(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 112.64%17.17萬 | -12.70%-101.41萬 | 68.41%-47.32萬 | 42.75%-423.58萬 | -3.99%-47.95萬 | -164.53%-135.89萬 | 73.76%-89.98萬 | 49.98%-149.76萬 | 2.62%-739.84萬 | 81.74%-46.11萬 |
持續經營淨收入 | 96.01%-13.43萬 | 45.03%-127.27萬 | -109.83%-398.1萬 | 33.12%-1,091.03萬 | 26.02%-332.98萬 | 10.82%-336.81萬 | -18.89%-231.52萬 | 68.83%-189.72萬 | -35.53%-1,631.24萬 | 34.78%-450.09萬 |
持續經營損益 | --6.79萬 | ---- | ---- | --22.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -5.97%7,014 | 90.15%1.33萬 | -80.19%1,286 | 19.88%2.85萬 | 17.82%7,582 | 15.43%7,459 | 27.43%6,997 | 20.00%6,493 | 98.44%2.38萬 | 96.91%6,435 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | -86.62%11.57萬 | -83.11%15.14萬 | -184.55%-11.74萬 | ---- | ---- | 4.93%86.48萬 | -11.39%89.6萬 |
其他非現金項目 | -83.19%21.85萬 | 95.91%24.35萬 | 44,282.51%67.2萬 | 7,361.35%241.37萬 | 55,408.62%99.14萬 | 10,976.26%129.96萬 | 1,232.60%12.43萬 | -116.01%-1,521 | 108.96%3.24萬 | 101.71%1,786 |
營運資金變化 | 603.91%1.26萬 | -152.23%-49萬 | 929.15%28.96萬 | 26.47%80.38萬 | -111.38%-16.43萬 | -99.92%1,792 | 157.23%93.82萬 | 101.84%2.81萬 | 139.38%63.56萬 | 245.83%144.35萬 |
-應收款項(增)減 | -85.63%5.12萬 | -1,809.76%-37.83萬 | -5,459.45%-14.04萬 | 93.58%-9.32萬 | -8.88%-47.42萬 | -75.07%35.63萬 | 102.19%2.21萬 | 100.18%2,619 | -102.67%-145.12萬 | 54.96%-43.56萬 |
-預付費用(增)減 | -74.52%6,932 | -70.33%6.06萬 | 73.78%-5.34萬 | -57.19%10.19萬 | 1,588.08%7.4萬 | -97.35%2.72萬 | 130.43%20.43萬 | -79.73%-20.36萬 | 166.64%23.81萬 | -101.72%-4,973 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.60%-4.35萬 | -127.64%-17.84萬 | 110.92%48.33萬 | -61.49%71.29萬 | -88.38%22萬 | -274.82%-38.17萬 | 1,436.53%64.55萬 | 1,111.02%22.91萬 | 460.48%185.13萬 | 645.84%189.22萬 |
-其他流動負債變化 | ---2,000 | ---- | ---- | 626.92%1.37萬 | 715.38%1.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---2,600 | ---2,600 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --6.85萬 | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 112.64%17.17萬 | -12.70%-101.41萬 | 68.41%-47.32萬 | 42.75%-423.58萬 | -3.99%-47.95萬 | -164.53%-135.89萬 | 73.76%-89.98萬 | 49.98%-149.76萬 | 2.62%-739.84萬 | 81.74%-46.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 79.08%-36.02萬 | 285.11%15.42萬 | 95.16%-7.38萬 | -113.62%-172.17萬 | -119.51%-8.33萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 82.29%-2.12萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -583.84%-11.97萬 | ---89 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 78.84%-33.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.27%-160.2萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.54%-5.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 79.08%-36.02萬 | 285.11%15.42萬 | 95.16%-7.38萬 | ---- | ---- | -113.62%-172.17萬 | -119.51%-8.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.78%-14.54萬 | 2,849.68%86.85萬 | -69.36%67.62萬 | -2.37%391.9萬 | 134.49%8.74萬 | 174.49%165.65萬 | -100.86%-3.16萬 | 220.66萬 | -59.84%401.39萬 | -105.96%-25.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 90.17%-17.91萬 | --0 | -87.22%28.21萬 | 32.18%46.26萬 | --11.01萬 | -620.71%-182.25萬 | ---3.16萬 | --220.66萬 | 227.98%35萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -96.79%3.37萬 | ---- | ---- | -71.34%105萬 | --0 | 314.20%105萬 | ---- | ---- | -67.05%366.39萬 | -105.97%-25.35萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --73.75萬 | --39.41萬 | --240.63萬 | ---2.27萬 | --242.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.78%-14.54萬 | 2,849.68%86.85萬 | -69.36%67.62萬 | -2.37%391.9萬 | 134.49%8.74萬 | 174.49%165.65萬 | -100.86%-3.16萬 | --220.66萬 | -59.84%401.39萬 | -105.96%-25.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.08%74.28萬 | -63.22%65.9萬 | -48.50%71.68萬 | -78.80%139.17萬 | -43.10%112.09萬 | -79.38%74.22萬 | -47.80%179.19萬 | -78.80%139.17萬 | 31.27%656.52萬 | -55.72%197.01萬 |
當期現金流變化 | -88.24%2.63萬 | 89.39%-14.56萬 | -71.37%20.3萬 | 86.74%-67.71萬 | 70.19%-23.79萬 | 115.62%22.38萬 | -745.53%-137.2萬 | 122.96%70.9萬 | -420.77%-510.62萬 | -137.02%-79.79萬 |
利率變動影響 | -99.50%773 | -28.85%22.93萬 | 15.55%-26.08萬 | 103.15%2,123 | -175.78%-16.63萬 | 179.14%15.49萬 | 802.48%32.23萬 | -583.95%-30.88萬 | -140.31%-6.73萬 | 654.14%21.94萬 |
期末現金流 | -31.32%76.99萬 | 0.08%74.28萬 | -63.22%65.9萬 | -48.50%71.68萬 | -48.50%71.68萬 | -43.10%112.09萬 | -79.38%74.22萬 | -47.80%179.19萬 | -78.80%139.17萬 | -78.80%139.17萬 |
自由現金流 | 112.44%17.17萬 | -12.70%-101.41萬 | 68.41%-47.32萬 | 43.38%-425.7萬 | -3.97%-47.95萬 | -166.40%-138.01萬 | 73.93%-89.98萬 | 51.49%-149.76萬 | 1.28%-751.81萬 | 81.73%-46.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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