(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.74%23.3萬 | -55.24%-247.6萬 | 73.36%-957.7萬 | 111.03%17.2萬 | 102.19%36.5萬 | -190.35%-851.9萬 | 89.19%-159.5萬 | 44.87%-3,594.7萬 | 90.62%-155.9萬 | 10.10%-1,670.3萬 |
持續經營淨收入 | -211.90%-1,187.4萬 | 123.82%128.4萬 | 43.08%-1,446.5萬 | -13.71%-447萬 | 86.54%-79.8萬 | 26.34%-380.7萬 | 48.10%-539萬 | 64.24%-2,541.2萬 | 79.87%-393.1萬 | 64.66%-592.8萬 |
持續經營損益 | 646.83%915.4萬 | -149.14%-420.3萬 | 53.05%-676萬 | 103.88%13萬 | -35.00%-352.9萬 | 76.26%-167.4萬 | -21.89%-168.7萬 | -276.22%-1,439.8萬 | ---334.9萬 | ---261.4萬 |
折舊和攤銷 | 7.37%10.2萬 | 10.75%10.3萬 | -74.84%38.6萬 | 9.89%10萬 | -62.60%9.8萬 | -83.98%9.5萬 | -84.18%9.3萬 | -30.99%153.4萬 | -84.17%9.1萬 | -52.54%26.2萬 |
其他非現金項目 | --0 | -56.03%13.5萬 | -46.01%106.3萬 | -32.63%22.5萬 | -69.93%25.2萬 | -26.19%27.9萬 | -26.73%30.7萬 | 18.54%196.9萬 | -16.29%33.4萬 | 110.55%83.8萬 |
營運資金變化 | 165.91%256.6萬 | -102.79%-12.8萬 | 393.16%741.7萬 | -35.47%282.3萬 | 139.84%390.3萬 | -150.92%-389.3萬 | 196.44%458.4萬 | 11.32%-253萬 | 341.47%437.5萬 | -93.62%-979.7萬 |
-應收款項(增)減 | 119.66%26.3萬 | -659.45%-142.1萬 | 99.19%-1.5萬 | -61.38%12.9萬 | 157.88%94萬 | -131.46%-133.8萬 | 105.28%25.4萬 | -176.05%-184.4萬 | 249.11%33.4萬 | -1,043.66%-162.4萬 |
-存貨(增)減 | -529.23%-204.5萬 | -14.90%-101萬 | -189.25%-220.7萬 | -1,758.82%-112.8萬 | -76.98%12.5萬 | -192.07%-32.5萬 | 49.10%-87.9萬 | 87.87%-76.3萬 | 104.81%6.8萬 | 138.43%54.3萬 |
-預付費用(增)減 | -127.28%-44萬 | -87.69%3.2萬 | 157.95%227萬 | -108.64%-21萬 | 121.54%60.7萬 | 188.04%161.3萬 | -63.22%26萬 | 191.00%88萬 | 3,064.63%243.1萬 | -96.10%-281.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 229.53%487.8萬 | -53.08%235.8萬 | 1,324.20%768.8萬 | 159.68%411.6萬 | 139.48%231.2萬 | -247.80%-376.6萬 | 359.00%502.6萬 | -112.07%-62.8萬 | -42.15%158.5萬 | -188.19%-585.6萬 |
-其他流動負債變化 | -16.88%-9萬 | -12.99%-8.7萬 | -82.29%-31.9萬 | -95.35%-8.4萬 | -92.86%-8.1萬 | -11.59%-7.7萬 | -266.67%-7.7萬 | -33.59%-17.5萬 | -48.28%-4.3萬 | -16.67%-4.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.74%23.3萬 | -55.24%-247.6萬 | 73.36%-957.7萬 | 111.03%17.2萬 | 102.19%36.5萬 | -190.35%-851.9萬 | 89.19%-159.5萬 | 44.87%-3,594.7萬 | 90.62%-155.9萬 | 10.10%-1,670.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.34%-13.3萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.56%-13.3萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.34%-13.3萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 225.84%253.5萬 | -68.95%688.8萬 | -173.79%-48.7萬 | -102.83%-27.8萬 | -43.76%687.5萬 | 248.76%77.8萬 | -27.08%2,218.3萬 | -96.87%66萬 | 334.17%982.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -718.22%-184.1萬 | 92.25%-134.7萬 | -116.89%-48.8萬 | 97.14%-34.8萬 | ---28.6萬 | 95.50%-22.5萬 | ---1,737.5萬 | ---22.5萬 | ---1,215萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -76.76%823.5萬 | -99.89%1,000 | -70.06%657.9萬 | -94.67%65.2萬 | 188.22%100.3萬 | 16.75%3,543萬 | -95.80%88.6萬 | 871.31%2,197.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --412.8萬 | ---1,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --437.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 225.84%253.5萬 | -68.95%688.8萬 | -173.79%-48.7萬 | -102.83%-27.8萬 | -43.76%687.5萬 | 248.76%77.8萬 | -27.08%2,218.3萬 | -96.87%66萬 | 334.17%982.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.96%261.5萬 | -51.28%255.6萬 | -72.60%524.6萬 | -53.25%287.3萬 | -78.62%278.5萬 | 18.33%442.9萬 | -72.60%524.6萬 | 32.36%1,914.3萬 | -58.30%614.5萬 | -50.12%1,302.7萬 |
當期現金流變化 | 114.17%23.3萬 | 107.22%5.9萬 | 80.65%-268.9萬 | 64.85%-31.6萬 | 101.28%8.8萬 | -117.71%-164.4萬 | 94.69%-81.7萬 | -396.94%-1,389.7萬 | -120.39%-89.9萬 | 39.54%-688.2萬 |
期末現金流 | 2.26%284.8萬 | -40.96%261.5萬 | -51.26%255.7萬 | -51.26%255.7萬 | -53.25%287.3萬 | -78.62%278.5萬 | 18.33%442.9萬 | -72.60%524.6萬 | -72.60%524.6萬 | -58.30%614.5萬 |
自由現金流 | 102.74%23.3萬 | -55.24%-247.6萬 | 73.46%-957.7萬 | 111.03%17.2萬 | 102.19%36.5萬 | -189.66%-851.9萬 | 89.28%-159.5萬 | 44.89%-3,608萬 | 90.65%-155.9萬 | 10.42%-1,670.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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