(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -90.66%3.05萬 | 393.84%32.61萬 | 6.6萬 | |||
來自客戶的收入 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | -90.66%3.05萬 | 393.84%32.61萬 | --6.6萬 |
現金付款 | -174.3萬 | -33.11%-358.37萬 | -170.25%-269.23萬 | 56.83%-99.62萬 | 51.26%-230.77萬 | -473.48萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | -33.11%-358.37萬 | -170.25%-269.23萬 | 25.98%-99.62萬 | ---134.59萬 | ---- |
代表員工支付的款項 | ---47.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.21萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---127.2萬 | ---- | ---- | ---- | 66.98%-96.18萬 | ---291.27萬 |
已支付的直接股息 | ||||||
已收到的直接股息 | 0 | |||||
已支付的直接利息 | 0 | 98.85%-130 | 23.66%-1.13萬 | -1.48萬 | ||
已收到的直接利息 | 3.8萬 | 3,652.51%6.29萬 | 4,555.56%1,676 | -97.46%36 | -84.15%1,416 | 8,936 |
已支付的直接退稅 | 0 | |||||
經營活動現金淨額 | ---170.5萬 | -30.86%-352.08萬 | -178.57%-269.06萬 | 51.50%-96.58萬 | 57.40%-199.14萬 | ---467.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---403.2萬 | -166.13%-726.22萬 | -348.59%-272.88萬 | ---60.83萬 | --0 | ---3,600 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---403.2萬 | -166.13%-726.22萬 | -348.59%-272.88萬 | ---60.83萬 | --0 | ---3,600 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | --376.5萬 | --0 | -191.64%-31.25萬 | -2.57%34.1萬 | -82.50%35萬 | --200萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,676.4萬 | -14.58%1,237.28萬 | 235.80%1,448.51萬 | 298.47%431.36萬 | 62.54%108.25萬 | --66.6萬 |
發行費用 | ---161.3萬 | 39.69%-73.39萬 | -1,076.66%-121.68萬 | -492.52%-10.34萬 | 65.09%-1.75萬 | ---5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---4.5萬 | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --1,887.1萬 | -10.16%1,163.89萬 | 183.11%1,295.58萬 | 223.39%457.62萬 | -45.91%141.51萬 | --261.6萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --586.9萬 | 233.87%1,070.67萬 | 1,266.43%320.69萬 | -71.11%23.47萬 | -71.44%81.23萬 | --284.42萬 |
現金變動 | --1,313.4萬 | -88.64%85.59萬 | 151.04%753.64萬 | 620.90%300.21萬 | 72.05%-57.63萬 | ---206.22萬 |
匯率變動影響 | ---2,000 | -682.67%-28.62萬 | -22.28%-3.66萬 | -2,236.72%-2.99萬 | -104.22%-1,280 | --3.03萬 |
期末現金 | --1,900.1萬 | 5.32%1,127.63萬 | 233.87%1,070.67萬 | 1,266.43%320.69萬 | -71.11%23.47萬 | --81.23萬 |
自由現金流 | ---573.7萬 | -98.97%-1,078.3萬 | -244.27%-541.94萬 | 20.95%-157.42萬 | 57.43%-199.14萬 | ---467.82萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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