(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -62.48%5.38億 | 19.79%83.95億 | 9.26%54.07億 | 131.64%11.46億 | 19.62%4.07億 | 17.20%14.35億 | 115.57%70.08億 | 454.28%49.49億 | -30.96%4.95億 | -37.16%3.4億 |
遞延稅費 | 206.40%7.42億 | -635.50%-12.37億 | -574.25%-14.4億 | 178.82%2.08億 | -583.68%-2.47億 | 6.66%2.42億 | -37.84%2.31億 | 272.34%3.04億 | -591.50%-2.64億 | -185.28%-3,614.3萬 |
其他非現金項目 | -127.76%-149.43億 | 0.83%-276.39億 | -3.17%-311.88億 | 54.25%14.07億 | 1,041.18%87.04億 | -1,055.45%-65.61億 | -2,313.27%-278.7億 | -12,691.44%-302.31億 | 110.55%9.12億 | 109.67%7.63億 |
營運資金變化 | 149.26%19.3億 | -339.12%-65.42億 | 46.42%219.59億 | -4,771.99%-89.59億 | -125.53%-156.24億 | 23.92%-39.18億 | 120.78%27.36億 | 406.00%149.97億 | 87.59%-1.84億 | -171.39%-69.27億 |
-應收款項(增)減 | 333.25%34.76億 | -232.60%-102.73億 | -14.63%151.54億 | -2,449.33%-94.08億 | -197.67%-145.28億 | 73.01%-14.9億 | 175.62%77.47億 | 480.50%177.5億 | 151.53%4億 | -308.09%-48.8億 |
-存貨(增)減 | -15.05%28.2億 | 359.76%39.81億 | 44.30%178.66億 | -63.36%-38.98億 | -174.11%-133.07億 | 149.75%33.2億 | 82.54%-15.32億 | 427.12%123.81億 | -1,002.66%-23.86億 | -123.76%-48.55億 |
-預付費用(增)減 | -4,675.62%-14.43億 | -516.62%-6.78億 | -157.91%-3.42億 | -87.41%1.2億 | 31.26%-4.26億 | 96.05%-3,021.1萬 | 233.88%1.63億 | 515.56%5.91億 | 1,412.95%9.57億 | -27,127.95%-6.2億 |
-其他流動資產變化 | 90.17%-1.99億 | -148.19%-42.15億 | -156.73%-35.41億 | -164.02%-8.98億 | 1,049.83%22.5億 | -1,059.87%-20.26億 | -283.61%-16.98億 | -1,049.01%-13.79億 | 27.21%-3.4億 | 4.69%1.96億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.13%-49.69億 | -198.28%-86.42億 | -267.11%-78.37億 | -105.71%-1.99億 | 222.99%39.49億 | -337.38%-45.54億 | -170.13%-28.97億 | -467.81%-21.35億 | 418.70%34.89億 | -433.79%-32.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -15.76%-28.9億 | -33.46%-131.45億 | -11.14%-69.79億 | -32.85%-23.39億 | -26.78%-13.31億 | -228.72%-24.96億 | -302.81%-98.49億 | -571.91%-62.79億 | -182.31%-17.61億 | -108.77%-10.5億 |
業務交易的淨現金流 | 72.50%-4.06億 | -167.01%-12.94億 | -173.97%-4.56億 | -100.24%-327.7萬 | 6,379.74%6.42億 | -5,422.59%-14.76億 | 199.04%19.31億 | 328.50%6.17億 | 4.60%13.51億 | 99.69%-1,021.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.58%-32.51億 | -84.92%-144.14億 | -32.75%-74.27億 | -472.10%-23.42億 | 33.86%-7.01億 | -439.84%-39.44億 | -77.82%-77.95億 | -607.95%-55.95億 | -161.27%-4.09億 | 72.38%-10.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -75.36%40.31億 | 64.27%391.58億 | 33.89%187.45億 | 473.67%152.02億 | -488.67%-111.49億 | 278.77%163.61億 | 147.77%238.38億 | 141.75%140億 | 205.67%26.5億 | -43.21%28.69億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---40.9億 | ---22.07億 | 88.26%-1億 | ---7.16億 |
現金股利支付 | ---- | 11.71%-32.29億 | 43.87%-11.01億 | -632.13%-17.27億 | ---- | ---- | -141.66%-36.57億 | ---19.61億 | ---2.36億 | -466.87%-7,495.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -26.80%-21.52億 | 15,383.61%58.55億 | 1,581.82%28.03億 | 798.93%23.45億 | 3,196.40%24.04億 | -1,489.02%-16.97億 | 103.21%3,781.1萬 | 84.95%-1.89億 | 58.59%2.61億 | 437.55%7,291.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -91.06%12.66億 | 315.35%315.43億 | 305.53%158.46億 | 721.94%133.39億 | -1,372.83%-118.15億 | 1,147.85%141.73億 | 58.14%75.94億 | -14.93%39.07億 | 143.91%16.23億 | -79.24%9.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.93%561.24億 | -6.93%403.33億 | 93.98%396.18億 | 91.66%286.57億 | 196.27%494.47億 | 189.84%464.09億 | 261.49%433.37億 | 144.89%204.24億 | 39.19%149.52億 | 63.54%166.9億 |
當期現金流變化 | -222.51%-69.54億 | 373.95%84.87億 | 115.22%5.82億 | 129.59%107.97億 | -156.31%-85.68億 | 992.56%56.76億 | -373.85%-30.98億 | -187.20%-38.22億 | 299.67%47.03億 | -11,276.13%-33.43億 |
利率變動影響 | 2.39%-25.75億 | 45.50%108.38億 | -4.18%36.03億 | -78.73%1.64億 | 504.80%97.09億 | -300.78%-26.38億 | 59.24%74.48億 | 14.35%37.61億 | 1,729.75%7.69億 | 216.32%16.05億 |
期末現金流 | -5.77%465.96億 | 20.93%487.77億 | 20.93%487.77億 | 93.98%396.18億 | 91.66%286.57億 | 196.27%494.47億 | 151.89%403.33億 | 151.89%403.33億 | 144.89%204.24億 | 39.19%149.52億 |
自由現金流 | -10.43%-79.16億 | -65.32%-224.33億 | -69.45%-152.79億 | -255.72%-26.3億 | 160.40%26.44億 | -284.56%-71.68億 | -278.20%-135.69億 | -2,176.78%-90.17億 | 3,842.84%16.89億 | -292.72%-43.77億 |
貨幣單位 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 |
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