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(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.39%-8.65萬 | -698.11%-19.11萬 | 49.00%-7.19萬 | 16.51%-58.04萬 | 34.46%-19.14萬 | -16.68%-22.41萬 | 89.56%-2.39萬 | -872.39%-14.1萬 | -29.59%-69.52萬 | -1,742.74%-29.21萬 |
持續經營淨收入 | 84.99%-11.05萬 | -19.82%-17.35萬 | 65.55%-4.68萬 | -82.12%-110.43萬 | 41.82%-8.71萬 | -171.76%-73.67萬 | 20.34%-14.48萬 | -3,430.95%-13.58萬 | -0.85%-60.64萬 | -50.14%-14.97萬 |
持續經營損益 | --1.27萬 | --0 | 13.74%-7.75萬 | 55.08%-8.98萬 | --0 | --0 | --0 | ---8.98萬 | ---20萬 | ---- |
其他非現金項目 | --1.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.23%-1.94萬 | --0 |
營運資金變化 | 272.30%1.66萬 | -141.12%-4.97萬 | 2,893.28%4.61萬 | -84.39%5,197 | -209.60%-10.43萬 | -23.79%-9,663 | 384.75%12.08萬 | 85.83%-1,651 | -51.64%3.33萬 | -40.32%9.52萬 |
-應收款項(增)減 | 25.34%-1.16萬 | -102.17%-310 | -13.36%9,773 | -75.17%7,649 | -107.29%-2,382 | -56.86%-1.55萬 | 802.36%1.43萬 | 12.22%1.13萬 | -60.57%3.08萬 | 277.93%3.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 381.05%2.82萬 | -146.35%-4.94萬 | 381.06%3.63萬 | -198.83%-2,452 | -263.13%-10.19萬 | 179.89%5,872 | 363.73%10.65萬 | 40.41%-1.29萬 | 126.69%2,481 | -58.57%6.25萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.39%-8.65萬 | -698.11%-19.11萬 | 49.00%-7.19萬 | 16.51%-58.04萬 | 34.46%-19.14萬 | -16.68%-22.41萬 | 89.56%-2.39萬 | -872.39%-14.1萬 | -29.59%-69.52萬 | -1,742.74%-29.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.06%-4.14萬 | -3,848.09%-2.37萬 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02萬 | 65.30%6.11萬 | 61.40%-2.9萬 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87萬 | 60.40%-12.25萬 | 115.78%3.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.53%-4.53萬 | -5,224.96%-3.2萬 | -30.62%9,607 | 60.06%-4.53萬 | -164.50%-2.96萬 | 61.40%-2.9萬 | 99.21%-601 | 262.07%1.38萬 | 63.31%-11.35萬 | 119.63%4.59萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --8,275 | --0 | --9.48萬 | --0 | --0 | --0 | --9.48萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,107.77%9.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.06%-4.14萬 | -3,848.09%-2.37萬 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02萬 | 65.30%6.11萬 | 61.40%-2.9萬 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87萬 | 60.40%-12.25萬 | 115.78%3.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 178.87%49.5萬 | -100.11%-200 | 49.52萬 | -6.79%17.75萬 | 2.05%17.75萬 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 177.78%50萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.01%18萬 | --18萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -100.48%-5,026 | ---200 | ---- | ---- | ---- | -133.21%-2,507 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 178.87%49.5萬 | -100.11%-200 | --49.52萬 | ---- | ---- | -6.79%17.75萬 | 2.05%17.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,752.45%14.22萬 | 76.81%5.7萬 | 84.80%11.93萬 | -90.84%6.45萬 | 75.74%24.98萬 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22萬 | -90.84%6.45萬 | -48.19%70.48萬 | -81.79%14.22萬 |
當期現金流變化 | -152.83%-12.79萬 | 447.14%8.52萬 | -92.77%-6.23萬 | 108.55%5.47萬 | -68.20%-13.06萬 | 190.68%24.21萬 | 91.96%-2.45萬 | -432.77%-3.23萬 | 2.32%-64.02萬 | -2.15%-7.76萬 |
期末現金流 | -94.31%1.42萬 | 1,752.45%14.22萬 | 76.81%5.7萬 | 84.80%11.93萬 | 84.80%11.93萬 | 75.74%24.98萬 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22萬 | -90.84%6.45萬 | -90.84%6.45萬 |
自由現金流 | 47.90%-13.18萬 | -808.97%-22.31萬 | 42.63%-8.73萬 | 35.49%-65.08萬 | 50.45%-22.11萬 | 5.25%-25.3萬 | 91.96%-2.45萬 | -1,666.73%-15.22萬 | -19.25%-100.87萬 | -78.51%-44.61萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |