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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 145.55%789.8萬 | 74.04%-193.4萬 | 74.88%-287.6萬 | 0.03%-3,211.5萬 | 412.5萬 | -1,734.1萬 | -745.1萬 | -1,144.8萬 | 10.36%-3,212.5萬 | |
持續經營淨收入 | -56.36%-1,852.2萬 | 48.36%-1,127.3萬 | 21.96%-935.6萬 | 3.95%-7,139.7萬 | ---2,573.2萬 | ---1,184.6萬 | ---2,183.1萬 | ---1,198.8萬 | -262.21%-7,433.7萬 | ---- |
持續經營損益 | -63.35%11.8萬 | 13,653.76%1,260.5萬 | 91.41%-3.3萬 | 95.96%-36.8萬 | ---21.3萬 | --32.2萬 | ---9.3萬 | ---38.4萬 | 59.89%-911.6萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -91.65%4.2萬 | -59.88%40萬 | 15.43%71.8萬 | -14.33%364.7萬 | --152.5萬 | --50.3萬 | --99.7萬 | --62.2萬 | 144.09%425.7萬 | ---- |
遞延稅費 | --0 | --0 | -106.90%-5.5萬 | 136.50%71.9萬 | --92.3萬 | ---100.5萬 | --4,000 | --79.7萬 | -113.43%-197萬 | ---- |
其他非現金項目 | 3,483.85%577萬 | --2.3萬 | --514萬 | -82.71%96.6萬 | ---22萬 | --16.1萬 | ---- | ---- | --558.8萬 | ---- |
營運資金變化 | 225.12%1,422.4萬 | -1,982.47%-579.8萬 | 52.33%-146.2萬 | 68.30%-221.9萬 | ---383.5萬 | --437.5萬 | --30.8萬 | ---306.7萬 | -520.48%-699.9萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | 461.73%364萬 | 191.18%31萬 | -499.55%-88.7萬 | -72.98%66.2萬 | --13.2萬 | --64.8萬 | ---34萬 | --22.2萬 | 903.28%245萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -121.96%-57.1萬 | 122.42%7.4萬 | 117.47%34.8萬 | 69.20%-182.7萬 | ---210.5萬 | --260萬 | ---33萬 | ---199.2萬 | -271.91%-593.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 120.41%108萬 | -48.23%46.7萬 | 41.89%-91萬 | -100.76%-1.5萬 | --15.9萬 | --49萬 | --90.2萬 | ---156.6萬 | 139.57%196.3萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 313.20%1,113.1萬 | -32.30%61.4萬 | 167.20%62.5萬 | -9,125.42%-544.3萬 | ---19.9萬 | ---522.1萬 | --90.7萬 | ---93萬 | -103.18%-5.9萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | -147.67%-275.4萬 | -101.52%-2,000 | -99.58%5,000 | 3,053.09%572.9萬 | ---137.7萬 | --577.7萬 | --13.2萬 | --119.7萬 | 2.02%-19.4萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | 29.93%114.6萬 | 96.87%-4.6萬 | -129.92%-7.3萬 | 70.42%-168.8萬 | ---134.5萬 | --88.2萬 | ---146.9萬 | --24.4萬 | -223.98%-570.7萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 168.91%55.2萬 | -1,525.89%-721.5萬 | -135.54%-57萬 | -24.38%36.3萬 | --90萬 | ---80.1萬 | --50.6萬 | ---24.2萬 | 191.25%48萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 145.55%789.8萬 | 74.04%-193.4萬 | 74.88%-287.6萬 | 0.03%-3,211.5萬 | 9,960.98%412.5萬 | -517.12%-1,734.1萬 | 25.82%-745.1萬 | 40.72%-1,144.8萬 | 10.36%-3,212.5萬 | 100.37%4.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 108.51%30.1萬 | 98.46%-2.9萬 | 57.06%-623.4萬 | 98.45%-16.3萬 | 25.26%-64.5萬 | -67.57%-353.9萬 | -86.83%-188.7萬 | 43.20%-1,451.7萬 | -577.73%-1,053.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 117.97%30.1萬 | 98.46%-2.9萬 | 68.97%-437萬 | 98.45%-16.3萬 | 26.37%-64.5萬 | -0.12%-167.5萬 | -88.70%-188.7萬 | -130.39%-1,408.4萬 | -585.87%-1,053.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -550.00%-11.7萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---186.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.6萬 | --3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 108.51%30.1萬 | 98.46%-2.9萬 | 57.06%-623.4萬 | 98.45%-16.3萬 | 25.26%-64.5萬 | -67.57%-353.9萬 | -86.83%-188.7萬 | 43.20%-1,451.7萬 | -577.73%-1,053.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125.99%-54萬 | -79.59%69.6萬 | 12.6萬 | 22,747.50%905.9萬 | 357,000.00%357.1萬 | 5,168.29%207.8萬 | 341萬 | 0 | -100.03%-4萬 | -80.00%1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.90%-4萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -95.43%15.6萬 | --12.6萬 | --905.9萬 | --357.1萬 | --207.8萬 | --341萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.99%-54萬 | -79.59%69.6萬 | --12.6萬 | 22,747.50%905.9萬 | 357,000.00%357.1萬 | 5,168.29%207.8萬 | --341萬 | --0 | -100.03%-4萬 | -80.00%1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.67%68.2萬 | -92.01%162.2萬 | -86.88%441.2萬 | -57.85%3,361.9萬 | -84.85%642.9萬 | -72.50%1,279.8萬 | -65.77%2,029.5萬 | -57.85%3,361.9萬 | 15,358.14%7,976.4萬 | -54.11%4,244.6萬 |
當期現金流變化 | 93.38%-41.6萬 | 87.64%-93.7萬 | 79.16%-277.9萬 | 37.26%-2,929萬 | 80.03%-209.5萬 | -69.09%-628萬 | 37.65%-758萬 | 34.38%-1,333.5萬 | -158.27%-4,668.2萬 | 17.38%-1,049萬 |
利率變動影響 | 423.60%28.8萬 | -103.61%-3,000 | -200.00%-1.1萬 | -84.54%8.3萬 | -95.31%7.8萬 | 76.33%-8.9萬 | 114.09%8.3萬 | 106.83%1.1萬 | 162.44%53.7萬 | 5,296.88%166.3萬 |
期末現金流 | -97.01%19.2萬 | -94.67%68.2萬 | -92.01%162.2萬 | -86.88%441.2萬 | -86.88%441.2萬 | -84.85%642.9萬 | -72.50%1,279.8萬 | -65.77%2,029.5萬 | -57.85%3,361.9萬 | -57.85%3,361.9萬 |
自由現金流 | 143.91%789.8萬 | 78.82%-193.3萬 | 78.22%-290.5萬 | 20.69%-3,674.1萬 | 135.32%370.6萬 | -388.48%-1,798.6萬 | 22.83%-912.6萬 | 34.39%-1,333.5萬 | -10.37%-4,632.6萬 | 17.42%-1,049.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |