(FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 35.17%-1,787.69萬 | -1,232.57萬 | -2,757.48萬 |
持續經營淨收入 | -687.31%-4,548.45萬 | ---1,105.96萬 | ---577.72萬 |
持續經營損益 | 672.88%78.77萬 | --16.99萬 | ---13.75萬 |
折舊和攤銷 | 116.61%295.9萬 | --105.31萬 | --136.61萬 |
遞延稅費 | 17.25%-7.87萬 | ---- | ---9.51萬 |
其他非現金項目 | 4.13%108.58萬 | --36.96萬 | --104.27萬 |
營運資金變化 | 137.86%907.55萬 | ---464.33萬 | ---2,397.38萬 |
-應收款項(增)減 | 10.87%-865.41萬 | --188.2萬 | ---971萬 |
-存貨(增)減 | 121.34%554.81萬 | --1,317.5萬 | ---2,599.5萬 |
-預付費用(增)減 | 253.70%208.23萬 | ---786.55萬 | --58.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.15%808.41萬 | ---578.02萬 | --2,620.06萬 |
-其他流動資產變化 | 119.33%278.73萬 | ---573.98萬 | ---1,441.79萬 |
-其他流動負債變化 | -20.63%-77.23萬 | ---31.46萬 | ---64.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 35.17%-1,787.69萬 | ---1,232.57萬 | ---2,757.48萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 78.22%-666.27萬 | -625.06萬 | -3,058.98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.14%-238.82萬 | ---67.4萬 | ---2,199.83萬 |
無形資產交易淨現金流 | -141.79%-32.88萬 | ---4.34萬 | ---13.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -62.22%-653.74萬 | ---625.54萬 | ---403.01萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 158.56%259.17萬 | --72.23萬 | ---442.55萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 78.22%-666.27萬 | ---625.06萬 | ---3,058.98萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -8.77%2,481.04萬 | 2,035.04萬 | 2,719.64萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.02%2,369.57萬 | --1,196萬 | --2,855.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | --20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 171.43%111.47萬 | --839.04萬 | ---156.06萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -8.77%2,481.04萬 | --2,035.04萬 | --2,719.64萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -93.77%205.7萬 | --55.37萬 | --3,302.53萬 |
當期現金流變化 | 100.87%27.08萬 | --177.41萬 | ---3,096.83萬 |
期末現金流 | 13.16%232.78萬 | --232.78萬 | --205.7萬 |
自由現金流 | 58.57%-2,059.39萬 | ---1,304.32萬 | ---4,970.92萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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