(Q3)2024/04/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2024/01/31 | (Q4)2023/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -9.01萬 | -11.12萬 | -8.78萬 | -13.03萬 |
持續經營淨收入 | ---24.76萬 | ---10.58萬 | ---25.85萬 | ---361.95萬 |
折舊和攤銷 | --93 | ---- | --93 | ---- |
其他非現金項目 | --3.2萬 | ---- | --3.02萬 | ---7,787 |
營運資金變化 | --12.54萬 | ---5,338 | --14.04萬 | --1.18萬 |
-應收款項(增)減 | --4,321 | --4,053 | --2,375 | ---8,090 |
-預付費用(增)減 | --0 | --8,785 | --133 | ---2,794 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --11.95萬 | ---1.82萬 | --13.58萬 | --2.27萬 |
-其他營運資本變化 | --1,586 | ---- | --2,068 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | ---9.01萬 | ---11.12萬 | ---8.78萬 | ---13.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 6.04萬 | -24.77萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---1,490 | ---- | ---24.77萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --6.19萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---- | --6.04萬 | ---- | ---24.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 8.7萬 | 4.84萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | --8.7萬 | ---- | --4.84萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | --8.7萬 | ---- | --4.84萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --2.27萬 | --129.53萬 | --6.21萬 | --167.05萬 |
當期現金流變化 | ---3,100 | ---5.08萬 | ---3.94萬 | ---37.8萬 |
利率變動影響 | ---- | ---185 | ---- | --2,821 |
期末現金流 | --1.96萬 | --124.43萬 | --2.27萬 | --129.53萬 |
自由現金流 | ---9.01萬 | ---11.27萬 | ---8.78萬 | ---37.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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