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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -101.95%-1,037.2萬 | 26.29%-492.1萬 | 36.31%-528.8萬 | 34.84%-2,447.9萬 | 60.84%-436.4萬 | 54.58%-513.6萬 | 19.95%-667.6萬 | -22.48%-830.3萬 | -27.61%-3,756.9萬 | -113.55%-1,114.3萬 |
持續經營淨收入 | -76.03%-1,251.2萬 | -2.69%-846.1萬 | 27.78%-649.4萬 | 29.60%-2,981.5萬 | 51.25%-547.6萬 | 45.65%-710.8萬 | 21.29%-823.9萬 | -18.74%-899.2萬 | -27.74%-4,235萬 | -57.07%-1,123.2萬 |
折舊和攤銷 | -1.72%5.7萬 | 3.64%5.7萬 | -1.72%5.7萬 | -3.39%22.8萬 | -12.31%5.7萬 | 5.45%5.8萬 | -1.79%5.5萬 | -3.33%5.8萬 | -5.60%23.6萬 | 4.84%6.5萬 |
其他非現金項目 | -60.84%28.9萬 | 26.88%52.4萬 | 77.00%53.1萬 | 104.60%244.7萬 | 224.43%99.6萬 | 143.56%73.8萬 | 42.91%41.3萬 | 1.01%30萬 | 2,817.07%119.6萬 | --30.7萬 |
營運資金變化 | 8,450.00%17.1萬 | 1,684.21%150.5萬 | 11.14%-67萬 | -1,084.81%-77.8萬 | 106.50%6.9萬 | -99.66%2,000 | -110.07%-9.5萬 | -95.34%-75.4萬 | -93.60%7.9萬 | -177.05%-106.1萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | 593.75%11.1萬 | -112.50%-6,000 | -170.00%-2.8萬 | 58.93%26.7萬 | 16.61%-26.1萬 | -89.54%1.6萬 | 131.37%4.8萬 | 2,100.00%4萬 |
-預付費用(增)減 | -77.98%-160萬 | -87.32%8萬 | -102.14%-1.9萬 | 226.32%117.6萬 | 71.69%55.8萬 | 22.30%-89.9萬 | 808.99%63.1萬 | 8,960.00%88.6萬 | -308.33%-93.1萬 | 496.34%32.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 179.34%177.1萬 | 406.45%142.5萬 | 52.38%-76.1萬 | -295.45%-189萬 | 67.65%-46.1萬 | -59.75%63.4萬 | -134.52%-46.5萬 | -201.51%-159.8萬 | -40.64%96.7萬 | -197.27%-142.5萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | 98.28%-1,000 | -1,060.00%-5.8萬 | --0 | --0 | --0 | -5,900.00%-5.8萬 | 64.29%-5,000 | 75.00%-1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -101.95%-1,037.2萬 | 26.29%-492.1萬 | 36.31%-528.8萬 | 34.84%-2,447.9萬 | 60.84%-436.4萬 | 54.58%-513.6萬 | 19.95%-667.6萬 | -22.48%-830.3萬 | -27.61%-3,756.9萬 | -113.55%-1,114.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88,573.33%1,327.1萬 | -2.1萬 | -6,000 | -1.5萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --1,327.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88,573.33%1,327.1萬 | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---6,000 | ---1.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -811.2萬 | -101.00%-15.3萬 | 119,282.98%5,611萬 | -20.90%1,527.8萬 | 0 | 0 | 1,002.90%1,523.1萬 | -50.53%4.7萬 | -47.24%1,931.5萬 | 18.66%1,771.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --5,000 | -100.25%-3.9萬 | --5,611萬 | -20.51%1,527.1萬 | -100.17%-3萬 | --0 | 986.72%1,530.1萬 | --0 | -9.98%1,921.2萬 | --1,771.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --17.8萬 | --0 | --0 | 51.33%22.7萬 | --0 | --0 | --15萬 | 220.83%7.7萬 | -55.62%15萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -368.09%-22萬 | --3萬 | --0 | -714.81%-22萬 | -50.00%-3萬 | ---4.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---811.2萬 | -101.00%-15.3萬 | 119,282.98%5,611萬 | -20.90%1,527.8萬 | --0 | --0 | 1,002.90%1,523.1萬 | -50.53%4.7萬 | -47.24%1,931.5萬 | 18.66%1,771.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.18%1,477.6萬 | 300.98%6,641.8萬 | -37.17%1,559.6萬 | -42.37%2,482.1萬 | 9.44%1,996.9萬 | -14.64%2,512.1萬 | -54.48%1,656.4萬 | -42.37%2,482.1萬 | 19.97%4,307.2萬 | -45.31%1,824.7萬 |
當期現金流變化 | -1.20%-521.3萬 | -703.65%-5,164.2萬 | 715.58%5,082.2萬 | 49.48%-922.2萬 | -166.51%-437萬 | 53.93%-515.1萬 | 222.93%855.5萬 | -23.52%-825.6萬 | -354.59%-1,825.4萬 | -32.34%657萬 |
利率變動影響 | 200.00%1,000 | --0 | --0 | -200.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | ---1,000 | --2,000 | 0.00%-1,000 | 400.00%3,000 | --4,000 |
期末現金流 | -52.11%956.4萬 | -41.18%1,477.6萬 | 300.98%6,641.8萬 | -37.17%1,559.6萬 | -37.17%1,559.6萬 | 9.44%1,996.9萬 | -14.64%2,512.1萬 | -54.48%1,656.4萬 | -42.37%2,482.1萬 | -42.37%2,482.1萬 |
自由現金流 | -101.36%-1,037.2萬 | 26.29%-492.1萬 | 36.31%-528.8萬 | 34.79%-2,450萬 | 60.78%-437萬 | 54.44%-515.1萬 | 19.95%-667.6萬 | -22.48%-830.3萬 | -27.61%-3,756.9萬 | -113.55%-1,114.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |