(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -20.84萬 | -19.37萬 | 90.17%-4.98萬 | -4.98萬 | -50.7萬 |
持續經營淨收入 | ---21.4萬 | ---64.61萬 | 53.24%-43.2萬 | ---15.1萬 | ---92.38萬 |
折舊和攤銷 | --7,422 | --7,317 | -45.00%6.59萬 | --9,196 | --11.98萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
營運資金變化 | ---1,820 | --9.63萬 | 7.16%29.96萬 | --8.78萬 | --27.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---3,108 | --10.81萬 | 6.52%29.54萬 | --5.69萬 | --27.74萬 |
-其他流動資產變化 | --3,523 | ---1.17萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---2,235 | ---19 | 88.83%4,160 | --3.09萬 | --2,203 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | ---20.84萬 | ---19.37萬 | 90.17%-4.98萬 | ---4.98萬 | ---50.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
非持續投資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 4萬 | -41.5萬 | -40.00%30萬 | 30萬 | 50萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---26萬 | ---31.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --30萬 | --0 | -40.00%30萬 | ---- | --50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | --4萬 | ---41.5萬 | -40.00%30萬 | --30萬 | --50萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | --19.69萬 | --105.18萬 | -96.83%229 | --233 | --7,216 |
當期現金流變化 | ---16.84萬 | ---60.87萬 | 3,680.32%25.02萬 | --25.02萬 | ---6,987 |
期末現金流 | --2.85萬 | --44.31萬 | 109,238.86%25.04萬 | --25.04萬 | --229 |
自由現金流 | ---20.84萬 | ---19.37萬 | 90.17%-4.98萬 | ---4.98萬 | ---50.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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