(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.00%-1,113.5萬 | 50.47%-1,650.9萬 | 28.35%-2,381.8萬 | -5.13%-1.1億 | 17.82%-2,544.2萬 | 4.07%-1,825.3萬 | -25.85%-3,333萬 | -16.97%-3,324.4萬 | -21.13%-1.05億 | -12.04%-3,096萬 |
持續經營淨收入 | 37.84%-1,513.9萬 | 47.44%-1,545.1萬 | 40.05%-1,917.5萬 | -23.18%-1.06億 | 39.58%-2,020.5萬 | -47.70%-2,435.5萬 | -51.45%-2,939.5萬 | -91.92%-3,198.3萬 | -49.51%-8,600.4萬 | -44.84%-3,344萬 |
持續經營損益 | 371.68%75.8萬 | -92.56%-23.3萬 | -153.80%-29.7萬 | ---425.7萬 | ---440.9萬 | ---27.9萬 | ---12.1萬 | --55.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -38.94%42.5萬 | 49.31%43萬 | 623.18%209萬 | -39.67%174.9萬 | -74.03%47.6萬 | 91.74%69.6萬 | -17.95%28.8萬 | -17.90%28.9萬 | 117.32%289.9萬 | 359.40%183.3萬 |
遞延稅費 | --1,000 | --3,000 | --0 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --0 |
其他非現金項目 | 145.12%9.7萬 | -21.62%5.8萬 | 48.48%-1.7萬 | 65.71%-72.6萬 | -116.60%-55.2萬 | 92.09%-21.5萬 | 103.28%7.4萬 | 92.99%-3.3萬 | 67.48%-211.7萬 | 405.70%332.6萬 |
營運資金變化 | -39.72%232.2萬 | 76.62%-174.5萬 | -15.97%-742.2萬 | 68.05%-1,216.1萬 | 69.37%-215萬 | 178.01%385.2萬 | 29.17%-746.3萬 | 58.90%-640萬 | -9.36%-3,806.7萬 | 3.90%-701.9萬 |
-應收款項(增)減 | 502.05%117.4萬 | 375.89%30.9萬 | -206.87%-70萬 | -48.27%109.3萬 | 183.78%84.2萬 | -107.62%-29.2萬 | 88.54%-11.2萬 | 150.00%65.5萬 | 189.19%211.3萬 | 4.19%-100.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 117.95%7,000 | 148.31%10萬 | 524.44%28.1萬 | -12.75%-11.5萬 | 68.60%-2.7萬 | 39.06%-3.9萬 | -18.29%-20.7萬 | -83.39%4.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -98.68%3.2萬 | 16.93%-384.8萬 | -52.54%-646萬 | 76.21%-976.6萬 | 53.58%-332.4萬 | 119.38%242.5萬 | 42.36%-463.2萬 | 68.24%-423.5萬 | -36.87%-4,104.8萬 | -124.59%-716萬 |
-其他流動資產變化 | -39.15%111.6萬 | 166.64%179.4萬 | 90.33%-26.9萬 | -433.77%-358.8萬 | -95.37%5.1萬 | -52.33%183.4萬 | -87.20%-269.2萬 | -14.21%-278.1萬 | 147.27%107.5萬 | 132.98%110.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.00%-1,113.5萬 | 50.47%-1,650.9萬 | 28.35%-2,381.8萬 | -5.13%-1.1億 | 17.82%-2,544.2萬 | 4.07%-1,825.3萬 | -25.85%-3,333萬 | -16.97%-3,324.4萬 | -21.13%-1.05億 | -12.04%-3,096萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 117.80%666.7萬 | 386,966.67%1,160.6萬 | 87.50%-1,000 | -743.34%-3,605.9萬 | -33.82%140.7萬 | -1,838.05%-3,745.5萬 | -100.21%-3,000 | 92.45%-8,000 | 245.58%560.5萬 | 191.72%212.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.84%-5,000 | 25,066.67%74.9萬 | 87.50%-1,000 | -465.86%-372.9萬 | -28.54%-50.9萬 | -4,550.72%-320.9萬 | 96.59%-3,000 | 92.45%-8,000 | 69.99%-65.9萬 | 40.81%-39.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.76%-3.7萬 | 99.58%-7,000 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --97.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 119.48%667.2萬 | ---- | ---- | -628.61%-3,330.8萬 | -62.91%93.8萬 | -1,619.34%-3,424.6萬 | ---- | ---- | --630.1萬 | --252.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 117.80%666.7萬 | 386,966.67%1,160.6萬 | 87.50%-1,000 | -743.34%-3,605.9萬 | -33.82%140.7萬 | -1,838.05%-3,745.5萬 | -100.21%-3,000 | 92.45%-8,000 | 245.58%560.5萬 | 191.72%212.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 180.50%129.6萬 | 147.71%123.1萬 | 34.23%-41.7萬 | -107.02%-622萬 | -139.45%-139.6萬 | -239.66%-161萬 | -102.87%-258萬 | -275.15%-63.4萬 | -33.71%8,855.7萬 | -102.13%-58.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.47%-168.2萬 | 35.39%-166.7萬 | -162.30%-166.3萬 | -388.96%-642萬 | -126.38%-159.6萬 | -670.33%-161萬 | -1,164.71%-258萬 | -225.13%-63.4萬 | -107.80%-131.3萬 | -109.68%-70.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --307.5萬 | --298.6萬 | --127萬 | -99.75%23.5萬 | --23.5萬 | --0 | --0 | --0 | -22.94%9,590.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9.7萬 | ---8.8萬 | ---2.4萬 | 99.42%-3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.83%-603.7萬 | 112.99%12.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 180.50%129.6萬 | 147.71%123.1萬 | 34.23%-41.7萬 | -107.02%-622萬 | -139.45%-139.6萬 | -239.66%-161萬 | -102.87%-258萬 | -275.15%-63.4萬 | -33.71%8,855.7萬 | -102.13%-58.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.03%1,076.4萬 | -90.79%1,434.8萬 | -79.75%3,852.9萬 | -3.72%1.9億 | -71.82%6,281.7萬 | -49.39%1.2億 | -8.24%1.56億 | -3.72%1.9億 | 34.58%1.98億 | 12.15%2.23億 |
當期現金流變化 | 94.47%-317.2萬 | 89.78%-367.2萬 | 28.48%-2,423.6萬 | -1,321.70%-1.53億 | 13.55%-2,543.1萬 | -230.42%-5,731.8萬 | -155.48%-3,591.3萬 | -18.09%-3,388.6萬 | -124.87%-1,073萬 | -1,065.03%-2,941.7萬 |
利率變動影響 | -336.71%-18.7萬 | -27.27%8.8萬 | 109.96%5.5萬 | -76.64%79.1萬 | 135.81%114.3萬 | -97.38%7.9萬 | -95.44%12.1萬 | -160.33%-55.2萬 | -55.66%338.6萬 | -325.90%-319.2萬 |
期末現金流 | -88.21%740.5萬 | -91.03%1,076.4萬 | -90.79%1,434.8萬 | -79.75%3,852.9萬 | -79.75%3,852.9萬 | -71.82%6,281.7萬 | -49.39%1.2億 | -8.24%1.56億 | -3.72%1.9億 | -3.72%1.9億 |
自由現金流 | 48.09%-1,114萬 | 50.42%-1,652.8萬 | 28.37%-2,381.9萬 | -7.96%-1.14億 | 17.26%-2,595.1萬 | -12.21%-2,146.2萬 | -25.44%-3,333.3萬 | -16.57%-3,325.2萬 | -16.75%-1.06億 | -4.71%-3,136.3萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據