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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 136.55%409萬 | -73.48%61.9萬 | -39.12%121.7萬 | 3.99%787.1萬 | 380.03%180.9萬 | -26.49%172.9萬 | 19.39%233.4萬 | -48.85%199.9萬 | -36.13%756.9萬 | 50.38%-64.6萬 |
持續經營淨收入 | 6.59%173萬 | -35.16%103.1萬 | -22.47%133.5萬 | -9.62%644.8萬 | -10.95%151.3萬 | -12.79%162.3萬 | -10.82%159萬 | -3.85%172.2萬 | -5.80%713.4萬 | 28.91%169.9萬 |
持續經營損益 | 50.00%11.1萬 | 43.28%9.6萬 | 10.26%8.6萬 | -5.75%29.5萬 | 0.00%7.6萬 | -3.90%7.4萬 | -15.19%6.7萬 | -3.70%7.8萬 | 16.36%31.3萬 | 0.00%7.6萬 |
折舊和攤銷 | 13.25%17.1萬 | -25.62%18萬 | -11.48%16.2萬 | 117.16%73.4萬 | -76.31%15.8萬 | -44.69%15.1萬 | 19.80%24.2萬 | 122.76%18.3萬 | -49.85%33.8萬 | 353.74%66.7萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --24.1萬 | 42.50%39.9萬 | --39.9萬 | --0 | --0 | --0 | 223.35%28萬 | ---- |
其他非現金項目 | -10.87%-10.2萬 | -165.91%-23.4萬 | -12.64%-9.8萬 | -28.51%-31.1萬 | -344.44%-4.4萬 | -4.55%-9.2萬 | -1.15%-8.8萬 | -2.35%-8.7萬 | 50.91%-24.2萬 | 119.57%1.8萬 |
營運資金變動 | 788.77%196.3萬 | -481.47%-98.8萬 | -423.17%-85.8萬 | 55.08%-74.2萬 | 84.96%-55.2萬 | -19.25%-28.5萬 | 184.92%25.9萬 | -106.40%-16.4萬 | -218.51%-165.2萬 | -21.24%-367萬 |
-應收款項(增)減 | 591.14%133.1萬 | -249.71%-77.7萬 | 32.61%-52.5萬 | 26.40%-52.7萬 | 100.45%4,000 | -5.04%-27.1萬 | 45.79%51.9萬 | -1,212.86%-77.9萬 | -125.97%-71.6萬 | -144.20%-88.4萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 4,614.29%63.2萬 | 18.85%-21.1萬 | -154.15%-33.3萬 | 77.03%-21.5萬 | 80.04%-55.6萬 | -173.68%-1.4萬 | 60.67%-26萬 | -75.32%61.5萬 | 31.33%-93.6萬 | -4.54%-278.6萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 136.55%409萬 | -73.48%61.9萬 | -39.12%121.7萬 | 3.99%787.1萬 | 380.03%180.9萬 | -26.49%172.9萬 | 19.39%233.4萬 | -48.85%199.9萬 | -36.13%756.9萬 | 50.38%-64.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -305.53%-322.4萬 | -5,149.09%-1,388.5萬 | 49.73%-1,468.5萬 | 69.98%-2,813.5萬 | 106.07%159.8萬 | 97.01%-79.5萬 | 101.16%27.5萬 | -70.91%-2,921.3萬 | -873.94%-9,372.2萬 | -51.13%-2,630.5萬 |
投資產品交易淨現金流 | 166.38%191.3萬 | -29.85%144.5萬 | 102.55%35.3萬 | 56.04%-1,379萬 | 102.85%87.1萬 | -651.05%-288.2萬 | 211.53%206萬 | -2,856.77%-1,383.9萬 | -19.25%-3,136.7萬 | -529.53%-3,054.5萬 |
貸款淨收益 | -332.13%-500萬 | -1,003.46%-1,818.5萬 | 2.10%-1,490.6萬 | 77.53%-1,381.8萬 | -78.38%90.2萬 | 108.02%215.4萬 | 92.37%-164.8萬 | 11.55%-1,522.6萬 | -489.42%-6,149.3萬 | 133.92%417.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -104.48%-13.7萬 | 5.11%-13萬 | 10.81%-13.2萬 | 62.20%-52.7萬 | 62.28%-17.5萬 | 73.41%-6.7萬 | 54.03%-13.7萬 | 61.05%-14.8萬 | -67.95%-139.4萬 | -83.40%-46.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.05%53.2萬 | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -305.53%-322.4萬 | -5,149.09%-1,388.5萬 | 49.73%-1,468.5萬 | 69.98%-2,813.5萬 | 106.07%159.8萬 | 97.01%-79.5萬 | 101.16%27.5萬 | -70.91%-2,921.3萬 | -873.94%-9,372.2萬 | -51.13%-2,630.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 104.64%103.6萬 | 104.01%226.8萬 | -81.97%2,483.8萬 | 6,171.75%4,396.5萬 | -216.58%-1,488.6萬 | -339.32%-2,232.4萬 | -875.67%-5,660.1萬 | 580.17%1.38億 | 101.02%70.1萬 | 3,090.40%1,276.9萬 |
存款的增減 | 72.99%-594.2萬 | 111.46%226.8萬 | -86.12%1,300.1萬 | -61.08%1,727.3萬 | -362.93%-3,460.2萬 | -210.86%-2,199.6萬 | -960.93%-1,979.7萬 | 606.98%9,366.8萬 | 275.16%4,438.5萬 | 3,181.97%1,316萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --697.8萬 | --0 | -73.68%1,183.7萬 | 178.93%2,997.5萬 | 79,900.00%2,000萬 | --0 | -450.00%-3,500萬 | 218.36%4,497.5萬 | 49.91%-3,797.5萬 | --2.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 42.49%-328.3萬 | 31.73%-28.4萬 | 36.19%-32.8萬 | -115.53%-180.4萬 | 78.01%-86.7萬 | -115.38%-570.9萬 | ---41.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 104.64%103.6萬 | 104.01%226.8萬 | -81.97%2,483.8萬 | 6,171.75%4,396.5萬 | -216.58%-1,488.6萬 | -339.32%-2,232.4萬 | -875.67%-5,660.1萬 | 580.17%1.38億 | 101.02%70.1萬 | 3,090.40%1,276.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.20%5,039.7萬 | -55.15%6,139.5萬 | 90.04%5,002.5萬 | -76.45%2,632.4萬 | 51.84%6,150.3萬 | 49.63%8,289.4萬 | 95.84%1.37億 | -76.45%2,632.4萬 | -37.29%1.12億 | -69.06%4,050.6萬 |
當期現金流變化 | 108.89%190.2萬 | 79.63%-1,099.8萬 | -89.72%1,137萬 | 127.74%2,370.1萬 | 19.06%-1,147.9萬 | -43.62%-2,139萬 | -272.38%-5,399.2萬 | 364.01%1.11億 | -28.54%-8,545.2萬 | 25.88%-1,418.2萬 |
期末現金流 | -14.97%5,229.9萬 | -39.20%5,039.7萬 | -55.15%6,139.5萬 | 90.04%5,002.5萬 | 90.04%5,002.5萬 | 51.84%6,150.3萬 | 49.63%8,289.4萬 | 95.84%1.37億 | -76.45%2,632.4萬 | -76.45%2,632.4萬 |
自由現金流 | 137.85%395.3萬 | -77.74%48.9萬 | -41.38%108.5萬 | 18.93%734.4萬 | 247.21%163.4萬 | -20.86%166.2萬 | 32.59%219.7萬 | -47.53%185.1萬 | -43.97%617.5萬 | 28.62%-111萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |