(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.70%11.8億 | 39.30%11.59億 | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 |
持續經營淨收入 | 33.33%7.8億 | 26.29%6.34億 | 81.04%4.87億 | 92.04%19.53億 | 173.16%5.97億 | 42.68%5.85億 | -29.99%5.02億 | -61.90%2.69億 | -69.07%10.17億 | -170.83%-8.16億 |
持續經營損益 | -14.63%-4,700萬 | -60.56%-1.14億 | -105.88%-3,500萬 | 25.63%-4.99億 | -6.02%-3.7億 | 62.73%-4,100萬 | 32.38%-7,100萬 | 84.11%-1,700萬 | -9.46%-6.71億 | -8.72%-3.49億 |
折舊攤銷及損耗 | -5.36%4.77億 | 0.00%4.8億 | -4.24%4.74億 | 2.30%20.43億 | -6.62%5.64億 | 10.28%5.04億 | 0.84%4.8億 | 7.61%4.95億 | -5.00%19.97億 | 8.44%6.04億 |
資產減值支出 | -14.29%600萬 | -60.87%900萬 | 210.00%3,100萬 | -79.74%3.52億 | -81.33%3.12億 | -81.08%700萬 | -14.81%2,300萬 | 400.00%1,000萬 | 3,574.00%17.37億 | 11,040.00%16.71億 |
以股票支付的報酬 | 233.33%5,000萬 | -16.67%500萬 | -31.58%1,300萬 | 20.00%6,600萬 | 13.04%2,600萬 | 400.00%1,500萬 | 200.00%600萬 | -45.71%1,900萬 | -32.10%5,500萬 | -42.50%2,300萬 |
遞延稅費 | 12.84%2.46億 | 77.27%4.68億 | -15.12%1.74億 | 29.67%8.61億 | 232.82%1.74億 | 1.40%2.18億 | -5.38%2.64億 | -31.89%2.05億 | -50.60%6.64億 | -143.09%-1.31億 |
其他非現金項目 | 231.48%7,100萬 | -89.29%-5,300萬 | -203.03%-6,800萬 | 61.54%-500萬 | -88.04%1,100萬 | -45.95%-5,400萬 | 47.17%-2,800萬 | 540.00%6,600萬 | -131.71%-1,300萬 | 273.58%9,200萬 |
營運資金變化 | -560.53%-2.51億 | 439.39%1.12億 | -26.18%-2.41億 | -40.37%-4.52億 | -80.95%-1.9億 | 26.92%-3,800萬 | 2.94%-3,300萬 | -45.80%-1.91億 | -17.95%-3.22億 | -28.05%-1.05億 |
-應收款項(增)減 | -188.33%-1.73億 | 88.10%-1,000萬 | 550.00%3,900萬 | -274.16%-1.55億 | 143.64%2,400萬 | -178.95%-6,000萬 | -304.88%-8,400萬 | -77.78%600萬 | 293.48%8,900萬 | -77.42%-5,500萬 |
-存貨(增)減 | -43.75%-6,900萬 | 1,433.33%4,000萬 | 61.11%-2,800萬 | 55.71%-9,700萬 | 130.23%2,600萬 | 9.43%-4,800萬 | 92.50%-300萬 | -80.00%-7,200萬 | -34.36%-2.19億 | -530.00%-8,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -168.75%-1,100萬 | 28.17%9,100萬 | -18.49%-1.41億 | -139.78%-3,700萬 | -106.49%-500萬 | 1,700.00%1,600萬 | 69.05%7,100萬 | -376.00%-1.19億 | -33.57%9,300萬 | 1,825.00%7,700萬 |
-其他流動資產變動 | -81.25%600萬 | -50.00%-1,200萬 | -2,400.00%-1億 | 44.06%-1.46億 | -1,050.00%-2.07億 | 145.07%3,200萬 | 88.24%-800萬 | 96.15%-400萬 | -46.63%-2.61億 | 70.00%-1,800萬 |
-其他流動負債變動 | -118.18%-400萬 | 133.33%300萬 | -450.00%-1,100萬 | 29.17%-1,700萬 | -21.74%-2,800萬 | 833.33%2,200萬 | 0.00%-900萬 | -118.18%-200萬 | 7.69%-2,400萬 | -53.33%-2,300萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -145.16%-7,600萬 | -0.77%-1.31億 | -17.39%-2,700萬 | 1.64%-3億 | 10.77%-1.16億 | -34.78%-3,100萬 | -0.78%-1.3億 | 0.00%-2,300萬 | -0.66%-3.05億 | 1.52%-1.3億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.79%6,600萬 | -1.96%5,000萬 | 38.78%6,800萬 | 166.29%2.37億 | 116.22%8,000萬 | 90.00%5,700萬 | 325.00%5,100萬 | 390.00%4,900萬 | 154.29%8,900萬 | --3,700萬 |
已支付退稅 | -49.47%-1.42億 | -29.74%-3.01億 | -9.43%-1.16億 | 31.68%-5.24億 | 9.90%-9,100萬 | 44.77%-9,500萬 | 10.77%-2.32億 | 54.70%-1.06億 | 39.80%-7.67億 | 21.09%-1.01億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.70%11.8億 | 39.30%11.59億 | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.48%-6.03億 | 5.38%-7.03億 | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 |
資本性支出 | 4.17%-7.36億 | -6.50%-8.19億 | -5.81%-7.28億 | -1.21%-30.86億 | 3.37%-8.61億 | 3.03%-7.68億 | -1.85%-7.69億 | -12.60%-6.88億 | -25.22%-30.49億 | -33.18%-8.91億 |
固定資產交易淨額 | 0.00%200萬 | 133.33%700萬 | --0 | -85.23%1,300萬 | -61.54%500萬 | -96.15%200萬 | -86.36%300萬 | 200.00%300萬 | 151.43%8,800萬 | -7.14%1,300萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1,100萬 | ---4,400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,366.67%4,400萬 | --3,300萬 | ---- | -106.04%-2,300萬 | -2,500.00%-2,600萬 | --300萬 | --0 | ---- | 928.26%3.81億 | 97.83%-100萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -48.65%3,800萬 | 133.33%4,200萬 | -29.85%4,700萬 | -68.58%2.73億 | 15.15%1.14億 | -26.73%7,400萬 | -94.19%1,800萬 | -81.34%6,700萬 | 67.12%8.69億 | -67.65%9,900萬 |
其他投資活動淨額 | --4,900萬 | 800.00%4,500萬 | --4,500萬 | --700萬 | --200萬 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.48%-6.03億 | 5.38%-7.03億 | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.22%-3.87億 | -17.15%-3.62億 | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 |
債務發行/償還的淨額 | -33.33%-400萬 | -94.12%100萬 | -162.50%-1,000萬 | 104.13%900萬 | 107.04%2,000萬 | 25.00%-300萬 | -45.16%1,700萬 | -58.97%1,600萬 | -347.73%-2.18億 | -3,255.56%-2.84億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---9,500萬 | ---4,900萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 43.47%-4.24億 | 56.00%-1.1億 |
已支付現金股息 | 0.57%-1.74億 | -0.57%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 38.76%-7億 | 32.57%-1.76億 | 50.14%-1.75億 | 50.71%-1.74億 | 1.69%-1.75億 | -80.28%-11.43億 | -64.15%-2.61億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.45%-1.14億 | 8.55%-1.39億 | -59.68%-9,900萬 | 37.24%-5.14億 | -16.25%-1.86億 | 3.13%-1.55億 | 34.48%-1.52億 | 76.78%-6,200萬 | 25.00%-8.19億 | 55.92%-1.6億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.22%-3.87億 | -17.15%-3.62億 | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.91%40.36億 | -9.94%39.42億 | -6.58%41.48億 | -15.91%44.4億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | 1.77%52.8億 | 3.91%52.4億 |
當期現金流變化 | 80.95%1.9億 | 142.73%9,400萬 | -223.81%-2.04億 | 65.35%-2.89億 | 86.13%-1.11億 | 119.55%1.05億 | -111.54%-2.2億 | -110.38%-6,300萬 | -996.77%-8.34億 | -437.55%-8億 |
利率變動影響 | 0.00%-100萬 | --0 | ---200萬 | 50.00%-300萬 | ---200萬 | 66.67%-100萬 | --0 | --0 | -500.00%-600萬 | --0 |
期末現金流 | -0.84%42.25億 | -2.91%40.36億 | -9.94%39.42億 | -6.58%41.48億 | -6.58%41.48億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | -15.91%44.4億 |
自由現金流 | 23.68%4.44億 | 439.68%3.4億 | -63.64%3,200萬 | 49.54%6.46億 | 241.67%1.36億 | 1,155.88%3.59億 | -62.72%6,300萬 | -77.61%8,800萬 | -77.77%4.32億 | -113.37%-9,600萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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