(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 151.37%10.39萬 | -320.31%-30.43萬 | 15.66%-12.08萬 | 49.12%-75.29萬 | -108.16%-33.5萬 | 71.39%-20.23萬 | 52.58%-7.24萬 | 68.80%-14.32萬 | -349.48%-147.99萬 | 30.70%-16.09萬 |
持續經營淨收入 | -6.96%-22.85萬 | -94.62%-24.93萬 | 18.56%-15.7萬 | 84.22%-77.73萬 | 88.88%-24.28萬 | 64.95%-21.36萬 | 92.89%-12.81萬 | 41.81%-19.28萬 | -1,730.46%-492.49萬 | -1,106.77%-218.31萬 |
折舊和攤銷 | 0.03%3,698 | 150.47%3,697 | 150.47%3,697 | 75.21%1.03萬 | -37.39%3,697 | --3,697 | --1,476 | --1,476 | --5,905 | --5,905 |
其他非現金項目 | 4,849.05%9.9萬 | ---- | ---- | -72.23%2.04萬 | -103.15%-2,001 | -54.38%2,000 | --0 | 625.16%2.04萬 | 816.32%7.35萬 | 2,215.77%6.36萬 |
營運資金變化 | 3,626.43%21.11萬 | -307.53%-11.26萬 | 17.54%3.25萬 | -100.31%-6,313 | -115.87%-9.39萬 | 105.56%5,665 | -96.70%5.43萬 | 121.14%2.76萬 | 2,747.29%200.46萬 | 1,081.07%59.15萬 |
-應收款項(增)減 | -9,180.00%-4.64萬 | -28,788.89%-2.34萬 | --0 | -98.49%919 | -98.25%1,227 | -109.39%-500 | 96.74%-81 | 102.28%273 | 203.94%6.09萬 | 235.21%7萬 |
-存貨(增)減 | 222.11%612 | -438.45%-2.56萬 | 103.25%177 | 107.12%7,709 | -83.38%5,409 | 100.25%190 | 111.66%7,557 | -1,461.75%-5,447 | -1,513.16%-10.82萬 | 633.20%3.25萬 |
-預付費用(增)減 | --5,369 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 113.97%2.12萬 | -953.61%-5.86萬 | 141.23%3.11萬 | -104.40%-7.54萬 | -71.10%5.66萬 | 13.75%-15.17萬 | -99.60%6,866 | 167.41%1.29萬 | 23,915.26%171.37萬 | 1,188.42%19.57萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | -91.78%1,825 | --0 | 115.22%2,000 | --0 | --0 | --2.22萬 | ---2.02萬 | 25.35%-1.31萬 | ---1.31萬 |
-其他流動負債變化 | 105.95%1,219 | --0 | --0 | -104.05%-7,863 | -101.80%-3,500 | ---2.05萬 | ---1.1萬 | --2.71萬 | --19.43萬 | --19.43萬 |
-其他營運資本變化 | 28.58%22.91萬 | -123.78%-6,824 | -90.46%1,240 | -57.75%6.63萬 | -236.98%-15.36萬 | --17.82萬 | --2.87萬 | --1.3萬 | --15.7萬 | --11.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 151.37%10.39萬 | -320.31%-30.43萬 | 15.66%-12.08萬 | 49.12%-75.29萬 | -108.16%-33.5萬 | 71.39%-20.23萬 | 52.58%-7.24萬 | 68.80%-14.32萬 | -349.48%-147.99萬 | 30.70%-16.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -163.60%-4.44萬 | 0 | 0 | -993.55%-4.44萬 | 0 | -32.99%-1.69萬 | 100.01%1 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -163.60%-4.44萬 | --0 | --0 | -993.55%-4.44萬 | --0 | -32.99%-1.69萬 | 100.01%1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -163.60%-4.44萬 | --0 | --0 | -993.55%-4.44萬 | --0 | -32.99%-1.69萬 | 100.01%1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -160.41%-12.48萬 | 248.78%32.47萬 | -23.59%11.85萬 | -32.13%78.93萬 | 185.66%33.45萬 | -65.97%20.66萬 | -55.80%9.31萬 | -32.02%15.51萬 | 57.62%116.31萬 | -80.98%11.71萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -139.29%-13.11萬 | -30.35%7.27萬 | -51.44%5.94萬 | 2.71%84.6萬 | 278.82%28.56萬 | 58.19%33.36萬 | -68.07%10.44萬 | -41.87%12.23萬 | 41.48%82.37萬 | -87.05%7.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1.32%1.5萬 | ---- | ---- | -5.56%9.21萬 | --7.69萬 | --1.52萬 | ---- | ---- | --9.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.33%-4,365 | 1,448.28%15.2萬 | 80.38%5.91萬 | -161.48%-14.87萬 | -223.05%-5.13萬 | -139.79%-11.89萬 | 90.30%-1.13萬 | 84.90%3.28萬 | 55.33%24.19萬 | 24.08%4.17萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -160.41%-12.48萬 | 248.78%32.47萬 | -23.59%11.85萬 | -32.13%78.93萬 | 185.66%33.45萬 | -65.97%20.66萬 | -55.80%9.31萬 | -32.02%15.51萬 | 57.62%116.31萬 | -80.98%11.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.13%7.23萬 | -26.75%5.46萬 | -13.56%5.42萬 | -84.19%6.26萬 | -47.73%5.56萬 | -75.18%5.12萬 | -51.05%7.46萬 | -84.19%6.26萬 | 238,536.14%39.61萬 | 320.96%10.63萬 |
當期現金流變化 | -584.28%-2.09萬 | 186.36%2.05萬 | -119.42%-2,302 | 97.60%-7,994 | 98.96%-454 | 104.31%4,312 | -143.96%-2.37萬 | 104.86%1.19萬 | -184.26%-33.37萬 | -111.82%-4.38萬 |
利率變動影響 | 518.64%365 | -960.91%-2,841 | 3,555.26%2,778 | -411.88%-499 | -702.50%-964 | --59 | --330 | --76 | --160 | --160 |
期末現金流 | -6.89%5.17萬 | 41.13%7.23萬 | -26.75%5.46萬 | -13.56%5.42萬 | -13.56%5.42萬 | -47.73%5.56萬 | -75.18%5.12萬 | -51.05%7.46萬 | -84.19%6.26萬 | -84.19%6.26萬 |
自由現金流 | 151.37%10.39萬 | -160.48%-30.43萬 | 15.66%-12.08萬 | 46.73%-79.73萬 | -108.16%-33.5萬 | 71.39%-20.23萬 | 25.46%-11.68萬 | 69.65%-14.32萬 | -337.75%-149.67萬 | 34.29%-16.09萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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