(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -184.51%-162.74萬 | 41.54%-61.15萬 | -112.83%-7.92萬 | -864.35%-47.74萬 | -313.24%-141.04萬 | 824.30%192.56萬 | -232.30%-104.6萬 | 175.07%61.74萬 | -73.04%6.25萬 | 66.14萬 |
持續經營淨收入 | -221.04%-124.06萬 | -13.05%-84.93萬 | 131.21%12.26萬 | -14.00%-66.44萬 | -150.51%-22.23萬 | 1,059.40%102.49萬 | -423.80%-75.13萬 | -517.49%-39.29萬 | -670.54%-58.28萬 | --44.01萬 |
折舊和攤銷 | 70.45%9.42萬 | 81.89%4.83萬 | 24.23%11.06萬 | 166.76%8.12萬 | -5.35%1.05萬 | 51.95%5.53萬 | 139.41%2.66萬 | --8.9萬 | --3.05萬 | --1.11萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -156.89%-48.1萬 | 158.99%18.95萬 | -133.91%-31.24萬 | -82.80%10.58萬 | -670.19%-119.86萬 | 203.24%84.54萬 | -76.10%-32.13萬 | 606.81%92.13萬 | 374.63%61.48萬 | --21.02萬 |
-應收款項(增)減 | -159.48%-25.01萬 | 149.47%25.2萬 | -48.44%44.71萬 | -49.67%34.24萬 | -215.85%-35.73萬 | 95.60%42.05萬 | -51.33%-50.94萬 | 3,809.45%86.7萬 | --68.02萬 | --30.84萬 |
-預付費用(增)減 | -273.48%-4.5萬 | 81.15%1.16萬 | -407.67%-14.16萬 | -246.98%-9.78萬 | -99.91%-2.26萬 | 172.14%2.59萬 | -76.10%6,403 | 239.73%4.6萬 | --6.65萬 | ---1.13萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.04%-8.43萬 | -61.26%6.96萬 | -228.49%-53.37萬 | -482.59%-17.23萬 | -2,096.66%-80.98萬 | 3,180.24%60.05萬 | -42.35%17.95萬 | 279.53%41.53萬 | -58.53%4.5萬 | --4.06萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 977.65%76.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -137.80%-66.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.81萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 49.59%-10.16萬 | -6,658.63%-14.36萬 | 5.71%-18.86萬 | -336.21%-7.09萬 | 93.09%-8,805 | -347.31%-20.15萬 | 101.19%2,190 | -358.94%-20萬 | --3萬 | ---12.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -184.51%-162.74萬 | 41.54%-61.15萬 | -112.83%-7.92萬 | -864.36%-47.74萬 | -313.09%-140.94萬 | 824.31%192.56萬 | -232.30%-104.6萬 | 175.07%61.74萬 | -73.04%6.25萬 | --66.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -211.10%-31.56萬 | -224.49%-26.35萬 | 33.70%-19.3萬 | -19.39%-18.01萬 | 68.88%-4,340 | -156.28%-10.14萬 | 73.50%-8.12萬 | -1,150.06%-29.11萬 | -15.09萬 | -1.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -211.10%-31.56萬 | -224.49%-26.35萬 | 33.70%-19.3萬 | -19.39%-18.01萬 | 68.88%-4,340 | -152.43%-10.14萬 | 5.65%-8.12萬 | -1,085.60%-29.11萬 | ---15.09萬 | ---1.39萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -211.10%-31.56萬 | -224.49%-26.35萬 | 33.70%-19.3萬 | -19.39%-18.01萬 | 68.88%-4,340 | -156.28%-10.14萬 | 73.50%-8.12萬 | -1,150.06%-29.11萬 | ---15.09萬 | ---1.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,807.00%35.62萬 | 916.51%16.06萬 | 202.13%68.68萬 | 253.58%74.21萬 | 97.39%-1.86萬 | 96.07%-6,242 | -62.05%-1.97萬 | 42.95%-67.25萬 | 117.70%20.99萬 | -71.14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13,724.66%-78.5萬 | -3,891.60%-73.44萬 | 648.38%69.25萬 | 320.94%74.78萬 | 52.92%-1.86萬 | ---5,678 | ---1.84萬 | 145.01%9.25萬 | --17.76萬 | ---3.94萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --113.67萬 | --89.28萬 | 99.26%-5,678 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---76.51萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 896.46%4,500 | 277.30%2,250 | ---- | ---- | ---- | 99.50%-565 | 89.54%-1,269 | ---- | ---- | ---67.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,806.09%35.62萬 | 916.51%16.06萬 | 202.13%68.68萬 | 253.58%74.21萬 | 97.39%-1.86萬 | 96.07%-6,243 | -62.05%-1.97萬 | 42.95%-67.25萬 | 117.70%20.99萬 | ---71.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.66%216.59萬 | 23.66%216.59萬 | -16.50%175.15萬 | -6.28%155.77萬 | 73.22%299萬 | 17.05%175.15萬 | -17.76%175.15萬 | -31.37%209.77萬 | --166.22萬 | --172.61萬 |
當期現金流變化 | -187.28%-158.67萬 | 37.71%-71.44萬 | 219.78%41.46萬 | -30.38%8.46萬 | -2,140.37%-143.23萬 | 691.35%181.79萬 | -81.06%-114.69萬 | 62.64%-34.62萬 | --12.15萬 | ---6.39萬 |
期末現金流 | -83.77%57.92萬 | 140.06%145.15萬 | 23.67%216.61萬 | 23.67%216.61萬 | -6.28%155.77萬 | 106.79%356.94萬 | -59.59%60.46萬 | -17.76%175.15萬 | -17.76%175.15萬 | --166.22萬 |
自由現金流 | -206.51%-194.29萬 | 22.37%-87.5萬 | -183.40%-27.22萬 | -882.47%-65.75萬 | -318.34%-141.37萬 | 1,143.94%182.42萬 | -181.20%-112.72萬 | 63.24%32.63萬 | -132.31%-6.69萬 | --64.75萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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