41%-53.7萬 |
-應付款(減)增 | -3,884.39%-1,430.5萬 | -98.38%37.8萬 | 580.11%2,328萬 | -69.67%342.3萬 | --1,128.5萬 | --346.3萬 | 526.86%1,404.8萬 | 257.09%191.4萬 | 64.94%-139.1萬 | -79.78%486.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 153.92%813.3萬 | 245.52%320.3萬 | -9.56%92.7萬 | -73.93%102.5萬 | 393.1萬 | 64.3萬 | 10.29%84.7萬 | -14.62%66萬 | -21.91%71.3萬 | -61.06%328.5萬 |
已支付退稅 | 1.83%-1,450.6萬 | -77.76%-1,477.7萬 | -27.11%-831.3萬 | 54.31%-654萬 | -1,431.4萬 | -71.7萬 | -184.92%-122.8萬 | 5.45%-284.6萬 | -22.73%-487.1萬 | 52.80%-1,107.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -5.92%8,335萬 | -4.53%8,859.4萬 | 51.51%9,280.2萬 | -22.07%6,125.3萬 | --7,859.7萬 | --1,978.9萬 | 131.72%2,413.4萬 | 9.08%1,350.1萬 | 199.06%1,077.2萬 | -74.41%4,050.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -138.56%-2,652.5萬 | 59.87%-1,111.9萬 | 25.59%-2,770.4萬 | 50.51%-3,723.2萬 | ---7,523.3萬 | ---2,315.2萬 | -112.55%-1,441.5萬 | -30.98%-1,114.1萬 | -139.57%-846.4萬 | 66.76%-2,412.9萬 |
無形資產交易淨額 | -120.77%-349.7萬 | -325.81%-158.4萬 | -9.41%-37.2萬 | 18.66%-34萬 | ---41.8萬 | ---4.1萬 | 28.66%-23.4萬 | 22.41%-4.5萬 | 97.14%-1.4萬 | 86.52%-19.3萬 |
業務交易淨額 | -67,048.61%-4.6億 | ---68.5萬 | --0 | ---- | ---2,410.1萬 | ---- | --0 | --0 | -5,402.51%-2,410.1萬 | 100.12%9,000 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.5萬 | ---- | --0 | --0 | 10.00%-9,000 | -350.52%-4.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---136萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---13萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -74.76%220萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 |
投資活動現金淨額 | -3,559.92%-4.9億 | 54.52%-1,338.8萬 | 21.65%-2,943.6萬 | 62.65%-3,757.2萬 | ---1.01億 | ---2,319.3萬 | -220.27%-1,464.9萬 | 66.78%-1,118.6萬 | -769.25%-3,258.8萬 | 34.94%-4,728.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 189.81%3.58億 | 1,109.54%1.24億 | 133.05%1,021.3萬 | -144.67%-3,090.4萬 | --6,918.8萬 | ---25.7萬 | 57.22%-129.4萬 | -136.81%-1,238.6萬 | -100.76%-8,000 | 3,366.55%3.87億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --6,000 | --0 | --3,078.6萬 | ---- | --0 | 23,670.59%1,602.8萬 | 50,789.66%1,475.8萬 | -93.36%13.1萬 |
租賃融資增減 | -13.94%-748.8萬 | -1.97%-657.2萬 | 4.32%-644.5萬 | 26.38%-673.6萬 | ---915萬 | ---177.1萬 | ---191萬 | ---200.7萬 | ---155.9萬 | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.09%-16萬 |
已支付現金股息 | 65.22%-1,057.6萬 | -666.69%-3,040.7萬 | ---396.6萬 | ---- | ---661萬 | ---- | ---- | ---661萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -53.43%-228萬 | -38.36%-148.6萬 | -32.43%-107.4萬 | 48.90%-81.1萬 | ---158.7萬 | ---2,000 | ---27.8萬 | --0 | -4.89%-49.3萬 | 62.48%-117.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -59.88%-4,973.1萬 | -40.67%-3,110.5萬 | 0.62%-2,211.2萬 | 38.17%-2,225.1萬 | ---3,598.6萬 | ---550.6萬 | 17.47%-657.7萬 | -376.72%-567.3萬 | -22.88%-561.3萬 | 38.71%-1,921.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -2,669.65%-660.4萬 | 344.76%25.7萬 | -105.58%-10.5萬 | 111.98%188.1萬 | ---1,569.9萬 | --0 | -2,967.09%-242.3萬 | 103.86%13.5萬 | -100.60%-1.4萬 | -285.07%-3.56億 |
融資活動現金淨額 | 418.89%2.81億 | 330.88%5,421.7萬 | 60.08%-2,348.3萬 | -290.10%-5,882.1萬 | --3,094.2萬 | ---753.6萬 | -12.76%-1,248.2萬 | -136.38%-1,051.3萬 | 533.01%707.1萬 | 108.93%1,018.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 83.01%2.76億 | 34.62%1.51億 | -24.01%1.12億 | 6.19%1.48億 | --1.39億 | --1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | 2.49%1.39億 | -68.92%1.36億 |
現金變動 | -196.83%-1.25億 | 224.51%1.29億 | 213.50%3,988.3萬 | -492.54%-3,514萬 | --895.2萬 | ---1,094萬 | 42.69%-299.7萬 | -207.90%-819.8萬 | -728.37%-1,474.5萬 | 111.96%340.8萬 |
匯率變動影響 | 85.50%-60.4萬 | -287.53%-416.6萬 | -289.49%-107.5萬 | 22.47%-27.6萬 | ---35.6萬 | ---19.8萬 | 164.35%128.9萬 | -1,794.55%-93.2萬 | -108.12%-16.6萬 | -101.07%-3.8萬 |
期末現金 | -45.60%1.5億 | 83.01%2.76億 | 34.62%1.51億 | -24.01%1.12億 | --1.48億 | --1.02億 | -16.93%1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | -66.22%1.39億 |
自由現金流 | -30.10%5,299萬 | 17.21%7,580.5萬 | 173.79%6,467.7萬 | 758.39%2,362.3萬 | --275.2萬 | ---342.5萬 | 186.99%948.5萬 | -39.21%231.3萬 | 642.32%229.4萬 | -80.61%1,617.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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