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(Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,159.66%-18.54萬 | -242.06%-26.58萬 | -7.58%-6.28萬 | 50.55%-13.28萬 | 115.49%1.8萬 | 83.70%-1.47萬 | -22.76%-7.77萬 | -5,643.21%-5.84萬 | -197.71%-26.86萬 | -403.99%-11.61萬 |
持續經營淨收入 | 33.62%-7.99萬 | -274.24%-268.28萬 | -284.96%-151.77萬 | 73.97%-136.08萬 | 82.04%-12.93萬 | 86.81%-12.04萬 | 79.97%-71.69萬 | -2,223.96%-39.42萬 | -5,094.93%-522.8萬 | ---72萬 |
持續經營損益 | -612.03%-31.22萬 | 220.11%67.32萬 | -30.84%13.28萬 | 609.72%11.32萬 | -432.83%-24.53萬 | -11.65%-4.38萬 | --21.03萬 | --19.2萬 | --1.6萬 | --7.37萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -85.63%70.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108,276.75%487.59萬 | 10,134.43%484.8萬 |
營運資金變化 | 878.43%13.99萬 | 6,925.81%13.69萬 | 28,662.77%116.16萬 | 130.06%1.89萬 | 117.55%6,695 | 173.11%1.43萬 | 114.38%1,949 | -148.04%-4,067 | -41.78%-6.28萬 | -91.05%-3.81萬 |
-應收款項(增)減 | -306.69%-2.14萬 | 154.85%3,032 | 35.16%-3,456 | 199.86%2.87萬 | 4,690.55%2.92萬 | 139.45%1.04萬 | -17,732.26%-5,528 | -204.05%-5,330 | ---2.87萬 | ---635 |
-存貨(增)減 | -9,785.02%-3.17萬 | -242.54%-4,949 | 211.49%2,533 | 76.24%-2.1萬 | 41.76%-2.25萬 | 102.99%327 | 110.82%3,472 | 66.19%-2,272 | -164.11%-8.84萬 | -316.00%-3.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5,468.63%19.3萬 | 3,253.05%13.89萬 | 32,787.44%116.26萬 | -74.39%1.12萬 | -93.18%81 | -80.37%3,465 | -77.69%4,141 | -44.98%3,535 | 15,107.19%4.38萬 | 891.33%1,187 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.71%-136 | --0 | 200.00%1.05萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,159.66%-18.54萬 | -242.06%-26.58萬 | -7.58%-6.28萬 | 50.55%-13.28萬 | 115.49%1.8萬 | 83.70%-1.47萬 | -22.76%-7.77萬 | -5,643.21%-5.84萬 | -197.71%-26.86萬 | -403.99%-11.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,270.66%18.4萬 | 461.77%26.54萬 | -24.54%6.47萬 | -52.74%12.85萬 | -115.63%-1.79萬 | -76.04%1.34萬 | -51.39%4.72萬 | 2,078.29%8.58萬 | 198.16%27.19萬 | 468.55%11.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 180.10%9.24萬 | 318.57%29.3萬 | -21.74%4.5萬 | -23.75%16.05萬 | --0 | -63.48%3.3萬 | 86.67%7萬 | --5.75萬 | --21.05萬 | 220.71%8.26萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -82.00%9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.02%5萬 | ---1.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 567.45%9.15萬 | -144.42%-7.76萬 | -30.23%1.97萬 | -459.27%-4.1萬 | -139.74%-1.79萬 | 43.01%-1.96萬 | -857.26%-3.18萬 | 618.16%2.83萬 | -82.70%1.14萬 | -49.07%4.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,270.66%18.4萬 | 461.77%26.54萬 | -24.54%6.47萬 | -52.74%12.85萬 | -115.63%-1.79萬 | -76.04%1.34萬 | -51.39%4.72萬 | 2,078.29%8.58萬 | 198.16%27.19萬 | 468.55%11.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.50%1,631 | -93.49%2,074 | -96.91%138 | 294.60%4,459 | -98.17%105 | -96.50%1,400 | 420.67%3.19萬 | 294.60%4,459 | 653.33%1,130 | 44.53%5,738 |
當期現金流變化 | -9.34%-1,416 | 98.55%-443 | -92.94%1,936 | -229.80%-4,321 | 102.58%33 | 96.22%-1,295 | -189.93%-3.05萬 | 449.21%2.74萬 | 239.69%3,329 | 54.96%-1,279 |
期末現金流 | 104.76%215 | 16.50%1,631 | -93.49%2,074 | -96.91%138 | -96.91%138 | -98.17%105 | -96.50%1,400 | 420.67%3.19萬 | 294.60%4,459 | 294.60%4,459 |
自由現金流 | -1,159.66%-18.54萬 | -242.06%-26.58萬 | -7.58%-6.28萬 | 50.55%-13.28萬 | 115.49%1.8萬 | 83.70%-1.47萬 | -22.76%-7.77萬 | -5,643.21%-5.84萬 | -197.71%-26.86萬 | -403.99%-11.61萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |