(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.56%-2,948.5萬 | 11.83%-720.2萬 | 25.22%-698.1萬 | 10.03%-3,451萬 | -4.83%-816.8萬 | 0.34%-933.5萬 | 39.18%-702.3萬 | -3.47%-998.4萬 | -39.27%-3,835.6萬 | -11.75%-779.2萬 |
持續經營淨收入 | -26.46%-4,807.2萬 | -152.62%-2,467.3萬 | 27.94%-733.9萬 | 5.57%-3,801.3萬 | 2.81%-976.7萬 | -3.97%-1,018.5萬 | 25.89%-803.4萬 | -4.80%-1,002.7萬 | -33.53%-4,025.4萬 | -6.93%-1,004.9萬 |
持續經營損益 | --585.4萬 | --596.6萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 127.78%36.9萬 | 451.22%22.6萬 | 10.00%4.4萬 | -3.57%16.2萬 | 46.43%4.1萬 | -13.04%4萬 | 172.86%5.1萬 | -81.71%3萬 | -7.69%16.8萬 | -36.36%2.8萬 |
其他非現金項目 | --986.6萬 | --979.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 3.01%113萬 | 18.00%144.9萬 | -40.82%17.4萬 | 214.99%109.7萬 | -18.62%122.8萬 | 281.48%29.4萬 | 117.03%20.5萬 | 42.57%-63萬 | -211.71%-95.4萬 | -20.87%150.9萬 |
-應收款項(增)減 | 200.00%23.4萬 | --0 | --0 | -134.36%-23.4萬 | -128.15%-10.5萬 | -76.08%13.3萬 | 149.47%37.6萬 | -224.61%-63.8萬 | 421.23%68.1萬 | 505.43%37.3萬 |
-預付費用(增)減 | -166.80%-149.1萬 | -91.21%9.9萬 | -94.27%4.5萬 | 290.12%223.2萬 | 202.69%112.6萬 | 154.51%78.5萬 | -4,494.44%-82.7萬 | 1,404.55%114.8萬 | -14.09%-117.4萬 | -57.97%37.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 498.01%259.9萬 | 1,215.89%140.8萬 | 126.65%14.5萬 | -41.65%-65.3萬 | -85.99%10.7萬 | -175.35%-54.4萬 | 316.90%92.4萬 | 25.05%-114萬 | -122.00%-46.1萬 | -40.17%76.4萬 |
-其他流動資產變化 | 396.18%142.9萬 | 1,626.47%117.4萬 | 140.82%11.8萬 | --28.8萬 | --6.8萬 | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -206.16%-164.1萬 | -3,950.00%-123.2萬 | -3.88%-13.4萬 | ---53.6萬 | --3.2萬 | ---12.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.56%-2,948.5萬 | 11.83%-720.2萬 | 25.22%-698.1萬 | 10.03%-3,451萬 | -4.83%-816.8萬 | 0.34%-933.5萬 | 39.18%-702.3萬 | -3.47%-998.4萬 | -39.27%-3,835.6萬 | -11.75%-779.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 297,400.00%594.6萬 | 60.00%-2,000 | -102.76%-5,000 | 0 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-5,000 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --190.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 201,950.00%403.7萬 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 297,400.00%594.6萬 | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -102.76%-5,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25,343.69%2,600.1萬 | 750.41%400萬 | 327.35%200萬 | -100.31%-10.3萬 | -115.58%-61.5萬 | -91.93%46.8萬 | 0 | -99.81%4.4萬 | -37.02%3,333萬 | 1,447.84%394.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --600萬 | --400萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19,518.45%2,000.1萬 | --0 | --0 | -100.31%-10.3萬 | -115.77%-61.5萬 | -91.90%46.8萬 | --0 | -99.81%4.4萬 | -36.88%3,322.9萬 | 30,100.00%390萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -64.06%10.1萬 | -82.46%4.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 25,343.69%2,600.1萬 | 750.41%400萬 | 327.35%200萬 | -100.31%-10.3萬 | -115.58%-61.5萬 | -91.93%46.8萬 | --0 | -99.81%4.4萬 | -37.02%3,333萬 | 1,447.84%394.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.70%272.4萬 | -79.01%241.6萬 | -63.77%738.2萬 | -11.87%3,733.9萬 | -72.05%1,150.9萬 | -54.47%2,037.6萬 | -51.39%2,739.9萬 | -11.87%3,733.9萬 | 152.08%4,237萬 | -16.07%4,118.4萬 |
當期現金流變化 | 107.11%246.2萬 | 131.24%274.4萬 | 43.83%-498.1萬 | -588.03%-3,461.5萬 | -128.48%-878.5萬 | -148.44%-886.7萬 | 39.51%-702.3萬 | -171.04%-994萬 | -119.68%-503.1萬 | 42.60%-384.5萬 |
利率變動影響 | --2.6萬 | --5.2萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 91.34%521.2萬 | 91.34%521.2萬 | -79.01%241.6萬 | -92.70%272.4萬 | -92.70%272.4萬 | -72.05%1,150.9萬 | -54.47%2,037.6萬 | -51.39%2,739.9萬 | -11.87%3,733.9萬 | -11.87%3,733.9萬 |
自由現金流 | 14.56%-2,948.5萬 | 11.83%-720.2萬 | 25.22%-698.1萬 | 10.04%-3,451萬 | -4.83%-816.8萬 | 0.36%-933.5萬 | 39.20%-702.3萬 | -3.47%-998.4萬 | -39.06%-3,836.1萬 | -12.21%-779.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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