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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -51.36%3,537.7萬 | -70.88%688萬 | -74.93%799.3萬 | 15.89%2.13億 | 19.70%8,468.5萬 | 11.15%7,273.6萬 | -37.22%2,362.4萬 | 221.60%3,188萬 | 30.39%1.84億 | 105.05%7,074.9萬 |
持續經營淨收入 | -142.04%-1,414.7萬 | -43.17%1,560.4萬 | -81.77%578.7萬 | -35.24%1.31億 | -16.44%3,789.1萬 | -55.06%3,365.1萬 | -38.73%2,745.5萬 | -13.86%3,175.2萬 | 49.87%2.02億 | 14.14%4,534.5萬 |
持續經營損益 | 423.27%105.7萬 | -111.69%-9,000 | -106.09%-7,000 | 111.08%43.9萬 | -53.13%4.5萬 | 104.56%20.2萬 | -21.43%7.7萬 | -58.33%11.5萬 | -364.84%-396.2萬 | -83.25%9.6萬 |
折舊和攤銷 | 6.60%1,790.6萬 | 3.18%1,696.6萬 | 2.60%1,695.2萬 | 10.34%6,653.3萬 | 5.71%1,676.9萬 | 7.98%1,679.8萬 | 9.70%1,644.3萬 | 18.97%1,652.3萬 | 14.00%6,029.6萬 | 16.06%1,586.3萬 |
遞延稅費 | 265.24%34.7萬 | 80.47%-3.3萬 | 98.54%-9,000 | -491.70%-3,394萬 | -916.79%-3,294.4萬 | 59.54%-21萬 | 81.57%-16.9萬 | 41.79%-61.7萬 | -532.58%-573.6萬 | -218.68%-324萬 |
其他非現金項目 | 1,033.87%140.6萬 | 546.03%81.4萬 | 537.50%81.6萬 | ---- | ---- | --12.4萬 | --12.6萬 | --12.8萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 15.83%1,632.7萬 | -33.55%-3,772萬 | -14.41%-2,611萬 | 120.48%1,814.3萬 | 602.63%5,511.4萬 | 154.09%1,409.6萬 | -6.94%-2,824.5萬 | 48.11%-2,282.2萬 | -37.14%-8,860.7萬 | 131.23%784.4萬 |
-應收款項(增)減 | 147.80%521.4萬 | -146.39%-1,505.4萬 | 146.09%3,344.4萬 | 139.04%2,328.2萬 | -232.27%-1,185.3萬 | 73.26%-1,090.9萬 | 313.36%3,245.4萬 | 208.04%1,359萬 | -1,231.28%-5,963萬 | 192.51%896.1萬 |
-存貨(增)減 | -69.80%806.8萬 | -380.48%-2,246.9萬 | -4.23%-2,678.6萬 | 221.88%3,930萬 | -20.67%3,027.5萬 | 245.99%2,671.3萬 | 128.12%801.1萬 | -8.82%-2,569.9萬 | 72.14%-3,224.4萬 | 1,250.90%3,816.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -163.95%-2,310.9萬 | 150.65%1,733.2萬 | -117.90%-300.1萬 | 9.14%-2,608萬 | 100.24%12.3萬 | -145.74%-875.5萬 | -481.90%-3,421.8萬 | 359.24%1,677萬 | -142.77%-2,870.3萬 | -461.54%-5,033.3萬 |
-其他流動資產變化 | -451.19%-443.2萬 | -79.79%239.1萬 | 129.17%261.7萬 | 125.49%501.5萬 | 111.44%89.4萬 | 119.55%126.2萬 | 857.36%1,183萬 | -133.62%-897.1萬 | -576.05%-1,967.3萬 | -60.54%-781.5萬 |
-其他流動負債變化 | 428.71%3,058.6萬 | 57.00%-1,992萬 | -74.94%-3,238.4萬 | -145.26%-2,337.4萬 | 89.08%3,567.5萬 | -71.58%578.5萬 | -568.14%-4,632.2萬 | -833.73%-1,851.2萬 | 381.53%5,164.3萬 | 169.10%1,886.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -505.99%-131.5萬 | 83.74%-16.6萬 | 65.68%-71萬 | -2,669.44%-398.8萬 | -980.95%-68.1萬 | -59.56%-21.7萬 | -794.56%-102.1萬 | -2,148.91%-206.9萬 | 78.48%-14.4萬 | 56.85%-6.3萬 |
經營活動現金淨額 | -53.03%3,406.2萬 | -70.30%671.4萬 | -75.57%728.3萬 | 13.81%2.09億 | 18.84%8,400.4萬 | 11.05%7,251.9萬 | -40.16%2,260.3萬 | 203.54%2,981.1萬 | 30.90%1.84億 | 105.73%7,068.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.02%-1,293.6萬 | -40.44%-2,884.8萬 | -15.49%-1,872.1萬 | 68.91%-6,475.1萬 | 36.82%-1,452.2萬 | 3.94%-1,347.8萬 | 86.96%-2,054.1萬 | -18.54%-1,621萬 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.95%-1,263.9萬 | 15.14%-1,477.7萬 | -2.58%-1,662.9萬 | -3.60%-6,100.5萬 | 26.60%-1,422.3萬 | 6.21%-1,315.9萬 | -40.42%-1,741.3萬 | -23.98%-1,621萬 | -104.34%-5,888.5萬 | -153.87%-1,937.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -593.69%-1.49億 | -29.04%-360.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---209.2萬 | ---374.6萬 | ---29.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.02%-1,293.6萬 | -40.44%-2,884.8萬 | -15.49%-1,872.1萬 | 68.91%-6,475.1萬 | 36.82%-1,452.2萬 | 3.94%-1,347.8萬 | 86.96%-2,054.1萬 | -18.54%-1,621萬 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.24%-3.51億 | -10.40%-902.1萬 | -30.84%-1,413.7萬 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852萬 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1萬 | 39.34%-1,080.5萬 | -143.83%-6,186.5萬 | 72.03%-809.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -160.53%-3.45億 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 2,875.00%5.55億 | 0.00%-500萬 | 11,500.00%5.7億 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | -128.07%-2,000萬 | 0.00%-500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -50.18%-4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.91%-2,663.5萬 | 96.84%-68萬 |
現金股利支付 | -1.07%-387.1萬 | -1.85%-384.8萬 | 0.10%-381萬 | -0.12%-1,522.2萬 | -0.08%-380萬 | -0.47%-383萬 | 0.74%-377.8萬 | -0.66%-381.4萬 | 1.18%-1,520.4萬 | 0.08%-379.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -100.71%-52.9萬 | -128.50%-17.3萬 | -167.55%-532.7萬 | 287,738.46%7,478.6萬 | -15.16%117.5萬 | 29,194.92%7,499.5萬 | -20.45%60.7萬 | 18.07%-199.1萬 | 98.52%-2.6萬 | 0.80%138.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 | ---89.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -174.24%-3.51億 | -10.40%-902.1萬 | -30.84%-1,413.7萬 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852萬 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1萬 | 39.34%-1,080.5萬 | -143.83%-6,186.5萬 | 72.03%-809.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 116.62%9.86億 | 120.46%10.18億 | 127.66%10.45億 | -15.72%4.59億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | 13.32%5.44億 | --4.09億 |
當期現金流變化 | -162.03%-3.3億 | -409.99%-3,115.5萬 | -1,014.70%-2,557.5萬 | 781.54%5.9億 | 53.91%6,096.2萬 | 1,219.31%5.32億 | 95.78%-610.9萬 | 112.90%279.6萬 | -228.09%-8,655萬 | --3,960.8萬 |
利率變動影響 | 183.59%128.9萬 | -56.91%-47.7萬 | -2,454.90%-120.1萬 | -514.86%-413.2萬 | -123.01%-233.7萬 | 61.19%-154.2萬 | 91.83%-30.4萬 | 103.47%5.1萬 | 127.92%99.6萬 | 1,366.46%1,015.7萬 |
期末現金流 | -33.33%6.57億 | 116.62%9.86億 | 120.46%10.18億 | 127.66%10.45億 | 127.66%10.45億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | --4.59億 |
自由現金流 | -63.91%2,142.3萬 | -255.36%-806.3萬 | -168.72%-934.6萬 | 18.63%1.48億 | 36.00%6,978.1萬 | 15.77%5,936萬 | -79.55%519萬 | 517.98%1,360.1萬 | 11.91%1.25億 | 91.99%5,130.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |