(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 130.44%831.5萬 | -44.90%1,306.3萬 | 119.75%3,027.5萬 | 1,191.82%2,243.7萬 | -71.39%1,144.6萬 | 9.10%-2,731.5萬 | 303.66%2,370.7萬 | -83.00%1,377.7萬 | -112.24%-205.5萬 | 229.98%4,001萬 |
持續經營淨收入 | -369.53%-222.9萬 | 75.09%-49.8萬 | -93.92%21.2萬 | 87.98%-87.4萬 | 3.11%225.8萬 | -66.60%82.7萬 | -132.82%-199.9萬 | -70.67%348.7萬 | -357.31%-726.9萬 | 41.66%219萬 |
持續經營損益 | 5.47%-51.8萬 | 34.94%-33.7萬 | -102.22%-436.6萬 | -281.45%-260.2萬 | 65.53%-69.8萬 | 48.16%-54.8萬 | -1.37%-51.8萬 | -189.02%-215.9萬 | 883.61%143.4萬 | -639.05%-202.5萬 |
折舊和攤銷 | -15.38%618萬 | -9.86%635.5萬 | 22.71%2,786.3萬 | -0.36%657.4萬 | 15.45%693.6萬 | 43.53%730.3萬 | 40.63%705萬 | 14.70%2,270.7萬 | 29.52%659.8萬 | 23.90%600.8萬 |
遞延稅費 | -271.10%-111.9萬 | 64.61%-50.4萬 | -13.11%-241.6萬 | -545.07%-241.9萬 | 154.09%77.3萬 | 173.24%65.4萬 | -353.83%-142.4萬 | -52.46%-213.6萬 | -242.59%-37.5萬 | -5,003.57%-142.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---256.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 116.80%560.2萬 | -61.79%776.3萬 | 213.17%1,032.6萬 | 884.93%2,160.9萬 | -95.01%174.9萬 | 7.17%-3,335萬 | 471.44%2,031.8萬 | -118.02%-912.4萬 | -132.07%-275.3萬 | 502.93%3,502.4萬 |
-應收款項(增)減 | 1,856.05%1,350.4萬 | -167.85%-2,097.8萬 | 161.55%2,471.5萬 | 485.03%5,547.8萬 | -182.56%-6,091萬 | 98.46%-76.9萬 | 142.13%3,091.6萬 | -29.03%-4,015.3萬 | 220.77%948.3萬 | 1,703.50%7,377.7萬 |
-存貨(增)減 | 274.93%743.1萬 | -261.48%-749.9萬 | 196.70%709.2萬 | 167.45%782.3萬 | -103.51%-112.7萬 | 77.52%-424.8萬 | 119.81%464.4萬 | -1,961.42%-733.4萬 | -46.03%292.5萬 | 499.63%3,208萬 |
-預付費用(增)減 | -288.10%-79萬 | 527.78%56.5萬 | 102.53%1.5萬 | 40.28%-63.3萬 | 60.47%13.8萬 | 239.07%42萬 | -86.84%9萬 | -202.96%-59.2萬 | -20.45%-106萬 | -85.97%8.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.57%-1,462.7萬 | 335.33%3,569.2萬 | -155.48%-2,168.5萬 | -187.71%-4,121.5萬 | 190.55%6,370萬 | -187.04%-2,900.3萬 | -116.77%-1,516.7萬 | -52.03%3,908.9萬 | -219.95%-1,432.5萬 | -1,673.69%-7,034.4萬 |
-其他營運資本變化 | -66.40%8.4萬 | 89.70%-1.7萬 | 241.04%18.9萬 | -30.36%15.6萬 | 90.96%-5.2萬 | 2,877.78%25萬 | -173.01%-16.5萬 | 80.47%-13.4萬 | 597.78%22.4萬 | -2,400.00%-57.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 130.44%831.5萬 | -44.90%1,306.3萬 | 119.75%3,027.5萬 | 1,191.82%2,243.7萬 | -71.39%1,144.6萬 | 9.10%-2,731.5萬 | 303.66%2,370.7萬 | -83.00%1,377.7萬 | -112.24%-205.5萬 | 229.98%4,001萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.39%-101萬 | -255.72%-519萬 | 91.36%-311.2萬 | 47.89%272.7萬 | 96.01%-137.5萬 | -426.27%-300.5萬 | 48.59%-145.9萬 | -256.61%-3,600.3萬 | 189.82%184.4萬 | -498.19%-3,443.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.39%-101萬 | -255.72%-519萬 | 29.10%-311.2萬 | 1,270.35%272.7萬 | -16.62%-137.5萬 | -426.27%-300.5萬 | 48.59%-145.9萬 | 56.53%-438.9萬 | 109.69%19.9萬 | 79.52%-117.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,314.7萬 | --44.3萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.3萬 | --120.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.39%-101萬 | -255.72%-519萬 | 91.36%-311.2萬 | 47.89%272.7萬 | 96.01%-137.5萬 | -426.27%-300.5萬 | 48.59%-145.9萬 | -256.61%-3,600.3萬 | 189.82%184.4萬 | -498.19%-3,443.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.41%-593.6萬 | -107.97%-485.2萬 | 75.97%-1,298.4萬 | 92.33%-480.6萬 | -123.05%-294.1萬 | -49.54%-290.4萬 | -5.71%-233.3萬 | -244.58%-5,402.4萬 | -536.16%-6,263.6萬 | 3,515.01%1,276.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -131.75%-532.1萬 | -89.82%-417.8萬 | -156.11%-1,101.6萬 | -151.66%-419.7萬 | -116.81%-232.2萬 | -96.74%-229.6萬 | -93.24%-220.1萬 | 549.60%1,963.4萬 | 189.02%812.5萬 | 1,336.79%1,381.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 100.80%54.9萬 | --0 | --0 | --0 | --54.9萬 | -2,510.04%-6,820.4萬 | -21,108.28%-6,848.7萬 | --0 |
現金股利支付 | -1.15%-61.5萬 | 1.03%-67.4萬 | 33.32%-251.7萬 | -2.35%-60.9萬 | 41.27%-61.9萬 | 42.53%-60.8萬 | 36.24%-68.1萬 | 8.84%-377.5萬 | 43.06%-59.5萬 | -1.93%-105.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.21%-167.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.41%-593.6萬 | -107.97%-485.2萬 | 75.97%-1,298.4萬 | 92.33%-480.6萬 | -123.05%-294.1萬 | -49.54%-290.4萬 | -5.71%-233.3萬 | -244.58%-5,402.4萬 | -536.16%-6,263.6萬 | 3,515.01%1,276.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.33%4,826.7萬 | 45.64%4,524.6萬 | -71.05%3,106.7萬 | -73.50%2,488.8萬 | -76.50%1,775.8萬 | -52.86%5,098.2萬 | -71.05%3,106.7萬 | 106.12%1.07億 | -8.31%9,391.4萬 | -21.02%7,558.1萬 |
當期現金流變化 | 104.12%136.9萬 | -84.83%302.1萬 | 118.60%1,417.9萬 | 132.39%2,035.8萬 | -61.11%713萬 | -2.03%-3,322.4萬 | 2,305.19%1,991.5萬 | -238.00%-7,625萬 | -1,383.90%-6,284.7萬 | 172.77%1,833.3萬 |
期末現金流 | 179.51%4,963.6萬 | -5.33%4,826.7萬 | 45.64%4,524.6萬 | 45.64%4,524.6萬 | -73.50%2,488.8萬 | -76.50%1,775.8萬 | -52.86%5,098.2萬 | -71.05%3,106.7萬 | -71.05%3,106.7萬 | -8.31%9,391.4萬 |
自由現金流 | 119.02%595.7萬 | -68.31%691.1萬 | 192.36%1,837.8萬 | 807.78%1,945.7萬 | -77.80%843.7萬 | -0.59%-3,132.3萬 | 900.78%2,180.7萬 | -90.84%628.6萬 | -119.17%-274.9萬 | 555.33%3,799.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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