(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.76%-17.4萬 | 3.62%-37.69萬 | -29.21%-28.54萬 | -348.52%-64.71萬 | 65.57%34.11萬 | -211.35%-37.62萬 | -174.94%-39.11萬 | -153.29%-22.09萬 | 83.61%-14.43萬 | 177.14%20.6萬 |
持續經營淨收入 | 87.42%-6.98萬 | -33.51%-27.91萬 | -58.12%-20.28萬 | 52.22%-71.73萬 | 154.10%17.46萬 | -98.08%-55.46萬 | 62.68%-20.91萬 | 62.13%-12.82萬 | 23.67%-150.15萬 | 75.49%-32.27萬 |
持續經營損益 | --0 | 108.88%46 | 614.93%690 | ---- | ---- | -99.75%662 | 99.80%-518 | 93.55%-134 | -1,721.36%-9.16萬 | ---9.01萬 |
折舊攤銷及損耗 | --1,589 | --834 | --754 | -98.03%1,372 | -97.88%675 | ---- | ---- | ---- | -9.85%6.98萬 | -58.93%3.18萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -87.27%2.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.35%18.75萬 | ---- |
其他非現金項目 | --0 | -41.22%8,970 | 16.02%8,957 | -47.29%30.99萬 | -52.76%21.99萬 | 113.15%6.7萬 | -97.57%1.53萬 | 81.35%7,720 | 1,947.62%58.79萬 | --46.55萬 |
營運資金變化 | -196.11%-10.58萬 | 45.28%-10.77萬 | 7.16%-9.31萬 | -143.89%-26.49萬 | -131.74%-7.8萬 | 15.24%11.01萬 | -507.70%-19.68萬 | -146.81%-10.03萬 | 12.73%60.36萬 | -52.44%24.56萬 |
-應收款項(增)減 | -285.23%-7.98萬 | 126.00%8.37萬 | -523.94%-33.64萬 | -179.59%-2.78萬 | 29,269.11%36.89萬 | -915.29%-2.07萬 | -14,663.82%-32.2萬 | -242.50%-5.39萬 | -61.79%3.49萬 | -99.59%1,256 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -99.89%218 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.83%20.67萬 | 141.92%7.92萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -119.92%-2.6萬 | -252.57%-19.14萬 | 625.09%24.33萬 | -165.58%-23.74萬 | -370.77%-44.7萬 | 147.38%13.05萬 | 526.20%12.55萬 | -137.34%-4.63萬 | -42.15%36.2萬 | -58.51%16.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.76%-17.4萬 | 3.62%-37.69萬 | -29.21%-28.54萬 | -348.49%-64.71萬 | 65.57%34.11萬 | -211.35%-37.62萬 | -214.61%-39.11萬 | -110.08%-22.09萬 | 83.61%-14.43萬 | 177.13%20.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.05萬 | 0 | 99.69%-490 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.69%-490 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.14%11.59萬 | 6.01萬 | -97.02%6.08萬 | 1,155.57%201.07萬 | -129.99%-53.4萬 | 297.79%50.71萬 | 0 | 1,263.36%203.76萬 | -82.23%16.01萬 | -142.60%-23.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -148.24%-2.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.97%5.57萬 | -286.06%-19.92萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -77.14%11.59萬 | --6.01萬 | -97.02%6.08萬 | 1,471.79%165.03萬 | ---89.44萬 | 1,635.99%50.71萬 | --0 | 1,681.71%203.76萬 | -67.32%10.5萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --38.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.57%-582 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --8,270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.14%11.59萬 | --6.01萬 | -97.02%6.08萬 | 1,160.74%201.9萬 | -126.43%-52.58萬 | 297.79%50.71萬 | --0 | 1,263.36%203.76萬 | -82.23%16.01萬 | -142.60%-23.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.49%85.14萬 | -35.82%116.92萬 | 27,048.05%139.38萬 | 665.13%5,134 | 3,514.58%156.16萬 | 101,656.47%143.07萬 | 12,695.34%182.18萬 | 665.13%5,134 | -99.59%671 | 1,265.92%4.32萬 |
當期現金流變化 | -232.85%-17.4萬 | 18.75%-31.78萬 | -112.36%-22.46萬 | 8,433.05%135.31萬 | -662.57%-20.34萬 | 336.56%13.09萬 | -4,285.07%-39.11萬 | 8,366.54%181.67萬 | 110.46%1.59萬 | -122.71%-2.67萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 412.11%3.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.49%-1.14萬 | ---- |
期末現金流 | -56.62%67.74萬 | -40.49%85.14萬 | -35.82%116.92萬 | 27,048.05%139.38萬 | 27,048.05%139.38萬 | 3,514.58%156.16萬 | 101,656.47%143.07萬 | 12,695.34%182.18萬 | 665.13%5,134 | 665.13%5,134 |
自由現金流 | 54.01%-17.3萬 | 3.38%-37.79萬 | -29.21%-28.54萬 | -355.77%-65.76萬 | 60.48%33.06萬 | -211.35%-37.62萬 | -214.61%-39.11萬 | -110.08%-22.09萬 | 83.76%-14.43萬 | 174.89%20.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。