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(Q1)2024/08/30 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.99%238萬 | -82.46%175.6萬 | -79.14%122.4萬 | -151.47%-282.4萬 | -179.49%-54.5萬 | -28.57%390.1萬 | 563.86%1,001.1萬 | 865.06%586.8萬 | 61.75%-112.3萬 | -105.84%-19.5萬 |
持續經營淨收入 | -85.88%66萬 | 127.77%3,315.6萬 | 290.51%2,386.4萬 | -135.60%-147.1萬 | 63.46%608.9萬 | 693.55%467.4萬 | 54.04%1,455.7萬 | 5.47%611.1萬 | 84.22%413.2萬 | 419.53%372.5萬 |
折舊和攤銷 | 82.58%56.6萬 | 24.02%136.3萬 | 31.45%37.2萬 | 57.87%37.1萬 | -35.01%31萬 | 198.08%31萬 | 5.17%109.9萬 | -63.86%28.3萬 | 107.96%23.5萬 | 527.63%47.7萬 |
遞延稅費 | --14.4萬 | ---2,077.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 109.49%14萬 | -83.37%-1,437.8萬 | -231.83%-301.3萬 | 60.49%-230.8萬 | -52.46%-758.2萬 | -138.01%-147.5萬 | 23.84%-784.1萬 | 88.93%-90.8萬 | 4.81%-584.1萬 | -372.34%-497.3萬 |
-應收款項(增)減 | -25.66%255.5萬 | 279.25%679萬 | 16.57%-434萬 | 24.67%-90.7萬 | 270.97%860萬 | -55.06%343.7萬 | 51.65%-378.8萬 | -18.77%-520.2萬 | -2.91%-120.4萬 | -58.23%-503萬 |
-存貨(增)減 | 62.62%-288萬 | -45.02%-1,373.2萬 | 116.75%45萬 | -13.47%-418.6萬 | -197.28%-229.2萬 | -231.64%-770.4萬 | -41.88%-946.9萬 | -119.27%-268.6萬 | -198.22%-368.9萬 | 73.30%-77.1萬 |
-預付費用(增)減 | -898.89%-71.9萬 | -3,225.00%-87.5萬 | -241.03%-27.5萬 | 5,572.41%164.5萬 | -16,778.57%-233.5萬 | 142.86%9萬 | 139.44%2.8萬 | 553.49%19.5萬 | -9.38%2.9萬 | -90.07%1.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.07%-33.8萬 | -183.67%-466.9萬 | -91.41%41.9萬 | -50.26%97.3萬 | -950.93%-549.7萬 | 70.27%-56.4萬 | 97.45%558萬 | 145.10%487.5萬 | 831.43%195.6萬 | -30.01%64.6萬 |
-其他流動負債變化 | -632.14%-20.5萬 | 24.60%-42.3萬 | -80.43%-16.6萬 | -112.66%-16.8萬 | 69.19%-6.1萬 | 85.42%-2.8萬 | 23.98%-56.1萬 | ---9.2萬 | ---7.9萬 | ---19.8萬 |
-其他營運資本變化 | -47.57%172.7萬 | -498.10%-146.9萬 | -55.09%89.9萬 | 111.74%33.5萬 | -1,738.52%-599.7萬 | 285.26%329.4萬 | -83.20%36.9萬 | 152.64%200.2萬 | 28.13%-285.4萬 | -94.64%36.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.99%238萬 | -82.46%175.6萬 | -79.14%122.4萬 | -151.47%-282.4萬 | -179.49%-54.5萬 | -28.57%390.1萬 | 563.86%1,001.1萬 | 865.06%586.8萬 | 61.75%-112.3萬 | -105.84%-19.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -161.03%-1,081.2萬 | 192.47%1,725.1萬 | -100.67%-4.6萬 | 96.59%-26.3萬 | 99.12%-15.6萬 | 21,190.48%1,771.6萬 | -4,384.62%-1,865.6萬 | 3,542.42%681.6萬 | -8,877.91%-772.1萬 | -24,101.37%-1,766.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 30.63%-19.7萬 | 45.01%-74.9萬 | 96.11%-4.6萬 | -232.91%-26.3萬 | -940.00%-15.6萬 | -238.10%-28.4萬 | -227.40%-136.2萬 | -497.98%-118.4萬 | 8.14%-7.9萬 | 79.45%-1.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,061.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 204.08%1,800萬 | --0 | --0 | --0 | --1,800萬 | ---1,729.4萬 | --800萬 | ---764.2萬 | ---1,765.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -161.03%-1,081.2萬 | 192.47%1,725.1萬 | -100.67%-4.6萬 | 96.59%-26.3萬 | 99.12%-15.6萬 | 21,190.48%1,771.6萬 | -4,384.62%-1,865.6萬 | 3,542.42%681.6萬 | -8,877.91%-772.1萬 | -24,101.37%-1,766.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.73%-10.6萬 | -98.10%13.9萬 | 128.80%42.1萬 | -97.82%15.8萬 | -59.03%25.4萬 | 4.14%-69.4萬 | -71.58%732.2萬 | -49.03%18.4萬 | 27,753.85%724.2萬 | -97.54%62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.99%-16.2萬 | -101.06%-7.2萬 | -10.14%148萬 | ---- | ---- | 14.16%-101.2萬 | -71.62%682萬 | 346.34%164.7萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -82.39%5.6萬 | -29.47%180.7萬 | -10.05%53.7萬 | -79.13%17.8萬 | 17.81%77.4萬 | -30.11%31.8萬 | -28.03%256.2萬 | 41.81%59.7萬 | --85.3萬 | --65.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 22.52%-159.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.19%-206萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.73%-10.6萬 | -98.10%13.9萬 | 128.80%42.1萬 | -97.82%15.8萬 | -59.03%25.4萬 | 4.14%-69.4萬 | -71.58%732.2萬 | -49.03%18.4萬 | 27,753.85%724.2萬 | -97.54%62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 63.25%4,930.9萬 | -4.31%3,020.4萬 | 175.30%4,773.1萬 | 167.30%5,066.4萬 | 41.07%5,110.5萬 | -4.31%3,020.4萬 | 577.05%3,156.4萬 | -45.99%1,733.8萬 | -46.02%1,895.4萬 | 448.06%3,622.7萬 |
當期現金流變化 | -140.81%-853.8萬 | 1,547.17%1,914.6萬 | -87.57%159.9萬 | -82.83%-292.9萬 | 97.41%-44.7萬 | 349.67%2,092.3萬 | -104.93%-132.3萬 | 2,230.46%1,286.8萬 | 46.53%-160.2萬 | -160.49%-1,724.2萬 |
利率變動影響 | 140.91%9,000 | -10.81%-4.1萬 | -950.00%-2.1萬 | 71.43%-4,000 | 119.35%6,000 | -320.00%-2.2萬 | -175.51%-3.7萬 | -102.94%-2,000 | 6.67%-1.4萬 | -1,450.00%-3.1萬 |
期末現金流 | -20.20%4,078萬 | 63.25%4,930.9萬 | 63.25%4,930.9萬 | 175.30%4,773.1萬 | 167.30%5,066.4萬 | 41.07%5,110.5萬 | -4.31%3,020.4萬 | -4.31%3,020.4萬 | -45.99%1,733.8萬 | -46.02%1,895.4萬 |
自由現金流 | -39.65%218.3萬 | -88.36%100.7萬 | -74.85%117.8萬 | -156.82%-308.7萬 | -233.81%-70.1萬 | -32.73%361.7萬 | 692.03%864.9萬 | 585.39%468.4萬 | 60.23%-120.2萬 | -106.43%-21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |