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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.55%9,290萬 | -59.01%-2,560萬 | 221.55%2,820萬 | 65.85%1.29億 | -33.49%5,800萬 | 24.58%1.1億 | -355.56%-1,610萬 | 77.74%-2,320萬 | -51.38%7,760萬 | -24.57%8,720萬 |
持續經營淨收入 | -37.58%930萬 | -574.24%-1.25億 | -70.27%-630萬 | -65.15%-2,180萬 | -415.96%-5,940萬 | 121.69%1,490萬 | -32.99%2,640萬 | -37.04%-370萬 | -112.95%-1,320萬 | -64.86%1,880萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | 91.67%-30萬 | --0 | -1,600.00%-150萬 | --10萬 | --110萬 | -194.74%-360萬 | -3,600.00%-350萬 |
折舊和攤銷 | 0.53%1,880萬 | -8.81%1,760萬 | -9.55%1,800萬 | -4.16%7,610萬 | -5.70%1,820萬 | -1.06%1,870萬 | -4.46%1,930萬 | -5.24%1,990萬 | -7.35%7,940萬 | -8.53%1,930萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -1,646.15%-2,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.19%130萬 | ---- |
其他非現金項目 | -12.50%70萬 | 14.29%80萬 | -12.50%70萬 | 119.35%300萬 | 0.00%70萬 | 150.00%80萬 | 103.91%70萬 | -75.76%80萬 | -162.50%-1,550萬 | -78.13%70萬 |
營運資金變化 | -17.33%6,250萬 | -31.56%-8,670萬 | 122.81%1,070萬 | 84.18%-1,250萬 | -49.49%2,470萬 | 87.59%7,560萬 | -75.73%-6,590萬 | 64.12%-4,690萬 | -55.51%-7,900萬 | -12.21%4,890萬 |
-應收款項(增)減 | -30.33%4,480萬 | 9.75%-1.1億 | 73.59%1.54億 | -222.15%-3,860萬 | -304.07%-6,950萬 | 5.07%6,430萬 | -26.42%-1.22億 | 5.35%8,860萬 | 140.72%3,160萬 | 70.99%-1,720萬 |
-存貨(增)減 | -64.17%910萬 | -59.26%1,430萬 | -6.00%-2,650萬 | 268.53%8,550萬 | 13.38%5,000萬 | -16.72%2,540萬 | 348.94%3,510萬 | 32.98%-2,500萬 | 117.60%2,320萬 | 382.69%4,410萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.69%30萬 | -80.95%640萬 | 14.11%-9,800萬 | 51.34%-6,530萬 | 2,093.33%3,290萬 | 64.60%-1,770萬 | -60.10%3,360萬 | 32.84%-1.14億 | -183.98%-1.34億 | -98.72%150萬 |
-其他流動資產變化 | 130.56%830萬 | 121.43%270萬 | -616.67%-1,860萬 | 1,375.00%590萬 | -44.88%1,130萬 | 357.14%360萬 | -13.51%-1,260萬 | 147.37%360萬 | 133.33%40萬 | 55.30%2,050萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.55%9,290萬 | -59.01%-2,560萬 | 221.55%2,820萬 | 65.85%1.29億 | -33.49%5,800萬 | 24.58%1.1億 | -355.56%-1,610萬 | 77.74%-2,320萬 | -51.38%7,760萬 | -24.57%8,720萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -164.29%-370萬 | 39.02%-250萬 | -15.00%-230萬 | -20.43%-1,120萬 | -260.87%-370萬 | 70.83%-140萬 | -20.59%-410萬 | 41.18%-200萬 | -60.34%-930萬 | 131.51%230萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.78%-370萬 | 36.59%-260萬 | -15.00%-230萬 | 16.36%-1,380萬 | 12.77%-410萬 | 25.00%-360萬 | -13.89%-410萬 | 41.18%-200萬 | 22.17%-1,650萬 | 35.62%-470萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -63.89%260萬 | -94.29%40萬 | ---- | ---- | ---- | --720萬 | --700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -164.29%-370萬 | 39.02%-250萬 | -15.00%-230萬 | -20.43%-1,120萬 | -260.87%-370萬 | 70.83%-140萬 | -20.59%-410萬 | 41.18%-200萬 | -60.34%-930萬 | 131.51%230萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.40%-1.01億 | 168.28%1,830萬 | -62.36%3,320萬 | -143.69%-1.18億 | 40.15%-6,380萬 | -20.61%-1.15億 | -6,800.00%-2,680萬 | -42.54%8,820萬 | 67.19%-4,830萬 | 14.51%-1.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24.79%-8,130萬 | 301.59%2,540萬 | -52.95%4,230萬 | -617.75%-8,750萬 | 42.32%-5,670萬 | -22.15%-1.08億 | -127.39%-1,260萬 | -42.99%8,990萬 | 116.42%1,690萬 | 16.55%-9,830萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,940萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-720萬 | 50.00%-710萬 | ---720萬 | 0.35%-2,850萬 | 0.00%-710萬 | -1.41%-720萬 | -100.00%-1,420萬 | --0 | -10.85%-2,860萬 | 1.39%-710萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.71%430萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -11.76%-190萬 | 92.09%-170萬 | --0 | --0 | --0 | -41.67%-170萬 | 0.46%-2,150萬 | -200.00%-120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.40%-1.01億 | 168.28%1,830萬 | -62.36%3,320萬 | -143.69%-1.18億 | 40.15%-6,380萬 | -20.61%-1.15億 | -6,800.00%-2,680萬 | -42.54%8,820萬 | 67.19%-4,830萬 | 14.51%-1.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640萬 | 50.97%6,220萬 | -5.51%7,370萬 | -10.14%8,240萬 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220萬 | 12.57%4,120萬 | 34.25%7,800萬 |
當期現金流變化 | -76.12%-1,180萬 | 79.15%-980萬 | -6.19%5,910萬 | -101.00%-20萬 | 44.44%-950萬 | 44.63%-670萬 | -1,524.24%-4,700萬 | 37.25%6,300萬 | 203.03%2,000萬 | -4.27%-1,710萬 |
利率變動影響 | 155.00%110萬 | -191.30%-210萬 | -147.37%-90萬 | 340.00%440萬 | 69.23%220萬 | -25.00%-200萬 | 179.31%230萬 | -54.76%190萬 | 150.00%100萬 | 360.00%130萬 |
期末現金流 | 38.40%1.02億 | 36.77%1.13億 | -1.97%1.25億 | 6.75%6,640萬 | 6.75%6,640萬 | -5.51%7,370萬 | -10.14%8,240萬 | 39.21%1.27億 | 50.97%6,220萬 | 50.97%6,220萬 |
自由現金流 | -16.17%8,920萬 | -39.60%-2,820萬 | 202.78%2,590萬 | 88.05%1.15億 | -34.67%5,390萬 | 27.43%1.06億 | -848.15%-2,020萬 | 76.58%-2,520萬 | -55.85%6,110萬 | -23.82%8,250萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |