禮來
LLY
默沙東
MRK
拖拉機供應公司
TSCO
4
德州儀器
TXN
5
MARA Holdings
MARA
(Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -646.26%-16.39萬 | -197.07%-35.78萬 | -170.59%-22.08萬 | -803.10%-88.24萬 | -3,065.62%-65.84萬 | 61.39%-2.2萬 | -1,835.32%-12.04萬 | -490.63%-8.16萬 | -1,294.78%-9.77萬 | -2.08萬 |
持續經營淨收入 | -1,677.57%-1,001.66萬 | -160.19%-53.1萬 | -1,270.72%-50.26萬 | -440.93%-153.04萬 | -290.44%-72.61萬 | -795.00%-56.35萬 | -1,067.88%-20.41萬 | -122.14%-3.67萬 | -54.07%-28.29萬 | ---18.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --40.62萬 | --15.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -431.34%-51.01萬 | 189.33%17.33萬 | 348.96%11.18萬 | 35.33%24.18萬 | -55.89%7.29萬 | 33,643.57%15.4萬 | 432.17%5.99萬 | -1,767.95%-4.49萬 | 23.96%17.87萬 | --16.52萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---3,976 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 7.86%-3,588 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.13%-3,894 | ---1,644 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -366.01%-41.91萬 | 78.08%10.66萬 | 286.04%8.36萬 | 34.41%24.54萬 | -56.33%7.29萬 | 34,426.80%15.76萬 | 432.12%5.99萬 | -1,008.72%-4.49萬 | 266.76%18.26萬 | --16.68萬 |
-其他流動資產變化 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | --5.88萬 | --3.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -646.26%-16.39萬 | -197.07%-35.78萬 | -170.59%-22.08萬 | -803.10%-88.24萬 | -3,065.62%-65.84萬 | 61.39%-2.2萬 | -1,835.32%-12.04萬 | -490.63%-8.16萬 | -1,294.78%-9.77萬 | ---2.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9,647 | 1,919.67%16.78萬 | 0 | -9,222 | ||||||
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---9,647 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,919.67%16.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,222 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --9,647 | ---9,647 | 1,919.67%16.78萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---9,222 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 133.95%11.29萬 | 200.58%38.5萬 | 246.47%23.59萬 | 530.25%72.98萬 | 4,127.27%86.6萬 | -532.56%-33.24萬 | 2,640.62%12.81萬 | 393.48%6.81萬 | 4,531.92%11.58萬 | 2.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -248,485.00%-19.87萬 | 174.65%12.27萬 | --0 | -234.00%-10.01萬 | 984.79%3.29萬 | -99.86%80 | -4,485.81%-16.44萬 | 182.81%3.13萬 | 2,887.36%7.47萬 | --3,037 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 522.03%142.24萬 | -129.12%-9.03萬 | 11.52%3萬 | 2,468.48%82.99萬 | 6,641.13%82.99萬 | ---33.7萬 | --31.01萬 | --2.69萬 | --3.23萬 | --1.23萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -24,347.72%-110.98萬 | 2,093.45%35.26萬 | 1,977.01%20.59萬 | ---- | ---- | --4,577 | -2,012.00%-1.77萬 | 261.96%9,914 | --8,803 | --5,139 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 134.26%11.39萬 | 200.58%38.5萬 | 246.47%23.59萬 | 530.25%72.98萬 | 4,127.27%86.6萬 | -532.56%-33.24萬 | 2,640.62%12.81萬 | 393.48%6.81萬 | 4,531.92%11.58萬 | --2.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,978.18%5.83萬 | 2,141.75%2.35萬 | 108.45%1.77萬 | 400.71%8,477 | -91.17%1,774 | 1,017.19%1,430 | -37.49%1,049 | 400.71%8,477 | -72.68%1,693 | --2.01萬 |
當期現金流變化 | -3,561.77%-5.02萬 | 382.45%3.68萬 | 140.81%5,506 | 72.11%1.53萬 | 306.44%1.97萬 | -92.74%1,449 | 592.52%7,634 | -89,853.33%-1.35萬 | 296.94%8,872 | ---9,533 |
利率變動影響 | 304.89%2,264 | 72.04%-2,028 | -94.39%340 | -191.04%-6,077 | ---3,784 | ---1,105 | ---7,253 | --6,065 | ---2,088 | ---- |
期末現金流 | 487.43%1.04萬 | 3,978.18%5.83萬 | 2,141.75%2.35萬 | 108.45%1.77萬 | 108.45%1.77萬 | -91.17%1,774 | 1,017.19%1,430 | -37.49%1,049 | 400.71%8,477 | --8,477 |
自由現金流 | -646.26%-16.39萬 | -189.06%-34.81萬 | -182.42%-23.04萬 | -803.10%-88.24萬 | -3,065.62%-65.84萬 | 61.39%-2.2萬 | -1,835.32%-12.04萬 | -490.63%-8.16萬 | -1,294.78%-9.77萬 | ---2.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |