(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.45%-9.52萬 | 11.26%-4.09萬 | 30.43%-196.16萬 | 120.80%31.03萬 | -1.33%-122.88萬 | -300.10%-99.7萬 | -134.31%-4.61萬 | 19.88%-281.94萬 | -14.27%-149.17萬 | -39.98%-121.27萬 |
持續經營淨收入 | 53.50%-32.47萬 | -113.75%-19.54萬 | 77.17%-60.89萬 | -36.76%-90.46萬 | 45.09%-42.74萬 | -45.50%-69.83萬 | 290.04%142.14萬 | 46.37%-266.78萬 | 61.39%-66.14萬 | 12.32%-77.84萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -268.25%-108.28萬 | -287.13%-105.76萬 | --0 | --0 | -209.62%-2.51萬 | ---29.4萬 | ---27.32萬 | ---2.01萬 |
其他非現金項目 | -99.25%2,970 | 100.01%168 | ---- | ---- | ---17.73萬 | 48.04%39.53萬 | -393.19%-152.9萬 | -94.41%1.72萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 132.64%22.65萬 | 78.32%15.44萬 | -697.27%-74.82萬 | 253.80%54.31萬 | -546.40%-68.39萬 | -5,407.60%-69.4萬 | -74.37%8.66萬 | 3,336.60%12.53萬 | -1,049.26%-35.31萬 | 520.01%15.32萬 |
-應收款項(增)減 | 107.34%2,044 | -121.02%-1,013 | 192.40%3,257 | 131.38%1.62萬 | 83.38%1.01萬 | -493.67%-2.79萬 | -89.82%4,819 | -34.03%-3,525 | -5,716.41%-5.17萬 | 238.06%5,499 |
-預付費用(增)減 | 113.56%6.98萬 | 1,808.86%8.75萬 | -227.11%-15.29萬 | 574.77%9.48萬 | 909.58%26.26萬 | -241,818.78%-51.49萬 | -94.27%4,583 | 203.59%12.03萬 | 178.52%1.4萬 | 123.29%2.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 202.23%15.47萬 | -12.00%6.79萬 | -7,158.56%-59.85萬 | 236.96%43.21萬 | -886.03%-95.65萬 | -1,762.96%-15.13萬 | -63.32%7.72萬 | -93.07%8,479 | -682.42%-31.55萬 | 53.70%12.17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -131.78%-76.44萬 | 0 | -147.11%-54.11萬 | -255.97%-25萬 | 106.69%2.67萬 | 2,983.35%240.54萬 | 981.41%149.52萬 | 1,212.08%114.85萬 |
經營活動現金淨額 | 92.37%-9.52萬 | -110.73%-4.09萬 | -558.42%-272.6萬 | 8,853.92%31.03萬 | -2,658.61%-176.99萬 | -1,302.88%-124.7萬 | 92.66%-1.94萬 | 87.97%-41.4萬 | 100.30%3,466 | 93.38%-6.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -20.97萬 | -3.86萬 | -8.62萬 | -8.49萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---20.97萬 | ---3.86萬 | ---8.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --78.54萬 | -2,979.73%-35.44萬 | 10,542.88%122.48萬 | -284.61%-8.49萬 | --0 | --0 | 97.07%-1.15萬 | 115.40%1.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.70%10.34萬 | 0.00%1萬 | 1,772.38%196.6萬 | -3,780.29%-16.9萬 | 605.29%70.82萬 | 141.68萬 | 1萬 | -97.62%10.5萬 | -94.75%4,592 | -95.51%10.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 216.11%10.34萬 | 0.00%1萬 | -175.26%-7.9萬 | --0 | --0 | ---8.9萬 | --1萬 | --10.5萬 | --4,592 | --10.04萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --227.84萬 | ---16.9萬 | --76.34萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---23.34萬 | --1 | ---5.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.70%-3.47萬 | 89.26%-6,287 | 50.51%-4,101 |
融資活動現金淨額 | -92.70%10.34萬 | 0.00%1萬 | 2,696.62%196.6萬 | -9,870.44%-16.9萬 | 635.32%70.82萬 | 11,232.48%141.68萬 | 186.31%1萬 | -98.38%7.03萬 | -105.85%-1,695 | -95.67%9.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 105.87%7,679 | 193.71%3.86萬 | -96.50%1.31萬 | 512.85%25.16萬 | 1,962.41%8.86萬 | -93.74%3,730 | -96.50%1.31萬 | 1,417.61%37.5萬 | -97.80%4.11萬 | -99.39%4,296 |
當期現金流變化 | -90.38%8,165 | -228.57%-3.09萬 | 107.40%2.54萬 | -2,088.26%-21.31萬 | 273.44%16.3萬 | 252.61%8.49萬 | 97.08%-9,397 | -210.17%-34.37萬 | 99.36%-9,737 | -96.31%4.37萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -147.46%-1.82萬 | -147.46%-1.82萬 | 66.95%-6,893 |
期末現金流 | -82.12%1.58萬 | 105.87%7,679 | 193.71%3.86萬 | 193.71%3.86萬 | 512.85%25.16萬 | 1,962.41%8.86萬 | -93.74%3,730 | -96.50%1.31萬 | -96.50%1.31萬 | -97.80%4.11萬 |
自由現金流 | 92.37%-9.52萬 | -110.73%-4.09萬 | -558.42%-272.6萬 | 8,853.92%31.03萬 | -2,658.61%-176.99萬 | -1,302.88%-124.7萬 | 92.66%-1.94萬 | 87.97%-41.4萬 | 100.30%3,466 | 93.38%-6.42萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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