(Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -331.75%-54.4萬 | 38.56%-307.4萬 | 53.20%-114.9萬 | 9.01%-971萬 | -143.53%-212.6萬 | 93.06%-12.6萬 | -49.88%-500.3萬 | 47.16%-245.5萬 | 41.79%-1,067.2萬 | 79.70%-87.3萬 |
持續經營淨收入 | -150.33%-189.5萬 | -397.78%-627.2萬 | 83.05%-86.6萬 | 67.26%-841.7萬 | 89.07%-129萬 | 71.95%-75.7萬 | 70.02%-126萬 | 26.98%-511萬 | 8.98%-2,570.7萬 | 31.13%-1,180.7萬 |
持續經營損益 | 66.67%-1,000 | 98.95%-4萬 | 610.53%13.5萬 | -161.74%-366.7萬 | 141.49%11.7萬 | 99.81%-3,000 | ---380萬 | --1.9萬 | 53.14%-140.1萬 | ---28.2萬 |
折舊和攤銷 | 164.77%23.3萬 | -107.46%-3萬 | -97.41%3.4萬 | -65.26%188.1萬 | -93.94%7.9萬 | -93.48%8.8萬 | -70.85%40.2萬 | -5.07%131.2萬 | 30.11%541.5萬 | 25.63%130.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3,000 | 0.00%3,000 | -3.92%-74.3萬 | -3.87%-75.2萬 |
其他非現金項目 | 933.33%2.5萬 | ---- | ---- | -71.20%23.5萬 | -101.10%-2,000 | -101.55%-3,000 | 110.35%6.2萬 | -82.87%17.8萬 | 107.72%81.6萬 | 114.87%18.2萬 |
營運資金變化 | 19.53%101萬 | 117.91%32.2萬 | -126.40%-28.2萬 | 17.65%-75.1萬 | -214.40%-86.6萬 | 668.18%84.5萬 | -81.07%-179.8萬 | 235.88%106.8萬 | -136.95%-91.2萬 | -28.65%75.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 122.74%21.4萬 | 607.73%315.3萬 | 663.93%68.8萬 | 201.03%116.8萬 | 387.29%223.8萬 | -771.30%-94.1萬 | -121.00%-62.1萬 | -351.85%-12.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 91.35%-9,000 | -115.15%-12萬 | -78.31%8.2萬 | -108.48%-4.3萬 | 60.99%-5.5萬 | -316.67%-10.4萬 | 807.14%79.2萬 | -28.81%37.8萬 |
-預付費用(增)減 | -109.32%-33.7萬 | -18,277.78%-165.4萬 | 79.17%4.3萬 | -105.64%-3.1萬 | 3.60%11.5萬 | -192.73%-16.1萬 | -103.37%-9,000 | -89.43%2.4萬 | 165.70%55萬 | -26.97%11.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,313.45%144.4萬 | 157.05%226.6萬 | -125.66%-53.6萬 | -129.82%-375.3萬 | -548.97%-175.1萬 | 83.70%-11.9萬 | -1,068.24%-397.2萬 | 319.20%208.9萬 | -161.53%-163.3萬 | -72.24%39萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---9.7萬 | ---14.2萬 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -331.75%-54.4萬 | 38.56%-307.4萬 | 53.20%-114.9萬 | 9.01%-971萬 | -143.53%-212.6萬 | 93.06%-12.6萬 | -49.88%-500.3萬 | 47.16%-245.5萬 | 41.79%-1,067.2萬 | 79.70%-87.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 654.77%2,930萬 | -109.41%-8.9萬 | -94.06%20萬 | 72,822.50%2,908.9萬 | 125.71%10萬 | 75.66%388.2萬 | 215.37%94.6萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | -67.92%-8.9萬 | --0 | ---- | ---- | 79.96%-17.9萬 | 83.44%-5.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 621.50%2,930萬 | --0 | -94.14%20萬 | --2,900萬 | 128.57%10萬 | 30.87%406.1萬 | 299.80%99.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 654.77%2,930萬 | -109.41%-8.9萬 | -94.06%20萬 | 72,822.50%2,908.9萬 | 125.71%10萬 | 75.66%388.2萬 | 215.37%94.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85萬 | 117.53%255.9萬 | 0 | -480.15%-1,289.1萬 | 0 | 0 | -538.86%-1,460.1萬 | -5.26%171萬 | 177.51%339.1萬 | 2,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | --85萬 | 118.10%255.9萬 | --0 | -667.80%-1,242.3萬 | --0 | --0 | ---1,413.5萬 | --171.2萬 | 10.11%-161.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --584.9萬 | ---1.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 44.29%-46.8萬 | --0 | --0 | -11,550.00%-46.6萬 | 99.73%-2,000 | 67.38%-84萬 | --1.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --85萬 | 117.53%255.9萬 | --0 | -480.15%-1,289.1萬 | --0 | --0 | -538.86%-1,460.1萬 | -5.26%171萬 | 177.51%339.1萬 | --2,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.48%27.8萬 | 403.32%773.1萬 | 307.15%888萬 | -60.91%218.1萬 | 426.83%1,109.5萬 | 379.38%1,102.1萬 | -34.64%153.6萬 | -60.91%218.1萬 | -78.60%558萬 | -80.32%210.6萬 |
當期現金流變化 | 313.51%30.6萬 | -105.43%-51.5萬 | -78.14%-114.9萬 | 297.09%669.9萬 | -3,053.33%-221.5萬 | 138.34%7.4萬 | 18,698.04%948.5萬 | 80.03%-64.5萬 | 83.42%-339.9萬 | 101.46%7.5萬 |
期末現金流 | -94.74%58.4萬 | -97.48%27.8萬 | 403.32%773.1萬 | 307.15%888萬 | 307.15%888萬 | 426.83%1,109.5萬 | 379.38%1,102.1萬 | -34.64%153.6萬 | -60.91%218.1萬 | -60.91%218.1萬 |
自由現金流 | -331.75%-54.4萬 | 38.56%-307.4萬 | 53.20%-114.9萬 | 10.52%-971萬 | -129.59%-212.6萬 | 93.23%-12.6萬 | -48.11%-500.3萬 | 47.60%-245.5萬 | 43.57%-1,085.1萬 | 79.96%-92.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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