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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.66%188.06億 | 48.29%70.48億 | -28.08%54.47億 | -64.06%22.71億 | -3.65%40.4億 | -8.44%228.39億 | -36.01%47.53億 | -0.37%75.74億 | 26.25%63.19億 | -14.57%41.93億 |
持續經營淨收入 | -12.05%42.86億 | -102.79%-2,300萬 | -12.18%15.64億 | -32.26%13.73億 | 469.29%13.72億 | -58.86%48.73億 | -66.67%8.24億 | -54.93%17.81億 | 118.43%20.27億 | -94.64%2.41億 |
折舊和攤銷 | -3.59%83.86億 | 1.25%21.02億 | -6.98%20.79億 | -5.71%21.31億 | -2.49%20.74億 | 2.73%86.98億 | -3.76%20.76億 | 1.36%22.35億 | 10.14%22.6億 | 3.60%21.27億 |
遞延稅費 | 49.84%-14.49億 | 44.86%-7.67億 | 67.90%-2.77億 | 95.65%-1,600萬 | -45.69%-3.89億 | -49.61%-28.89億 | -169.57%-13.91億 | -38.97%-8.63億 | 38.67%-3.68億 | -37.63%-2.67億 |
其他非現金項目 | -7.09%44.7億 | -12.13%13.26億 | 330.30%8.36億 | 7.56%19.2億 | -79.36%3.88億 | 53.02%48.11億 | -35.92%15.09億 | 9.25%-3.63億 | 7.27%17.85億 | 495.79%18.8億 |
營運資金變化 | -198.90%-27.82億 | -189.62%-3.97億 | -71.45%7.5億 | -710.47%-33.82億 | 130.46%2.47億 | 3,092.55%28.13億 | -47.64%4.43億 | 75.25%26.27億 | 147.59%5.54億 | 36.39%-8.11億 |
-應收款項(增)減 | 213.64%2.07億 | 14.16%3.87億 | 17,100.00%3.44億 | 322.50%1.78億 | -260.00%-7.02億 | 104.54%6,600萬 | 181.49%3.39億 | -99.44%200萬 | 86.91%-8,000萬 | 75.16%-1.95億 |
-存貨(增)減 | 23.50%-3.19億 | -233.33%-1.28億 | -16.36%-6,400萬 | 80.95%-5,200萬 | 59.46%-7,500萬 | 39.21%-4.17億 | 156.47%9,600萬 | -223.53%-5,500萬 | -139.47%-2.73億 | 51.95%-1.85億 |
-預付費用(增)減 | 292.02%3.61億 | 82.82%-1億 | 39.45%1.52億 | -94.47%2,500萬 | 270.06%2.84億 | 28.79%-1.88億 | -185.29%-5.82億 | 247.30%1.09億 | 51.17%4.52億 | 41.40%-1.67億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.39%1.77億 | 596.65%12.47億 | -89.48%2.67億 | -207.94%-16.99億 | 180.27%3.62億 | 117.07%38.4億 | -85.99%1.79億 | 170.29%25.38億 | 928.42%15.74億 | -74.81%-4.51億 |
-其他營運資本變化 | -557.38%-32.08億 | -538.69%-18.03億 | 54.55%5,100萬 | -63.90%-18.34億 | 102.14%3.78億 | -190.04%-4.88億 | 14.80%4.11億 | -88.78%3,300萬 | -104.20%-11.19億 | -57.31%1.87億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.66%188.06億 | 48.29%70.48億 | -28.08%54.47億 | -64.06%22.71億 | -3.65%40.4億 | -8.44%228.39億 | -36.01%47.53億 | -0.37%75.74億 | 26.25%63.19億 | -14.57%41.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -936.34%-208.2億 | -134.25%-18.74億 | -2,137.40%-82.56億 | -223.17%-11.02億 | -1,821.44%-95.88億 | -222.47%-20.09億 | -78.57%-8億 | -128.69%-3.69億 | -362.31%-3.41億 | 68.64%-4.99億 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.35%-9.74億 | -41.95%-2.91億 | -13.70%-2.49億 | -35.39%-2.41億 | -10.29%-1.93億 | -11.80%-7.77億 | 3.76%-2.05億 | -23.73%-2.19億 | -24.48%-1.78億 | -8.02%-1.75億 |
業務交易的淨現金流 | -1,577.60%-205.17億 | -224.05%-17.92億 | -5,309.55%-84.93億 | -426.88%-8.43億 | -2,559.77%-93.89億 | -54.03%-12.23億 | -84.33%-5.53億 | -57.00%-1.57億 | 23.44%-1.6億 | -90.81%-3.53億 |
