(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 140.60%689.8萬 | -232.46%-1,016.8萬 | 899.38%2,889.95萬 | -31.06%723.75萬 | 556.26%1,111.9萬 | 827.83%286.7萬 | 240.10%767.6萬 | -43.75%289.17萬 | 385.70%1,049.87萬 | -185.93%-243.7萬 |
持續經營淨收入 | 29.37%445.3萬 | 65.25%163.6萬 | 486.31%1,779.32萬 | 1,976.51%1,120.72萬 | 3,265.63%215.4萬 | 25.71%344.2萬 | 19.28%99萬 | -77.78%303.48萬 | -125.59%-59.72萬 | -96.87%6.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---964.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 21.75%147.8萬 | 18.43%146.5萬 | 10.70%506.76萬 | 4.85%133.56萬 | 4.91%128.1萬 | 14.85%121.4萬 | 20.57%123.7萬 | 13.07%457.78萬 | 12.87%127.38萬 | 21.86%122.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 302.06%59.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.11%-29.4萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -112.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 1,321.97%15.18萬 | 688.23%13.78萬 | -300.00%-8,000 | 2,400.00%2.5萬 | -150.00%-3,000 | -107.85%-1.24萬 | -99.31%-2.34萬 | -96.85%4,000 |
營運資金變化 | 117.32%38.6萬 | -376.43%-1,382.7萬 | 296.05%1,295.42萬 | -66.19%318.72萬 | 259.40%699.3萬 | 42.96%-222.8萬 | 164.62%500.2萬 | 42.59%-660.76萬 | 535.46%942.64萬 | -436.31%-438.7萬 |
-應收款項(增)減 | -5.54%-716.8萬 | -917.12%-677.4萬 | 244.13%632.94萬 | 2.95%790.14萬 | -11.25%588.6萬 | 43.77%-679.2萬 | -71.21%-66.6萬 | 125.44%183.92萬 | 319.04%767.52萬 | 55,166.67%663.2萬 |
-存貨(增)減 | -49.96%133萬 | -133.27%-165.9萬 | 137.98%364.87萬 | -258.06%-505.83萬 | 159.46%106.2萬 | 168.47%265.8萬 | 169.86%498.7萬 | -199.34%-960.68萬 | 165.48%320.02萬 | -442.86%-178.6萬 |
-預付費用(增)減 | 1.56%65.3萬 | 58.01%-59萬 | -448.25%-95.03萬 | -159.80%-72.93萬 | 234.58%54.1萬 | 323.03%64.3萬 | -22.92%-140.5萬 | 83.34%-17.33萬 | 772.66%121.97萬 | -51.13%-40.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 341.09%557.1萬 | -330.30%-480.4萬 | 194.48%392.65萬 | 140.23%107.35萬 | 94.38%-49.6萬 | -89.39%126.3萬 | 124.30%208.6萬 | 4,309.12%133.34萬 | -348.87%-266.86萬 | -3,657.87%-883.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 140.60%689.8萬 | -232.46%-1,016.8萬 | 899.38%2,889.95萬 | -31.06%723.75萬 | 556.44%1,111.9萬 | 830.84%286.7萬 | 240.10%767.6萬 | -43.75%289.17萬 | 385.70%1,049.87萬 | -185.90%-243.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -304.35%-938.1萬 | -129.81%-161.1萬 | 152.21%742.72萬 | 1,273.13%1,195.02萬 | -79.24%-150.2萬 | 80.43%-232萬 | -35.33%-70.1萬 | -123.25%-1,422.67萬 | 35.55%-101.87萬 | 41.85%-83.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -58.60%-249萬 | -129.81%-161.1萬 | -8.58%-467.37萬 | -19.05%-119.67萬 | -124.16%-120.6萬 | 30.00%-157萬 | -35.33%-70.1萬 | 32.46%-430.43萬 | 36.40%-100.53萬 | 62.66%-53.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -0.58%-30.17萬 | ---5,736 | ---- | ---- | ---- | ---30萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 228.89%1,240.26萬 | 98,319.80%1,315.26萬 | --0 | ---- | ---- | ---962.24萬 | ---1.34萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -304.35%-938.1萬 | -129.81%-161.1萬 | 152.21%742.72萬 | 1,273.13%1,195.02萬 | -79.24%-150.2萬 | 80.43%-232萬 | -35.33%-70.1萬 | -123.25%-1,422.67萬 | 35.55%-101.87萬 | 41.85%-83.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 547.34%310.9萬 | 192.12%951萬 | -369.26%-3,844.12萬 | -154.27%-2,003.22萬 | -220.46%-739萬 | -107.26%-69.5萬 | -260.06%-1,032.4萬 | 598.93%1,427.67萬 | -711.90%-787.83萬 | 720.19%613.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,161.27%301.4萬 | 201.93%1,007.9萬 | -326.46%-3,724.53萬 | -171.09%-1,994.43萬 | -205.29%-712.9萬 | -102.84%-28.4萬 | -240.94%-988.8萬 | 542.03%1,644.69萬 | -784.58%-735.71萬 | 708.00%677.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 184.65%64.9萬 | 429.51%32.3萬 | 1,614.60%145.25萬 | 13,697.77%92.65萬 | 248.53%23.7萬 | 2,180.00%22.8萬 | --6.1萬 | -94.76%8.47萬 | 100.46%6,715 | -81.52%6.8萬 |
現金股利支付 | -9.68%-54.4萬 | -12.88%-56.1萬 | -4.71%-199.3萬 | -1.35%-50.2萬 | -1.01%-49.8萬 | -8.53%-49.6萬 | -8.52%-49.7萬 | -6.19%-190.33萬 | -6.90%-49.53萬 | -7.64%-49.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---29.6萬 | -170.12%-29.22萬 | -188,385.81%-29.22萬 | --0 | --0 | --0 | 68.40%-10.82萬 | 99.88%-155 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1萬 | ---3.5萬 | -49.21%-36.33萬 | -581.61%-22.13萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---24.35萬 | ---3.25萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 547.34%310.9萬 | 192.12%951萬 | -369.26%-3,844.12萬 | -154.28%-2,003.32萬 | -220.44%-738.9萬 | -107.26%-69.5萬 | -260.06%-1,032.4萬 | 598.93%1,427.67萬 | -711.90%-787.83萬 | 720.19%613.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.12%319.3萬 | -27.03%554.6萬 | 56.92%760.04萬 | 10.48%631.7萬 | 27.33%415.1萬 | -19.65%426.4萬 | 56.93%760萬 | 16.22%484.33萬 | 7.76%571.8萬 | 0.62%326萬 |
當期現金流變化 | 522.97%62.6萬 | 32.25%-226.9萬 | -171.88%-211.46萬 | -152.85%-84.66萬 | -22.09%222.9萬 | 92.50%-14.8萬 | -839.29%-334.9萬 | 262.91%294.18萬 | 511.35%160.18萬 | 33.50%286.1萬 |
利率變動影響 | -180.00%-2.8萬 | -746.15%-8.4萬 | 132.55%6.01萬 | -73.20%7.51萬 | 84.37%-6.3萬 | 147.95%3.5萬 | 18.18%1.3萬 | -37.18%-18.47萬 | 480.67%28.03萬 | -423.38%-40.3萬 |
期末現金流 | -8.67%379.1萬 | -25.12%319.3萬 | -27.03%554.6萬 | -27.03%554.6萬 | 10.48%631.7萬 | 27.33%415.1萬 | -19.65%426.4萬 | 56.92%760.04萬 | 56.92%760.04萬 | 7.76%571.8萬 |
自由現金流 | 239.86%440.8萬 | -268.87%-1,177.9萬 | 1,497.00%2,392.4萬 | -36.43%603.5萬 | 393.74%961.7萬 | 167.03%129.7萬 | 216.31%697.5萬 | -39.00%-171.25萬 | 1,534.09%949.35萬 | -334.70%-327.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據