(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.57%87.4萬 | 70.46%-205.1萬 | 56.50%-1,177.3萬 | 47.05%-350.2萬 | 234.09%1,021.2萬 | -36.48%-1,153.9萬 | -58.58%-694.4萬 | -17.08%-2,706.4萬 | -7.16%-661.4萬 | -31.49%-761.6萬 |
持續經營淨收入 | 43.21%-216.6萬 | -4.08%-311萬 | -104.26%-3,254.6萬 | -197.98%-1,227.4萬 | -237.93%-1,347萬 | 7.70%-381.4萬 | 19.18%-298.8萬 | -30.42%-1,593.4萬 | 50.91%-411.9萬 | 30.03%-398.6萬 |
持續經營損益 | 103.68%4.6萬 | -72.08%7.4萬 | --1,703.6萬 | --751.1萬 | --1,050.9萬 | ---124.9萬 | --26.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 182.82%46.1萬 | -51.90%7.6萬 | 54.55%68萬 | 17.02%11萬 | 112.82%24.9萬 | 40.52%16.3萬 | 39.82%15.8萬 | -1.79%44萬 | -11.32%9.4萬 | 9.35%11.7萬 |
其他非現金項目 | --105.7萬 | 86.71%-51.4萬 | -75.45%-1,883.8萬 | 97.44%-13.7萬 | ---- | ---- | ---386.8萬 | ---1,073.7萬 | ---536.2萬 | ---- |
營運資金變動 | 113.84%147.6萬 | 312.07%142.3萬 | 1,904.18%2,116.3萬 | -70.33%79萬 | 1,592.00%3,170.8萬 | -120.19%-1,066.4萬 | 22.61%-67.1萬 | 32.24%-117.3萬 | 29.46%266.3萬 | 223.13%187.4萬 |
-應收款項(增)減 | -78.86%6.3萬 | -89.41%3.6萬 | 186.99%117.7萬 | 125.06%33.9萬 | --20萬 | --29.8萬 | --34萬 | -139.63%-135.3萬 | ---135.3萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 148.67%23.7萬 | --14.3萬 | 140.27%208.5萬 | ---- | ---- | ---48.7萬 | --0 | ---517.7萬 | ---- | ---- |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 91.97%-12.1萬 | ---122.7萬 | -168.39%-407.6萬 | ---- | ---- | ---150.7萬 | --0 | --596萬 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 116.11%177.1萬 | 110.56%253.3萬 | 2,004.34%2,232.7萬 | 8.58%115.2萬 | --3,096.8萬 | ---1,099.6萬 | --120.3萬 | --106.1萬 | --106.1萬 | --0 |
-遞延費用變動 | ---- | --0 | 40.38%7.3萬 | --0 | ---- | ---- | --3.1萬 | --5.2萬 | --5.2萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -154.84%-47.4萬 | ---6.2萬 | 75.35%-42.3萬 | ---- | ---- | ---18.6萬 | --0 | ---171.6萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.94%-224.5萬 | ---- | ---- | 223.13%187.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.57%87.4萬 | 70.46%-205.1萬 | 56.50%-1,177.3萬 | 47.05%-350.2萬 | 234.09%1,021.2萬 | -36.48%-1,153.9萬 | -58.58%-694.4萬 | -53.11%-2,706.4萬 | -7.16%-661.4萬 | -31.49%-761.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.44%57.7萬 | -94.49%99.1萬 | 173.78%6,289.4萬 | 115.79%1,520.9萬 | 128.41%1,704.6萬 | 186.84%1,266.5萬 | 201.42%1,797.4萬 | -245.98%-8,524.9萬 | 704.8萬 | -253.11%-5,999萬 |
貸款淨收益 | -95.67%57.7萬 | -94.50%99.1萬 | 175.16%6,291萬 | 69.15%1,453萬 | 128.42%1,705.1萬 | 191.36%1,332.4萬 | 201.59%1,800.5萬 | ---8,370.7萬 | --859萬 | ---5,999萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 73.33%-1.6萬 | 1,231.67%67.9萬 | ---5,000 | ---65.9萬 | ---3.1萬 | 88.26%-6萬 | ---6萬 | --0 |
無形資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---148.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -95.44%57.7萬 | -94.49%99.1萬 | 173.78%6,289.4萬 | 115.79%1,520.9萬 | 128.41%1,704.6萬 | 186.84%1,266.5萬 | 201.42%1,797.4萬 | -244.72%-8,524.9萬 | --704.8萬 | -253.11%-5,999萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 89.92%-100萬 | -217.96%-5,518萬 | -1,184.18%-1,087.7萬 | -168.50%-3,390.2萬 | -47.8萬 | -431.21%-992.3萬 | 1,057.80%4,677.9萬 | -3,582.61%-84.7萬 | 5,775.92%4,949.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -199.93%-5,161.7萬 | -1,069.29%-951.8萬 | -163.73%-3,343.7萬 | ---24.3萬 | ---841.9萬 | --5,165.3萬 | ---81.4萬 | --5,246.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -15.52%-332.8萬 | -11,216.67%-135.8萬 | 83.76%-46.6萬 | --0 | ---150.4萬 | -175.43%-288.1萬 | ---1.2萬 | ---286.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.69%-189.3萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -1,040.00%-23.5萬 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 400.00%2.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.25%-12.5萬 | ---2.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | --0 | 89.92%-100萬 | -217.96%-5,518萬 | -1,184.18%-1,087.7萬 | -168.50%-3,390.2萬 | ---47.8萬 | -431.21%-992.3萬 | 1,073.75%4,677.9萬 | -3,582.61%-84.7萬 | 5,775.92%4,949.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.08%665.3萬 | -31.79%871.3萬 | -83.70%1,277.4萬 | -40.26%788.3萬 | -53.59%1,453.4萬 | -74.46%1,388.5萬 | -83.70%1,277.4萬 | 87.41%7,834.9萬 | -84.39%1,319.5萬 | -39.81%3,131.7萬 |
當期現金流變化 | 123.92%145.1萬 | -286.09%-206萬 | 93.81%-405.9萬 | 300.97%83萬 | 63.32%-664.4萬 | 102.81%64.8萬 | 104.62%110.7萬 | -279.91%-6,553.4萬 | 93.33%-41.3萬 | -155.70%-1,811.2萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 95.12%-2,000 | --0 | 30.00%-7,000 | 107.14%1,000 | 144.44%4,000 | -135.65%-4.1萬 | ---8,000 | ---1萬 |
期末現金流 | -44.24%810.4萬 | -52.08%665.3萬 | -31.79%871.3萬 | -31.79%871.3萬 | -40.26%788.3萬 | -53.59%1,453.4萬 | -74.46%1,388.5萬 | -83.70%1,277.4萬 | -83.70%1,277.4萬 | -84.39%1,319.5萬 |
自由現金流 | 107.17%87.4萬 | 70.59%-205.1萬 | 58.79%-1,178.9萬 | 65.39%-282.3萬 | 234.02%1,020.7萬 | -44.27%-1,219.8萬 | -59.28%-697.5萬 | -57.29%-2,860.6萬 | -32.15%-815.6萬 | -31.49%-761.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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