投資產品交易的淨現金流 | 2,290.91%4.82億 | 160.00%1,200萬 | 16,200.00%4.83億 | -550.00%-1,300萬 | --0 | -123.91%-2,200萬 | -133.33%-2,000萬 | -100.22%-300萬 | -105.41%-200萬 | 100.21%300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,353.85%1.89億 | 995.45%1.97億 | -70.00%300萬 | -400.00%-500萬 | -123.08%-600萬 | -98.32%1,300萬 | -540.00%-2,200萬 | -94.12%1,000萬 | -100.22%-100萬 | -83.12%2,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -936.34%-208.2億 | -134.25%-18.74億 | -2,137.40%-82.56億 | -223.17%-11.02億 | -1,821.44%-95.88億 | -222.47%-20.09億 | -78.57%-8億 | -128.69%-3.69億 | -362.31%-3.41億 | 68.64%-4.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.74%-52.11億 | -54.21%-68.61億 | -15.45%-30.72億 | -55.54%-60.97億 | 274.73%108.19億 | 30.56%-172.22億 | 53.82%-44.49億 | 51.78%-26.61億 | -46.32%-39.2億 | 11.19%-61.92億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 277.15%73.5億 | -109.70%-37.62億 | -20,050.00%-4.03億 | -234.13%-33.48億 | 1,200.15%148.63億 | 66.63%-41.49億 | 73.81%-17.94億 | 99.93%-200萬 | -50,000.00%-10.02億 | 53.07%-13.51億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 13.39%-17.08億 | -11,833.33%-3.58億 | -325.00%-1,700萬 | 10.00%-900萬 | 32.28%-13.24億 | -32.62%-19.72億 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | -11.11%-1,000萬 | -32.99%-19.55億 |
現金股利支付 | -4.61%-110.25億 | -4.80%-27.52億 | -4.72%-27.51億 | -4.76%-27.5億 | -4.17%-27.72億 | -4.94%-105.39億 | -4.79%-26.26億 | -4.91%-26.27億 | -4.71%-26.25億 | -5.34%-26.61億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 18.89%2.14億 | -67.74%1,000萬 | 86.11%6,700萬 | -79.17%1,000萬 | 95.38%1.27億 | -31.30%1.8億 | -41.51%3,100萬 | 227.27%3,600萬 | -31.43%4,800萬 | -49.22%6,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.34%-4,200萬 | 101.75%100萬 | 150.00%3,200萬 | --0 | 74.14%-7,500萬 | 32.67%-7.42億 | 82.52%-5,700萬 | 80.00%-6,400萬 | -43.29%-3.31億 | -28.89%-2.9億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.74%-52.11億 | -54.21%-68.61億 | -15.45%-30.72億 | -55.54%-60.97億 | 274.73%108.19億 | 30.56%-172.22億 | 53.82%-44.49億 | 51.78%-26.61億 | -46.32%-39.2億 | 11.19%-61.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.27%128.14億 | -45.38%72.57億 | 49.90%131.3億 | 169.21%180.67億 | 39.27%128.14億 | -5.59%92.01億 | 12.30%132.87億 | 2.79%87.59億 | 10.05%67.11億 | -5.59%92.01億 |
當期現金流變化 | -300.25%-72.25億 | -240.12%-16.87億 | -229.42%-58.81億 | -339.46%-49.28億 | 311.01%52.71億 | 847.00%36.08億 | 81.31%-4.96億 | 34.84%45.44億 | -16.21%20.58億 | 31.66%-24.98億 |
利率變動影響 | -1,400.00%-6,500萬 | -300.00%-4,600萬 | 150.00%800萬 | 10.00%-900萬 | -325.00%-1,800萬 | 108.06%500萬 | 0.00%2,300萬 | 72.88%-1,600萬 | 69.70%-1,000萬 | 14.29%800萬 |
期末現金流 | -56.89%55.24億 | -56.89%55.24億 | -45.38%72.57億 | 49.90%131.3億 | 169.21%180.67億 | 39.27%128.14億 | 39.27%128.14億 | 12.30%132.87億 | 2.79%87.59億 | 10.05%67.11億 |
自由現金流 | -19.17%178.32億 | 48.57%67.57億 | -29.33%51.98億 | -66.94%20.3億 | -4.26%38.47億 | -9.02%220.62億 | -36.96%45.48億 | -0.94%73.55億 | 26.31%61.41億 | -15.34%40.18億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |