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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | -1.14%907.88億 | -0.66%929.44億 | -0.66%929.44億 | -4.32%938.48億 | -1.59%939.66億 | -71.50%918.39億 | 3.67%935.58億 | 3.67%935.58億 | -67.34%980.84億 | -68.87%954.85億 |
| -固定期限投資 | -10.21%6.77億 | -0.54%7.41億 | -0.54%7.41億 | -2.62%7.43億 | -5.74%7.22億 | -86.04%7.54億 | 12.37%7.45億 | 12.37%7.45億 | -84.24%7.63億 | -84.50%7.66億 |
| -股權投資 | 5.78%468.29億 | 6,361.08%454.86億 | 6,361.08%454.86億 | -2.03%461.33億 | 3.61%456.44億 | -71.66%442.71億 | 5.86%7.04億 | 5.86%7.04億 | -67.88%470.91億 | -71.54%440.54億 |
| -淨貸款 | -24.73%28.13億 | -25.36%28.87億 | -25.36%28.87億 | -22.68%33.14億 | -19.02%35.2億 | -92.88%37.37億 | -12.90%38.68億 | -12.90%38.68億 | -91.58%42.86億 | -91.58%43.47億 |
| -短期投資 | 1.10%334.54億 | -52.64%371.34億 | -52.64%371.34億 | 12.04%352.97億 | 8.13%340.93億 | -64.08%330.9億 | 0.39%784.13億 | 0.39%784.13億 | -61.53%315.04億 | -60.27%315.3億 |
| -其他投資資產 | -29.76%70.15億 | -31.87%66.96億 | -31.87%66.96億 | -42.10%83.61億 | -32.47%99.87億 | -37.49%99.87億 | 54.33%98.28億 | 54.33%98.28億 | -10.05%144.4億 | -7.96%147.88億 |
| 現金和現金等價物 | 4.38%14.54億 | -2.15%12.74億 | -2.15%12.74億 | 7.95%15.89億 | 32.15%18.25億 | -23.29%13.93億 | -15.45%13.02億 | -15.45%13.02億 | -26.18%14.72億 | -39.51%13.81億 |
| 限制性現金及現金等價物 | 469.23%7,400萬 | 1.43%7,100萬 | 1.43%7,100萬 | -86.67%200萬 | -22.22%1,400萬 | -69.77%1,300萬 | 118.75%7,000萬 | 118.75%7,000萬 | -58.33%1,500萬 | -51.35%1,800萬 |
| 可收回的再保險 | 0.34%388.99億 | -0.13%379.96億 | -0.13%379.96億 | -3.84%387.7億 | -3.69%391.58億 | -43.46%387.66億 | -2.78%380.45億 | -2.78%380.45億 | -39.87%403.19億 | -42.05%406.6億 |
| 應收款項 | -0.43%116.34億 | -0.21%104.41億 | -0.21%104.41億 | 0.61%112.64億 | 11.52%130.13億 | 3.46%116.84億 | 4.98%104.63億 | 4.98%104.63億 | -1.69%111.96億 | -6.11%116.69億 |
| -應收賬款 | -0.43%116.34億 | -0.21%104.41億 | -0.21%104.41億 | 0.61%112.64億 | 11.52%130.13億 | 3.46%116.84億 | 4.98%104.63億 | 4.98%104.63億 | -1.69%111.96億 | -6.11%116.69億 |
| 應計投資收入 | 7.77%6.8億 | 15.36%6.91億 | 15.36%6.91億 | 15.32%6.7億 | 19.01%6.7億 | -76.61%6.31億 | 3.28%5.99億 | 3.28%5.99億 | -77.43%5.81億 | -77.53%5.63億 |
| 遞延保單獲取成本 | 5.92%21.28億 | 1.99%21.06億 | 1.99%21.06億 | -2.56%21.35億 | 1.32%21.51億 | -83.41%20.09億 | -2.46%20.65億 | -2.46%20.65億 | -81.74%21.91億 | -83.29%21.23億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.59%34.18億 | 1.84%34.35億 | 1.84%34.35億 | -0.41%34.39億 | 1.35%34.53億 | --33.98億 | -10.08%33.73億 | -10.08%33.73億 | --34.53億 | --34.07億 |
| -商譽 | 0.59%34.18億 | 1.84%34.35億 | 1.84%34.35億 | -0.41%34.39億 | 1.35%34.53億 | --33.98億 | -10.08%33.73億 | -10.08%33.73億 | --34.53億 | --34.07億 |
| 停止經營資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.02%1.37億 | -98.54%1.85億 |
| 其他資產 | 3.31%74.06億 | 4.48%72億 | 4.48%72億 | 6.07%71.31億 | 2.46%69.99億 | -46.67%71.69億 | -1.26%68.91億 | -1.26%68.91億 | -47.47%67.23億 | -50.32%68.31億 |
| 總資產 | -0.20%1,615.43億 | -0.04%1,612.54億 | -0.04%1,612.54億 | -3.56%1,634.15億 | -1.14%1,659.71億 | -70.25%1,618.64億 | -70.09%1,613.22億 | -70.09%1,613.22億 | -67.51%1,694.49億 | -68.74%1,678.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 2.01%905.07億 | 2.56%903.94億 | 2.56%903.94億 | -0.73%912.46億 | 1.48%916.44億 | -72.19%887.23億 | -1.78%881.35億 | -1.78%881.35億 | -70.11%919.18億 | -71.16%903.11億 |
| 應付款項 | -9.52%115.82億 | -4.50%107.03億 | -4.50%107.03億 | -6.34%113.65億 | 2.47%131.81億 | -55.54%128億 | -2.07%112.07億 | -2.07%112.07億 | -56.18%121.34億 | -56.53%128.63億 |
| -應付帳款 | -11.81%64.76億 | -9.98%54.48億 | -9.98%54.48億 | -7.54%62.09億 | -0.47%76.93億 | --73.43億 | -2.69%60.52億 | -2.69%60.52億 | --67.15億 | --77.29億 |
| -應付稅費 | -4.28%21.46億 | 13.81%22.17億 | 13.81%22.17億 | 6.18%20.62億 | 34.41%23.79億 | --22.42億 | 14.72%19.48億 | 14.72%19.48億 | --19.42億 | --17.7億 |
| -其他應收款 | -7.93%29.6億 | -5.27%30.38億 | -5.27%30.38億 | -11.02%30.94億 | -7.58%31.09億 | -88.83%32.15億 | -9.07%32.07億 | -9.07%32.07億 | -87.44%34.77億 | -88.63%33.64億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 4.60%91.56億 | 3.02%91.91億 | 3.02%91.91億 | -8.07%92.43億 | -6.86%92.58億 | -59.64%87.53億 | -15.88%89.22億 | -15.88%89.22億 | -56.39%100.54億 | -56.11%99.4億 |
| -長期借款 | 4.60%91.56億 | 3.02%91.91億 | 3.02%91.91億 | -8.07%92.43億 | -6.86%92.58億 | -59.64%87.53億 | -15.88%89.22億 | -15.88%89.22億 | -56.39%100.54億 | -56.11%99.4億 |
| 非流動遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.77%4.26億 | 22.77%4.26億 | --4.22億 | --3.75億 |
| 客戶存款 | 10.46%36.12億 | 9.65%32.95億 | 9.65%32.95億 | 12.68%33.32億 | 19.30%33.19億 | --32.7億 | 15.05%30.05億 | 15.05%30.05億 | --29.57億 | --27.82億 |
| 其他負債 | -8.78%62.57億 | -13.25%65.09億 | -13.25%65.09億 | -2.75%71.12億 | -6.37%70.4億 | -77.18%68.59億 | -97.99%75.03億 | -97.99%75.03億 | -78.69%73.13億 | -77.94%75.19億 |
| 總負債 | 0.59%1,211.14億 | 1.11%1,200.92億 | 1.11%1,200.92億 | -1.67%1,222.98億 | 0.83%1,244.42億 | -75.68%1,204.05億 | -75.66%1,187.72億 | -75.66%1,187.72億 | -74.00%1,243.76億 | -74.85%1,234.15億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | -9.24%47.66億 | -9.24%47.66億 | -9.24%47.66億 | -9.24%47.66億 |
| -普通股股本 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 | 0.00%47.66億 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.06%752.97億 | 0.03%753.73億 | 0.03%753.73億 | 0.03%753.34億 | 0.02%752.89億 | -0.49%752.51億 | -0.61%753.48億 | -0.61%753.48億 | -3.16%753.1億 | -3.09%752.74億 |
| 留存收益 | 6.09%377.04億 | 6.01%371.86億 | 6.01%371.86億 | 6.59%366.98億 | 6.43%364.24億 | -7.61%355.4億 | -6.50%350.79億 | -6.50%350.79億 | -8.65%344.29億 | -4.71%342.25億 |
| 不影響留存收益的損益 | 11.59%-57.15億 | 29.75%-49.87億 | 29.75%-49.87億 | 11.81%-50.46億 | 26.66%-55.48億 | 56.53%-64.64億 | 49.43%-70.99億 | 49.43%-70.99億 | 74.60%-57.22億 | 60.15%-75.65億 |
| 減:庫存股 | 5.89%716.47億 | 8.58%711.99億 | 8.58%711.99億 | 10.86%706.67億 | 11.53%694.3億 | 11.65%676.62億 | 10.79%655.73億 | 10.79%655.73億 | 9.54%637.44億 | 8.44%622.55億 |
| 股東權益總額 | -2.48%404.05億 | -3.25%411.39億 | -3.25%411.39億 | -8.78%410.85億 | -6.62%415.01億 | -4.50%414.31億 | -6.24%425.21億 | -6.24%425.21億 | 12.64%450.39億 | 4.69%444.45億 |
| 非控制性權益 | -14.29%2,400萬 | -20.69%2,300萬 | -20.69%2,300萬 | -5.88%3,200萬 | -6.67%2,800萬 | -99.51%2,800萬 | -99.51%2,900萬 | -99.51%2,900萬 | -98.95%3,400萬 | -99.26%3,000萬 |
| 總權益 | -2.48%404.29億 | -3.26%411.62億 | -3.26%411.62億 | -8.78%411.17億 | -6.62%415.29億 | -15.58%414.59億 | -17.06%425.5億 | -17.06%425.5億 | 4.30%450.73億 | -4.34%444.75億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |