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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -49.03%2.33億 | 120.08%4.58億 | 112.60%2.08億 | -40.22%9,778.6萬 | 1.84%1.64億 | 8.28%1.61億 | 31.55%1.48億 | 5.62%1.13億 | 34.13%1.07億 | 7.46%7,958.2萬 |
遞延稅費 | -36.81%8,692萬 | 74.93%1.38億 | 112.90%7,863.5萬 | -52.26%3,693.6萬 | 26.41%7,736.4萬 | 21.92%6,120萬 | 0.69%5,019.6萬 | 4.75%4,985.4萬 | 13.03%4,759.2萬 | 16.18%4,210.7萬 |
其他非現金項目 | -43.09%612萬 | 119.83%1,075.4萬 | -0.04%489.2萬 | -4.73%489.4萬 | 121.80%513.7萬 | -31.26%231.6萬 | 149.93%336.9萬 | 149.38%134.8萬 | -95.00%-273萬 | -517.91%-140萬 |
營運資金變化 | 43.49%-9,108.9萬 | -42.13%-1.61億 | -167.16%-1.13億 | 998.96%1.69億 | 77.15%-1,878.7萬 | -35.87%-8,222.8萬 | -188.94%-6,052.1萬 | -362.90%-2,094.6萬 | 89.49%-452.5萬 | -434.62%-4,305.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---4,863.8萬 | ---- | ---- | -1,363.33%-3,662.4萬 | 107.12%289.9萬 | -237.93%-4,070.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---1,549.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---26.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | --1,413.6萬 | ---- | ---- | ---- | --1,605萬 | ---- | ---- | 447.81%1,373.5萬 | -200.46%-394.9萬 | 120.03%393.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---811萬 | ---- | ---- | ---- | --1,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.02%2.41億 | 4.11%2.41億 | -24.65%2.32億 | 36.99%3.07億 | 126.01%2.24億 | 8.72%9,930萬 | -18.74%9,133.5萬 | 6.93%1.12億 | 117.56%1.05億 | -48.80%4,831.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.10%38萬 | 8,350.97%1,309.9萬 | 96.20%15.5萬 | -97.57%7.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 20.90%-2,058.1萬 | -60.08%-2,602萬 | -34.44%-1,625.4萬 | 32.28%-1,209萬 | -6.51%-1,785.2萬 | -21.44%-1,676.1萬 | 3.27%-1,380.2萬 | -19.79%-1,426.8萬 | -60.24%-1,191.1萬 | 14.60%-743.3萬 |
業務交易的淨現金流 | -355.09%-2.23億 | 183.63%8,743.7萬 | 10.32%-1.05億 | ---1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -2,263.76%-7,663.3萬 | -202.01%-324.2萬 | 102.29%317.8萬 | 113.90%157.1萬 | -859.81%-1,130.6萬 | -93.89%148.8萬 | 1,357.84%2,434.6萬 | -71.46%167萬 | 1,031.91%585.2萬 | 125.51%51.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.78%-5,338.6萬 | -46.38%-6,338.9萬 | 50.00%-4,330.4萬 | -47.69%-8,661.2萬 | -45.58%-5,864.5萬 | 11.59%-4,028.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -650.50%-3.2億 | 149.46%5,817.5萬 | 7.46%-1.18億 | -53.98%-1.27億 | -4.94%-8,254.4萬 | -142.93%-7,866.2萬 | 62.40%-3,238萬 | -33.40%-8,611.1萬 | -36.99%-6,454.9萬 | 11.16%-4,712.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 99.40%-27.1萬 | -333.46%-4,527.8萬 | -61.13%1,939.4萬 | 250.36%4,989.4萬 | -400.81%-3,318.2萬 | -29.98%1,103.1萬 | 622.52%1,575.4萬 | -130.07%-301.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 173.05%68.3萬 | -374.19%-93.5萬 | 195.79%34.1萬 | -134.03%-35.6萬 | 586.51%104.6萬 | 45.29%-21.5萬 | -155.82%-39.3萬 | -42.95%70.4萬 | -85.94%123.4萬 | -28.34%877.6萬 |
現金股利支付 | -15.84%-5,142.1萬 | -31.04%-4,439萬 | ---3,387.6萬 | ---- | -0.24%-3,344.5萬 | -0.40%-3,336.5萬 | -0.03%-3,323.3萬 | -0.19%-3,322.4萬 | -0.45%-3,316萬 | -2.33%-3,301.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -169.03%-7,191.8萬 | 10,417,800.00%1.04億 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,979.47%-1.93億 | 89.91%-926.5萬 | 1.62%-9,179萬 | -53.08%-9,329.9萬 | -503.44%-6,094.7萬 | 122.50%1,510.7萬 | -199.24%-6,712.8萬 | -17.89%-2,243.3萬 | 33.02%-1,902.9萬 | -175.00%-2,840.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 92.67%6.02億 | 10.19%3.12億 | 39.93%2.83億 | 68.27%2.03億 | 43.36%1.2億 | -11.60%8,396.6萬 | 3.34%9,498.6萬 | 30.44%9,191.8萬 | -27.32%7,046.7萬 | 45.74%9,695.2萬 |
當期現金流變化 | -193.69%-2.72億 | 1,204.54%2.9億 | -74.45%2,223.7萬 | 7.54%8,703.7萬 | 126.43%8,093.7萬 | 537.35%3,574.5萬 | -311.68%-817.3萬 | -82.07%386.1萬 | 179.15%2,153.8萬 | -187.81%-2,721.3萬 |
利率變動影響 | -880.36%-653.9萬 | -110.03%-66.7萬 | 207.88%665.1萬 | -596.78%-616.5萬 | 87.46%124.1萬 | 123.25%66.2萬 | -258.56%-284.7萬 | -812.64%-79.4萬 | -111.95%-8.7萬 | 229.54%72.8萬 |
期末現金流 | -46.26%3.23億 | 92.67%6.02億 | 10.19%3.12億 | 39.93%2.83億 | 68.27%2.03億 | 43.36%1.2億 | -11.60%8,396.6萬 | 3.34%9,498.6萬 | 30.44%9,191.8萬 | -27.32%7,046.7萬 |
自由現金流 | 2.39%2.2億 | 0.00%2.15億 | -27.13%2.15億 | 42.91%2.95億 | 150.70%2.07億 | 6.25%8,237.5萬 | -21.00%7,753.3萬 | 5.29%9,813.7萬 | 127.98%9,320.5萬 | -52.27%4,088.3萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |