(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 210.01%1,009.9萬 | -3,132.39%-918萬 | -106.55%-28.4萬 | -22.87%433.8萬 | 274.60%562.4萬 | 452.2萬 | 91.09%-42.3萬 | -70.22%202.6萬 | 95.20%-50.1萬 | -358.51%-322.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 42.07%777萬 | 37.31%546.9萬 | 696.60%398.3萬 | -8.26%50萬 | -60.45%54.5萬 | --54.1萬 | 37.50%15.4萬 | -36.79%41.4萬 | -1,919.35%-56.4萬 | 12.12%137.8萬 |
非現金項目調整總額 | -33.46%244萬 | -7.59%366.7萬 | 63.49%396.8萬 | 14.59%242.7萬 | 54.82%211.8萬 | --48.9萬 | 52.91%57.8萬 | 33.15%47.8萬 | 53.21%57.3萬 | -9.10%136.8萬 |
-折舊與攤銷 | 1.20%278萬 | 0.59%274.7萬 | -3.29%273.1萬 | -3.42%282.4萬 | 35.62%292.4萬 | --73.1萬 | 36.64%73.1萬 | 35.69%73萬 | 35.06%73.2萬 | -1.78%215.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 38.01%47.2萬 | -58.24%34.2萬 | 1,220.97%81.9萬 | --6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --5萬 | --0 | --16.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -94.26%4.3萬 | 4,061.11%74.9萬 | --1.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | -136.17%-11.1萬 | -108.10%-4.7萬 | --58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -327.59%-74.4萬 | 3.33%-17.4萬 | 71.29%-18萬 | 22.21%-62.7萬 | -2.28%-80.6萬 | ---24.2萬 | 2.55%-15.3萬 | -40.78%-25.2萬 | 5.36%-15.9萬 | -21.79%-78.8萬 |
營運資本變動 | 99.39%-11.1萬 | -122.42%-1,831.6萬 | -683.63%-823.5萬 | -52.35%141.1萬 | 149.62%296.1萬 | --349.2萬 | 77.95%-115.5萬 | -80.41%113.4萬 | 95.29%-51萬 | -301.01%-596.7萬 |
-應收款(增)減 | 111.83%138.9萬 | -2,828.43%-1,174.3萬 | -5,628.57%-40.1萬 | -100.55%-7,000 | 179.36%126.5萬 | --224.8萬 | -373.11%-295.5萬 | -108.13%-5.8萬 | 166.51%203萬 | -27.42%-159.4萬 |
-存貨(增)減 | 162.22%694.7萬 | -8.42%-1,116.5萬 | -639.16%-1,029.8萬 | -26.68%191萬 | 162.91%260.5萬 | ---67.1萬 | 149.09%323.3萬 | -106.68%-38.7萬 | 107.14%43萬 | -185.39%-414.1萬 |
-應付款(減)增 | -37.52%-223.2萬 | -165.95%-162.3萬 | 603.27%246.1萬 | 46.20%-48.9萬 | -291.81%-90.9萬 | --191.5萬 | -638.72%-143.3萬 | 319.31%157.9萬 | -68.94%-297萬 | -119.11%-23.2萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -200.00%-621.5萬 | --621.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -469.83%-137.9萬 | -1,761.54%-24.2萬 | -550.00%-1.3萬 | 86.67%-2,000 | -50.00%-1.5萬 | -3,000 | -25.00%-5,000 | -33.33%-4,000 | -50.00%-3,000 | -176.92%-1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 192.55%872萬 | -3,072.39%-942.2萬 | -106.85%-29.7萬 | -22.70%433.6萬 | 273.60%560.9萬 | --451.9萬 | 90.99%-42.8萬 | -70.26%202.2萬 | 95.17%-50.4萬 | -356.63%-323.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -93.89%-44.4萬 | -146.24%-22.9萬 | -220.69%-9.3萬 | 44.23%-2.9萬 | 61.76%-5.2萬 | --1,081.1萬 | ---1.2萬 | --0 | -27,027.50%-1,085.1萬 | 90.33%-13.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | 11.05%229.1萬 | 145.36%206.3萬 | -558.93%-454.8萬 | 131.69%99.1萬 | 22.85%-312.7萬 | ---61.4萬 | 2.50%-152.2萬 | 119.16%28.8萬 | 1.08%-127.9萬 | -55.82%-405.3萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 99.63%107.8萬 | 6.93%54萬 | -32.76%50.5萬 | -32.95%75.1萬 | 42.13%112萬 | --31.9萬 | 47.13%23.1萬 | 84.92%33.1萬 | 42.26%23.9萬 | 21.42%78.8萬 |
投資活動現金淨額 | 23.21%292.5萬 | 157.40%237.4萬 | -341.45%-413.6萬 | 140.70%171.3萬 | -23.76%-420.9萬 | --836.6萬 | 7.19%-130.3萬 | 145.51%61.9萬 | -920.69%-1,189.1萬 | -1.25%-340.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -9.25%-50.8萬 | 1.06%-46.5萬 | 8.74%-47萬 | 19.91%-51.5萬 | ---64.3萬 | ---1,075萬 | ---23.9萬 | ---23.8萬 | --1,066.4萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-272.9萬 | -59.96%-272.9萬 | 0.00%-170.6萬 | 0.00%-170.6萬 | 0.00%-170.6萬 | --0 | ---- | 0.00%-170.6萬 | ---- | -66.76%-170.6萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-12萬 | --0 | --0 | -50.00%-12萬 | ---- | 33.33%-8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 8.08%-27.3萬 | -5.32%-29.7萬 | 4.73%-28.2萬 | 5.73%-29.6萬 | ---31.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --21.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.54%-351萬 | -42.03%-349.1萬 | -6.73%-245.8萬 | 17.25%-230.3萬 | -55.82%-278.3萬 | ---1,106.4萬 | ---23.9萬 | -15.57%-206.4萬 | --1,058.4萬 | -55.98%-178.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.80%3,374萬 | -13.47%4,427.9萬 | 7.90%5,117萬 | -2.83%4,742.4萬 | -14.71%4,880.7萬 | --4,560.3萬 | -3.47%4,757.3萬 | 2.99%4,699.6萬 | -14.71%4,880.7萬 | -5.37%5,722.5萬 |
現金變動 | 177.19%813.5萬 | -52.94%-1,053.9萬 | -283.96%-689.1萬 | 370.86%374.6萬 | 83.57%-138.3萬 | --182.1萬 | 68.00%-197萬 | -84.21%57.7萬 | 84.38%-181.1萬 | -159.41%-841.8萬 |
期末現金 | 24.11%4,187.5萬 | -23.80%3,374萬 | -13.47%4,427.9萬 | 7.90%5,117萬 | -2.83%4,742.4萬 | --4,742.4萬 | 5.74%4,560.3萬 | -3.47%4,757.3萬 | 2.99%4,699.6萬 | -14.71%4,880.7萬 |
自由現金流 | 184.97%820.2萬 | -1,850.10%-965.3萬 | -111.49%-49.5萬 | -22.49%430.7萬 | 265.04%555.7萬 | --1,533萬 | 90.74%-44萬 | -70.11%202.2萬 | -8.46%-1,135.5萬 | -1,098.22%-336.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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