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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/12/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 124.00%175.59萬 | -563.61%-731.54萬 | -1,178.52%-110.24萬 | 92.68%-8.62萬 | 76.46%-8.62萬 | -36.63萬 | -117.77萬 |
持續經營淨收入 | 41.52%-1,258.53萬 | -685.45%-2,152.01萬 | -607.68%-273.99萬 | -228.86%-38.72萬 | -272.52%-38.72萬 | --22.44萬 | --30.05萬 |
持續經營損益 | ---- | ---40.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -20.61%497.37萬 | --626.47萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.01萬 |
營運資金變化 | 143.36%200.28萬 | -1,113.84%-461.88萬 | 51.38%45.56萬 | 146.44%30.09萬 | 150.95%30.09萬 | ---59.07萬 | ---64.81萬 |
-應收款項(增)減 | 162.04%240.03萬 | -8,161.46%-386.88萬 | -139.82%-4.68萬 | --11.76萬 | 123.59%11.76萬 | ---49.86萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 32.11%-39.75萬 | -216.54%-58.55萬 | 174.06%50.24萬 | 128.29%18.33萬 | 299.11%18.33萬 | ---9.21萬 | ---64.81萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---16.44萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 124.00%175.59萬 | -563.61%-731.54萬 | -1,178.52%-110.24萬 | 92.68%-8.62萬 | 76.46%-8.62萬 | ---36.63萬 | ---117.77萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.74%-335.69萬 | -3,270.7萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | 69.87%-925.05萬 | ---3,070.71萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | 394.68%589.36萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --128 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 89.74%-335.69萬 | ---3,270.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,012.24%4,000萬 | 15,737.35%359.63萬 | -97.87%2.27萬 | -60.47%2.27萬 | 5.74萬 | 106.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---38.75萬 | ---- | 139.53%2.27萬 | ---5.74萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 904.06%4,000萬 | --398.38萬 | --0 | ---- | ---- | --40萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -96.60%2.27萬 | ---- | --11.49萬 | --66.73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 1,012.24%4,000萬 | 15,737.35%359.63萬 | -97.87%2.27萬 | -60.47%2.27萬 | --5.74萬 | --106.73萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -0.08%250.53萬 | 12,823.43%250.74萬 | 269.63%1.94萬 | -95.95%5,249 | -98.77%5,249 | --42.56萬 | --12.97萬 |
當期現金流變化 | -7,047.15%-160.1萬 | -100.90%-2.24萬 | 4,026.67%249.4萬 | 42.50%-6.35萬 | 79.43%-6.35萬 | ---30.88萬 | ---11.05萬 |
利率變動影響 | -198.87%-2.01萬 | 439.12%2.03萬 | -107.70%-5,981 | -80.89%7.77萬 | 198.58%7.77萬 | ---7.88萬 | --40.64萬 |
期末現金流 | -64.71%88.42萬 | -0.08%250.53萬 | 12,823.43%250.74萬 | -95.44%1.94萬 | -48.97%1.94萬 | --3.8萬 | --42.56萬 |
自由現金流 | 81.27%-749.46萬 | -3,530.62%-4,002.25萬 | -1,178.52%-110.24萬 | 92.68%-8.62萬 | 76.46%-8.62萬 | ---36.63萬 | ---117.77萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |