(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -96.44%635.6萬 | -9.79%1.79億 | 74.14%1.98億 | 18.76%1.14億 | 9,578.3萬 |
來自客戶的收入 | 7.98%2.14億 | -2.91%1.98億 | 71.49%2.04億 | 21.10%1.19億 | --9,832.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -960.89%-2.08億 | -219.78%-1,958萬 | -15.01%-612.3萬 | -109.28%-532.4萬 | ---254.4萬 |
現金付款 | 8.65%-9,284.4萬 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4萬 | -4,953.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 8.65%-9,284.4萬 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4萬 | ---4,953.2萬 |
已支付的直接利息 | -55.58%-1,707.3萬 | -13.86%-1,097.4萬 | 10.73%-963.8萬 | -204.20%-1,079.6萬 | ---354.9萬 |
已收到的直接利息 | 23.81%360.3萬 | 594.51%291萬 | -23.54%41.9萬 | -56.09%54.8萬 | --124.8萬 |
已支付的直接退稅 | 103.13%19.5萬 | -572.97%-622.5萬 | 91.69%-92.5萬 | -370.67%-1,113萬 | --411.2萬 |
經營活動現金淨額 | -258.95%-9,976.3萬 | 8.62%6,276.4萬 | 616.99%5,778.2萬 | -83.23%805.9萬 | --4,806.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 75.82%-6,648萬 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4萬 | 62.17%-3,457.6萬 | -9,139萬 |
資本性支出 | 35.28%-1,504.5萬 | -354.06%-2,324.8萬 | 9.67%-512萬 | 83.83%-566.8萬 | ---3,505.7萬 |
固定資產交易淨額 | 79.54%-5,140.1萬 | -1,545.45%-2.51億 | 43.92%-1,526.8萬 | 39.03%-2,722.5萬 | ---4,465萬 |
無形資產交易淨額 | 92.31%-3.4萬 | 10.34%-44.2萬 | 70.71%-49.3萬 | 16.60%-168.3萬 | ---201.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --43.7萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---966.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 75.82%-6,648萬 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4萬 | 62.17%-3,457.6萬 | ---9,139萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5萬 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3萬 | 1,032.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | --1.07億 | --0 | -424.57%-6,000萬 | -201.36%-1,143.8萬 | --1,128.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -67.65%5,757.9萬 | --1.78億 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.12%-145.7萬 | -1,337.69%-1,640.4萬 | -9.19%-114.1萬 | -9.42%-104.5萬 | ---95.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5萬 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3萬 | --1,032.9萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -68.77%7,713.4萬 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8萬 | -19.91%1.32億 | --1.64億 |
當期現金流變化 | 64.50%-6,070萬 | -210.88%-1.71億 | 495.38%1.54億 | -18.19%-3,900萬 | ---3,299.9萬 |
利率變動影響 | -290.92%-210.2萬 | -26.94%110.1萬 | 218.20%150.7萬 | -535.15%-127.5萬 | --29.3萬 |
期末現金流 | -81.42%1,433.2萬 | -68.77%7,713.4萬 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8萬 | --1.32億 |
自由現金流 | 21.88%-1.66億 | -676.69%-2.13億 | 239.16%3,690.1萬 | 21.23%-2,651.7萬 | ---3,366.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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