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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.62%-2,200.6萬 | 5.93%-2,342.2萬 | 5.17%-2,284.9萬 | -109.35%-9,371.7萬 | -24.68%-2,348.6萬 | -38.56%-2,123.8萬 | -69.32%-2,489.9萬 | -686.94%-2,409.4萬 | 12.31%-4,476.5萬 | -40.11%-1,883.7萬 |
持續經營淨收入 | 38.90%-3,047.8萬 | 7.72%-2,990.1萬 | 9.28%-2,801.6萬 | -104.41%-1.43億 | 1.29%-2,948.9萬 | -126.80%-4,988.5萬 | -43.77%-3,240.3萬 | -768.71%-3,088.1萬 | -12.57%-6,979萬 | -88.93%-2,987.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -107.41%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.19%5.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -3.22%159.2萬 | 6.09%160.2萬 | 31.66%165.1萬 | 136.82%609.8萬 | 59.49%168.9萬 | 116.73%164.5萬 | 272.84%151萬 | 256.25%125.4萬 | 67.43%257.5萬 | 190.14%105.9萬 |
其他非現金項目 | 7.48%80.5萬 | 1.02%79.3萬 | 41.18%81.6萬 | 13.78%287.4萬 | -4.27%76.2萬 | 83.58%74.9萬 | 19.12%78.5萬 | -12.82%57.8萬 | 46.52%252.6萬 | 126.14%79.6萬 |
營運資金變化 | -134.12%-42萬 | -1,132.26%-192萬 | -1,667.89%-297.9萬 | -90.82%25.2萬 | -127.47%-135.5萬 | -3.30%123.1萬 | -92.36%18.6萬 | 103.22%19萬 | 145.30%274.4萬 | 299.80%493.3萬 |
-預付費用(增)減 | -94.21%3.3萬 | -5,339.29%-152.3萬 | -193.46%-20萬 | -31.05%92.6萬 | 148.16%17萬 | 37.02%57萬 | -113.79%-2.8萬 | -80.13%21.4萬 | -17.81%134.3萬 | -116.84%-35.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.21%39.4萬 | -58.14%40.9萬 | 23.20%-198.3萬 | -112.37%-93.3萬 | -112.15%-74.6萬 | 37.67%141.8萬 | -60.62%97.7萬 | -22.43%-258.2萬 | 280.28%754.1萬 | 19,084.38%613.9萬 |
-其他流動資產變化 | -1.14%8.7萬 | 5.38%9.8萬 | 9.52%9.2萬 | -61.46%35.8萬 | 2,425.00%9.3萬 | -83.24%8.8萬 | -68.04%9.3萬 | -28.21%8.4萬 | 2,111.90%92.9萬 | -103.25%-4,000 |
-其他流動負債變化 | -10.53%-93.4萬 | -5.61%-90.4萬 | -135.89%-88.8萬 | 95.63%-9.9萬 | -25.83%-87.2萬 | -26.31%-84.5萬 | -58.23%-85.6萬 | 785.32%247.4萬 | -343.05%-226.4萬 | -216.86%-69.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.63%-480.5萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.62%-2,200.6萬 | 5.93%-2,342.2萬 | 5.17%-2,284.9萬 | -109.35%-9,371.7萬 | -24.68%-2,348.6萬 | -38.56%-2,123.8萬 | -69.32%-2,489.9萬 | -686.94%-2,409.4萬 | 12.31%-4,476.5萬 | -40.11%-1,883.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -10,560.15%-9,658.1萬 | 79.96%-30.2萬 | 87.52%-23.9萬 | 73.40%-446.4萬 | 97.90%-13.6萬 | 81.17%-90.6萬 | 47.10%-150.7萬 | 27.24%-191.5萬 | -500.21%-1,678.2萬 | -110.85%-649萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 55.74%-40.1萬 | 79.96%-30.2萬 | 87.52%-23.9萬 | 73.40%-446.4萬 | 97.90%-13.6萬 | 81.17%-90.6萬 | 47.10%-150.7萬 | 27.24%-191.5萬 | -28.64%-1,678.2萬 | -110.85%-649萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,560.15%-9,658.1萬 | 79.96%-30.2萬 | 87.52%-23.9萬 | 73.40%-446.4萬 | 97.90%-13.6萬 | 81.17%-90.6萬 | 47.10%-150.7萬 | 27.24%-191.5萬 | -500.21%-1,678.2萬 | -110.85%-649萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -9.73%20.4萬 | 1,585,328.57%1.11億 | -99.43%23.6萬 | -75.00%7.6萬 | -100.14%-5.9萬 | 38.65%22.6萬 | 99.38%-7,000 | -82.90%4,150.9萬 | -99.69%30.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.79%4,336萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -9.73%20.4萬 | 6,200.00%18.9萬 | -77.90%38.6萬 | -85.41%15.7萬 | --0 | -41.45%22.6萬 | -96.81%3,000 | -63.73%174.7萬 | -66.32%107.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -1,310.00%-14.1萬 | 95.83%-15萬 | 89.51%-8.1萬 | 95.71%-5.9萬 | --0 | 99.19%-1萬 | -1,278.54%-359.8萬 | -621.50%-77.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -9.73%20.4萬 | 1,585,328.57%1.11億 | -99.43%23.6萬 | -75.00%7.6萬 | -100.14%-5.9萬 | 38.65%22.6萬 | 99.38%-7,000 | -82.90%4,150.9萬 | -99.69%30.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.06%2.24億 | 6.89%2.48億 | -38.01%1.6億 | -7.22%2.58億 | -35.17%1.83億 | -21.17%2.05億 | -16.69%2.32億 | -7.22%2.58億 | 212.52%2.78億 | 43.67%2.83億 |
當期現金流變化 | -434.10%-1.19億 | 10.16%-2,352萬 | 437.78%8,787.8萬 | -388.80%-9,794.5萬 | 5.90%-2,354.6萬 | -200.75%-2,220.3萬 | -50.54%-2,618萬 | -7,774.34%-2,601.6萬 | -110.61%-2,003.8萬 | -130.92%-2,502.3萬 |
期末現金流 | -42.44%1.05億 | 9.06%2.24億 | 6.89%2.48億 | -38.01%1.6億 | -38.01%1.6億 | -35.17%1.83億 | -21.17%2.05億 | -16.69%2.32億 | -7.22%2.58億 | -7.22%2.58億 |
自由現金流 | -1.19%-2,240.7萬 | 10.16%-2,372.4萬 | 11.23%-2,308.8萬 | -59.52%-9,818.1萬 | 6.73%-2,362.2萬 | -9.96%-2,214.4萬 | -50.43%-2,640.6萬 | -1,865.72%-2,600.9萬 | 3.98%-6,154.7萬 | -53.29%-2,532.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |