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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 217.11%5.23億 | 76.25%1.55億 | 360.68%1.94億 | 27.13%1.02億 | 1.41%7,200萬 | -82.37%1.65億 | -38.21%8,790.5萬 | -169.60%-7,435.9萬 | -71.42%8,035.9萬 | -82.47%7,100萬 |
其他非現金項目 | 56.12%89.3萬 | -19.01%289.3萬 | -607.84%-298萬 | ---102萬 | --200萬 | 121.85%57.2萬 | --357.2萬 | ---42.1萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -294.83%-1.39億 | -7.68%3.13億 | -387.85%-1.87億 | 125.94%3,681萬 | -58.95%-3.02億 | 112.55%7,157.2萬 | 20.68%3.39億 | 131.46%6,489.9萬 | 7.08%-1.42億 | 61.38%-1.9億 |
-應收款項(增)減 | -423.85%-4,550.2萬 | 617.70%6,049.8萬 | -91.30%1,416.9萬 | -32.97%-2.31億 | 692.86%1.11億 | 94.12%-868.6萬 | -104.46%-1,168.6萬 | 667.96%1.63億 | 6.69%-1.74億 | 107.18%1,400萬 |
-存貨(增)減 | -265.65%-2.38億 | -20.14%3.04億 | -146.15%-1.09億 | -18.52%-1.38億 | 17.13%-2.95億 | 119.68%1.44億 | 2,106.92%3.81億 | 39.65%2.36億 | 64.08%-1.17億 | 35.86%-3.56億 |
-其他流動負債變化 | 325.21%1.33億 | -103.52%-7,521.8萬 | 73.08%-9,074.5萬 | 145.26%4.2億 | -184.03%-1.21億 | -119.24%-5,895.9萬 | -257.53%-3,695.9萬 | 3.49%-3.37億 | -54.28%1.71億 | -44.19%1.44億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.15%5.37億 | -2.85%4.85億 | -12.95%4,671.9萬 | 154.87%2.07億 | -225.81%-2.02億 | 94.13%5.73億 | 75.95%5億 | 224.72%5,367.2萬 | -41.50%8,132.8萬 | 27.06%-6,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -35.16%-8.44億 | -16.22%-2.98億 | -21.93%-2.35億 | -53.50%-1.6億 | -112.68%-1.51億 | -80.25%-6.25億 | -30.58%-2.57億 | -334.91%-1.93億 | -101.58%-1.04億 | -31.48%-7,100萬 |
業務交易的淨現金流 | --9,653.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -97.70%22.1萬 | 156.96%22.1萬 | -104.80%-1.9萬 | ---- | ---- | -85.33%961.2萬 | ---38.8萬 | --39.6萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.05%-7.26億 | 21.38%-2.02億 | -20.14%-2.32億 | -79.97%-1.6億 | -85.92%-1.32億 | -192.48%-6.1億 | -280.53%-2.57億 | -381.30%-1.93億 | -78.27%-8,893.2萬 | -39.22%-7,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 31.00%-8,498.7萬 | -415.93%-3,698.7萬 | 73.26%-2,293.5萬 | -38.00%-306.5萬 | 21.43%-2,200萬 | 59.28%-1.23億 | -185.96%-716.9萬 | -447.37%-8,577.9萬 | 97.97%-222.1萬 | 84.00%-2,800萬 |
現金股利支付 | 22.20%-6,119.3萬 | -156.10%-19.3萬 | 129.71%12.3萬 | ---- | ---- | -12.26%-7,865.6萬 | 646.03%34.4萬 | -183.56%-41.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 293.89%1.94億 | -33.67%1,471.1萬 | 474.02%1.4億 | 2,056.98%3,509.4萬 | 300.00%400萬 | 22.40%4,917.9萬 | -8.28%2,217.9萬 | 3,632.32%2,437.3萬 | -65.31%162.7萬 | -91.67%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 109.86%1,720.5萬 | -498.22%-2,979.5萬 | 258.62%1.09億 | 56.95%-3,588.2萬 | 13.33%-2,600萬 | 49.73%-1.75億 | -58.04%748.2萬 | -257.65%-6,864.4萬 | 53.38%-8,335.6萬 | 82.04%-3,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.07%4.94億 | -71.60%6,900萬 | -67.87%1.45億 | -75.19%1.34億 | -30.03%4.94億 | -26.86%7.06億 | -45.88%2.43億 | -21.24%4.51億 | -18.55%5.4億 | -26.84%7.06億 |
當期現金流變化 | 19.08%-1.71億 | 1.34%2.54億 | 63.30%-7,634.5萬 | 112.47%1,134.5萬 | -120.86%-3.6億 | 18.84%-2.12億 | 6.87%2.5億 | -103.28%-2.08億 | -1.45%-9,096萬 | 46.20%-1.63億 |
利率變動影響 | 71.84%-22.5萬 | -211.94%-22.5萬 | 1,755.56%14.9萬 | -114.77%-14.9萬 | --0 | -157.94%-79.9萬 | -85.42%20.1萬 | 92.86%-9,000 | 700.79%100.9萬 | ---200萬 |
期末現金流 | -34.71%3.22億 | -34.71%3.22億 | -71.60%6,900萬 | -67.87%1.45億 | -75.19%1.34億 | -30.07%4.94億 | -30.07%4.94億 | -45.88%2.43億 | -21.24%4.51億 | -18.55%5.4億 |
自由現金流 | -491.40%-3.09億 | -23.04%1.87億 | -36.72%-1.9億 | 306.05%4,718.3萬 | -165.41%-3.53億 | -0.47%-5,228.2萬 | 58.68%2.43億 | 4.65%-1.39億 | -128.66%-2,289.9萬 | 4.32%-1.33億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |