(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.95%-1,750.5萬 | 18.62%-4,844.9萬 | 26.64%-1,418.9萬 | 13.48%-1,785.3萬 | -0.42%-5,953.5萬 | -1,934.2萬 | 65.38%-315萬 | 12.14%-1,640.8萬 | -19.81%-2,063.5萬 | -134.77%-5,928.4萬 |
持續經營淨收入 | 29.89%-1,227.4萬 | 2.12%-6,966.5萬 | 22.56%-1,863萬 | -0.87%-1,750.6萬 | -16.49%-7,117.6萬 | ---2,405.6萬 | 3.65%-1,247.6萬 | -7.01%-1,728.9萬 | -26.08%-1,735.5萬 | -84.04%-6,109.9萬 |
持續經營損益 | 233.33%4,000 | -107.50%-3,000 | -89.47%2,000 | 50.00%-3,000 | -74.84%4萬 | --1.9萬 | ---1.9萬 | --4.6萬 | ---6,000 | --15.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.50%118萬 | 27.72%471.3萬 | 38.15%114.8萬 | 5.22%110.8萬 | 12.23%369萬 | --83.1萬 | 6.97%89萬 | 10.36%91.6萬 | 33.46%105.3萬 | 325.91%328.8萬 |
其他非現金項目 | 104.92%6,000 | 54.08%-27.6萬 | -50.68%-11萬 | 67.03%-12.2萬 | -3,238.89%-60.1萬 | ---7.3萬 | 76.27%-7萬 | 22.12%-8.8萬 | -170.21%-37萬 | -101.53%-1.8萬 |
營運資金變化 | -160.44%-780.8萬 | 274.76%1,040.9萬 | 142.39%200.6萬 | 49.32%-299.8萬 | 24.90%-595.6萬 | ---473.2萬 | 337.25%689.1萬 | 52.95%-219.9萬 | 3.91%-591.6萬 | -364.01%-793.1萬 |
-預付費用(增)減 | -71.94%-515.3萬 | 247.68%1,010.9萬 | 165.65%187.3萬 | 26.04%-299.7萬 | 29.95%-684.5萬 | ---285.3萬 | 41.17%608萬 | 37.83%-602萬 | -66.82%-405.2萬 | -213.17%-977.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -40,428.57%-282.3萬 | -177.75%-87萬 | 47.17%-91.5萬 | 100.43%7,000 | -52.54%111.9萬 | ---173.2萬 | 123.60%59.3萬 | -23.77%389萬 | 54.97%-163.2萬 | -71.62%235.8萬 |
-其他流動資產變化 | 123.29%1.7萬 | 384.36%92.7萬 | 1,379.41%87萬 | 68.53%-7.3萬 | 39.96%-32.6萬 | ---6.8萬 | 119.72%4.3萬 | 26.60%-6.9萬 | -123.08%-23.2萬 | 80.58%-54.3萬 |
-其他流動負債變化 | --15.1萬 | -89.72%3.3萬 | -77.40%3.3萬 | --0 | 582.98%32.1萬 | --14.6萬 | ---- | ---- | ---- | -92.35%4.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 193.33%21萬 | --14.5萬 | --6.5萬 | -922.73%-22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.95%-1,750.5萬 | 18.62%-4,844.9萬 | 26.64%-1,418.9萬 | 13.48%-1,785.3萬 | -0.42%-5,953.5萬 | ---1,934.2萬 | 65.38%-315萬 | 12.14%-1,640.8萬 | -19.81%-2,063.5萬 | -134.77%-5,928.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -53.08%-69.5萬 | 85.36%-110萬 | 97.72%-4.6萬 | 75.62%-45.4萬 | 1.60%-751.2萬 | -201.5萬 | -55.78%-189.9萬 | 14.78%-173.6萬 | 21.63%-186.2萬 | 35.56%-763.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -53.08%-69.5萬 | 85.36%-110萬 | 97.72%-4.6萬 | 75.62%-45.4萬 | 1.60%-751.2萬 | ---201.5萬 | -55.78%-189.9萬 | 14.78%-173.6萬 | 21.63%-186.2萬 | 35.56%-763.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -53.08%-69.5萬 | 85.36%-110萬 | 97.72%-4.6萬 | 75.62%-45.4萬 | 1.60%-751.2萬 | ---201.5萬 | -55.78%-189.9萬 | 14.78%-173.6萬 | 21.63%-186.2萬 | 35.56%-763.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | 0 | 1,000 | -100.00%1,000 | 0 | -98.33%1,000 | 0 | 0 | 41.38%1.61億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 800.00%9,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 400.00%5,000 | --0 | -800.00%-9,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1.61億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | --0 | --1,000 | -100.00%1,000 | --0 | -98.33%1,000 | --0 | --0 | 41.38%1.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.11%1.32億 | -34.91%1.73億 | -22.09%1.4億 | -34.91%1.73億 | 49.76%2.66億 | --1.8億 | -32.64%2.02億 | 48.79%2.37億 | 49.76%2.66億 | 82.23%1.78億 |
當期現金流變化 | 0.61%-1,819.5萬 | 26.11%-4,954萬 | 33.35%-1,423.5萬 | 18.63%-1,830.6萬 | -171.45%-6,704.6萬 | ---2,135.7萬 | 50.78%-504.8萬 | -112.88%-1,814.4萬 | -9.67%-2,249.7萬 | 22.49%9,383.7萬 |
利率變動影響 | -129.81%-102.2萬 | 129.85%774.1萬 | -61.93%563.6萬 | 149.75%342.8萬 | -386.22%-2,593.5萬 | --1,480.5萬 | -132.90%-1,665.7萬 | -1,941.81%-1,719.2萬 | -457.79%-689.1萬 | -246.14%-533.4萬 |
期末現金流 | -29.11%1.12億 | -24.11%1.32億 | -24.11%1.32億 | -33.12%1.58億 | -34.91%1.73億 | --1.73億 | -36.18%1.8億 | -32.64%2.02億 | 48.79%2.37億 | 49.76%2.66億 |
自由現金流 | 0.58%-1,820萬 | 26.10%-4,954.9萬 | 33.35%-1,423.5萬 | 18.62%-1,830.7萬 | -0.19%-6,704.7萬 | ---2,135.7萬 | 51.06%-504.9萬 | 12.40%-1,814.4萬 | -14.79%-2,249.7萬 | -80.38%-6,691.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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