(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.09%-5.82萬 | -0.89%-8,205 | 43.88%-1.08萬 | 45.88%-1.49萬 | -215.83%-2.42萬 | 51.48%-6.26萬 | 93.61%-8,133 | -191.32%-1.92萬 | -0.88%-2.76萬 | -264.20%-7,665 |
持續經營淨收入 | 73.12%-6.21萬 | -12.07%-7,964 | -58.91%-1.1萬 | 91.19%-1.68萬 | 0.46%-2.63萬 | -54.71%-23.09萬 | 14.85%-7,106 | 87.65%-6,934 | -257.35%-19.04萬 | 15.99%-2.64萬 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --16.65萬 | --0 | --0 | --16.65萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --2,900 | --0 | --2,900 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -42.88%1,003 | 76.53%-241 | 78.31%-2,663 | 150.35%1,856 | -88.90%2,081 | -67.71%1,756 | 99.14%-1,027 | -115.90%-1.23萬 | -114.21%-3,686 | -12.02%1.87萬 |
-應收款項(增)減 | -92.92%852 | 61.83%-392 | 18.24%-399 | 26.57%-796 | -83.33%2,439 | 209.75%1.2萬 | 4.11%-1,027 | 96.36%-488 | -54.42%-1,084 | 245.88%1.46萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 3.33%776 | -3.33%-776 | ---- | ---- | ---- | -92.49%751 | ---751 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.47%151 | --151 | 80.80%-2,264 | 155.95%1,876 | -91.40%418 | 47.88%-1.03萬 | --0 | -118.28%-1.18萬 | -120.14%-3,353 | -71.52%4,863 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.09%-5.82萬 | -0.89%-8,205 | 43.88%-1.08萬 | 45.77%-1.5萬 | -215.83%-2.42萬 | 51.48%-6.26萬 | 93.61%-8,133 | -191.32%-1.92萬 | -0.88%-2.76萬 | -264.20%-7,665 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -88.69%2,080 | 0 | 0 | -85.41%5,085 | -3,005 | 115.35%1.84萬 | -213.20%-1.35萬 | 97.58%-3,000 | 564.65%3.48萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | 86.79%-3,005 | --0 | --0 | --0 | ---3,005 | 84.27%-2.28萬 | -4.15%-1.35萬 | 97.58%-3,000 | 16.01%-6,299 | --0 |
其他投資活動淨額 | -87.64%5,085 | --0 | ---- | -87.64%5,085 | ---- | 65.93%4.11萬 | --0 | ---- | --4.11萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -88.69%2,080 | --0 | --0 | -85.41%5,085 | ---3,005 | 115.35%1.84萬 | -213.20%-1.35萬 | 97.58%-3,000 | 564.65%3.48萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.93%10.86萬 | -53.36%6.07萬 | -53.08%7.15萬 | -43.93%8.14萬 | -28.93%10.86萬 | 92.01%15.28萬 | -51.48%13.02萬 | 209.06%15.24萬 | 72.45%14.51萬 | 92.01%15.28萬 |
當期現金流變化 | -26.88%-5.61萬 | 61.99%-8,205 | 51.46%-1.08萬 | -235.83%-9,872 | -255.03%-2.72萬 | -160.37%-4.42萬 | 81.31%-2.16萬 | -110.14%-2.22萬 | 120.86%7,268 | -267.32%-7,665 |
期末現金流 | -51.64%5.25萬 | -51.64%5.25萬 | -53.36%6.07萬 | -53.08%7.15萬 | -43.93%8.14萬 | -28.93%10.86萬 | -28.93%10.86萬 | -51.48%13.02萬 | 209.06%15.24萬 | 72.45%14.51萬 |
自由現金流 | 28.34%-6.12萬 | 61.99%-8,205 | 51.46%-1.08萬 | 55.85%-1.5萬 | -255.03%-2.72萬 | 68.81%-8.53萬 | 84.61%-2.16萬 | 78.46%-2.22萬 | 2.76%-3.39萬 | -267.32%-7,665 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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