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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.75%8,518.9萬 | -41.42%6,085.6萬 | -27.05%3,956.2萬 | 45.15%2.99億 | 70.96%8,550.3萬 | -31.23%5,540.6萬 | 100.81%1.04億 | 128.85%5,423.5萬 | 864.66%2.06億 | 784.16%5,001.2萬 |
持續經營淨收入 | -93.04%391.8萬 | -79.16%1,483.7萬 | -57.42%2,678.7萬 | 4.37%2.26億 | -42.40%3,605萬 | -13.42%5,632.7萬 | 3.93%7,121.1萬 | 201.76%6,290.5萬 | 4,996.43%2.17億 | 1,213.77%6,258.3萬 |
持續經營損益 | --857.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.51%29.5萬 | -99.04%15.6萬 |
折舊和攤銷 | 185.84%3,071.6萬 | 202.16%2,965.4萬 | 116.49%1,906.8萬 | 45.49%4,163.4萬 | 51.64%1,226.6萬 | 47.23%1,074.6萬 | 45.48%981.4萬 | 35.86%880.8萬 | 16.31%2,861.7萬 | 23.78%808.9萬 |
遞延稅費 | -98.37%15.4萬 | -52.60%275.8萬 | 97.51%752.1萬 | 1,460,150.00%2,920.1萬 | 507,200.00%1,014.2萬 | --943.2萬 | --581.9萬 | --380.8萬 | -100.56%-2,000 | ---2,000 |
其他非現金項目 | 3,728.73%1,026.1萬 | -4,800.99%-954.3萬 | 16.79%48萬 | 3.78%123.7萬 | -22.99%35.5萬 | -50.00%26.8萬 | 20.12%20.3萬 | 1,480.77%41.1萬 | 110.60%119.2萬 | 102.13%46.1萬 |
營運資金變化 | 210.96%2,527.7萬 | -56.71%658.6萬 | 17.11%-1,850萬 | 83.37%-694.7萬 | 207.15%2,294.1萬 | -421.90%-2,278.1萬 | 162.51%1,521.2萬 | -618.81%-2,231.9萬 | -384.50%-4,177.4萬 | -541.79%-2,141萬 |
-應收款項(增)減 | 82.50%-285.2萬 | -114.32%-131.4萬 | 12.96%-1,819.5萬 | 106.76%304萬 | 1,717.13%3,106.5萬 | -1,235.54%-1,629.5萬 | 122.48%917.3萬 | -467.86%-2,090.3萬 | -152.47%-4,497.5萬 | 79.76%-192.1萬 |
-存貨(增)減 | 274.03%359.2萬 | -736.63%-660.1萬 | -1,660.82%-569.7萬 | 17.73%-547.4萬 | -5.14%-298.6萬 | -0.63%-206.4萬 | 47.36%-78.9萬 | 238.26%36.5萬 | -578.29%-665.4萬 | -236.89%-284萬 |
-預付費用(增)減 | 128.29%181.8萬 | -39.18%-414.2萬 | 93.39%-6.3萬 | -390.59%-995.9萬 | 112.24%39.6萬 | -630.23%-642.6萬 | -383.12%-297.6萬 | -135.28%-95.3萬 | -72.77%-203萬 | -353.08%-323.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 832.31%2,579.7萬 | 86.82%2,010.9萬 | 879.66%678.3萬 | -66.25%689.6萬 | -74.06%-576.5萬 | -73.63%276.7萬 | -11.34%1,076.4萬 | -178.17%-87萬 | 105.49%2,043.4萬 | -158.23%-331.2萬 |
-其他流動資產變化 | 114.02%10.7萬 | 126.15%25.1萬 | -1,933.33%-77萬 | 77.86%-145萬 | 116.51%23.1萬 | 57.78%-76.3萬 | 26.21%-96萬 | 102.06%4.2萬 | -998.83%-654.9萬 | -5,929.17%-139.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---318.5萬 | ---171.7萬 | ---55.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200萬 | ---870.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.75%8,518.9萬 | -41.42%6,085.6萬 | -27.05%3,956.2萬 | 45.15%2.99億 | 70.96%8,550.3萬 | -31.23%5,540.6萬 | 100.81%1.04億 | 128.85%5,423.5萬 | 864.66%2.06億 | 784.16%5,001.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.84%-7,627.6萬 | -34.80%-1.16億 | -290.09%-2.38億 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8萬 | -593.20%-8,589.5萬 | -909.44%-6,094萬 | -362.51%-8,959.2萬 | -266.14%-3,542.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.73%-8,627.6萬 | -34.80%-1.16億 | -56.69%-9,548.6萬 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8萬 | -593.20%-8,589.5萬 | -909.44%-6,094萬 | -362.51%-8,959.2萬 | -266.14%-3,542.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.84%-7,627.6萬 | -34.80%-1.16億 | -290.09%-2.38億 | -307.94%-3.65億 | -238.13%-1.2億 | -176.63%-9,885.8萬 | -593.20%-8,589.5萬 | -909.44%-6,094萬 | -362.51%-8,959.2萬 | -266.14%-3,542.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.90%-3,499.9萬 | 5.20%-2,746.3萬 | -36.87%1.75億 | 360.15%1.95億 | 13.82%-2,007.4萬 | -45.68%-3,368.4萬 | -19.87%-2,897萬 | 6,661.41%2.77億 | -3,291.60%-7,481.1萬 | -177.41%-2,329.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4,077.16%-969.1萬 | 69.07%-287.9萬 | 2,295.87%1.97億 | 37.15%-1,857.4萬 | 99.17%-6.9萬 | 97.14%-23.2萬 | -1.80%-930.9萬 | -124.44%-896.4萬 | -702.53%-2,955.4萬 | -125.46%-829.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --3.03億 | --0 | --0 | --0 | --3.03億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 6.95%-2,527.1萬 | -61.12%-2,416.8萬 | -40.03%-2,100.5萬 | -71.38%-7,716.3萬 | -33.37%-2,000.5萬 | -81.05%-2,715.8萬 | 0.16%-1,500萬 | ---1,500萬 | -350.24%-4,502.4萬 | -50.00%-1,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.41%-3.7萬 | 91.07%-41.6萬 | 65.42%-73萬 | -5,507.73%-1,306.6萬 | --0 | ---629.4萬 | ---466.1萬 | -806.01%-211.1萬 | 95.50%-23.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3.90%-3,499.9萬 | 5.20%-2,746.3萬 | -36.87%1.75億 | 360.15%1.95億 | 13.82%-2,007.4萬 | -45.68%-3,368.4萬 | -19.87%-2,897萬 | 6,661.41%2.77億 | -3,291.60%-7,481.1萬 | -177.41%-2,329.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 102.99%8,201萬 | 191.60%2.65億 | 395.12%3.42億 | 555.06%3.53億 | 102.99%8,201萬 | 12.00%4,040.1萬 | 232.34%9,072萬 |
當期現金流變化 | 66.18%-2,608.6萬 | -650.29%-8,239.7萬 | -108.52%-2,305.4萬 | 208.02%1.28億 | -524.16%-5,436.4萬 | -455.29%-7,713.6萬 | -172.38%-1,098.2萬 | 1,914.48%2.71億 | 861.17%4,160.9萬 | -166.47%-871萬 |
期末現金流 | -70.27%7,863.7萬 | -69.35%1.05億 | -46.94%1.87億 | 156.28%2.1億 | 156.28%2.1億 | 191.60%2.65億 | 395.12%3.42億 | 555.06%3.53億 | 102.99%8,201萬 | 102.99%8,201萬 |
自由現金流 | 97.50%-108.7萬 | -405.39%-5,493.4萬 | -734.06%-5,592.4萬 | -157.09%-6,645.9萬 | -335.12%-3,429萬 | -196.92%-4,345.2萬 | -54.28%1,798.8萬 | -137.96%-670.5萬 | 5,764.99%1.16億 | 185.86%1,458.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |