(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 252.04%439.7萬 | 56.23%462.9萬 | -259.43%-157.2萬 | 27.83%-41.5萬 | 182.59%175.5萬 | 123.17%124.9萬 | 171.52%296.3萬 | 122.16%98.6萬 | -123.77%-57.5萬 | -371.05%-212.5萬 |
持續經營淨收入 | 15.98%-567.5萬 | -169.58%-379.3萬 | -59.67%-367.4萬 | -2,422.88%-297.7萬 | 262.88%476.9萬 | 47.09%-675.4萬 | 77.30%-140.7萬 | 31.21%-230.1萬 | 91.79%-11.8萬 | -63.85%-292.8萬 |
折舊和攤銷 | 14.32%944.5萬 | 19.38%251.9萬 | 20.26%242.8萬 | 10.81%226.5萬 | 6.89%223.3萬 | -3.40%826.2萬 | -3.03%211萬 | -5.92%201.9萬 | -2.06%204.4萬 | -2.57%208.9萬 |
遞延稅費 | -100.85%-6,000 | -213.14%-68萬 | -64.16%27.6萬 | -47.50%2.1萬 | 153.63%37.7萬 | -62.50%70.8萬 | -49.37%60.1萬 | 378.26%77萬 | -40.30%4萬 | -248.63%-70.3萬 |
其他非現金項目 | -275.53%-608.2萬 | -187.55%-64萬 | -8.71%68.1萬 | -46.96%41萬 | -637.70%-653.3萬 | 8.01%346.5萬 | -36.16%73.1萬 | 86.03%74.6萬 | -4.09%77.3萬 | 41.94%121.5萬 |
營運資金變化 | 94.88%-46萬 | 2,465.64%461.3萬 | -60.86%-296.3萬 | 55.45%-195.7萬 | 94.02%-15.3萬 | 24.61%-899萬 | 94.84%-19.5萬 | 63.31%-184.2萬 | -739.96%-439.3萬 | 1.58%-256萬 |
-應收款項(增)減 | -6.73%-146萬 | -6.70%154.6萬 | -2,504.39%-296.9萬 | 64.17%-85.2萬 | 252.91%81.5萬 | 85.67%-136.8萬 | 179.66%165.7萬 | 89.77%-11.4萬 | 20.73%-237.8萬 | 84.11%-53.3萬 |
-存貨(增)減 | 61.03%-174.3萬 | -51.73%51.7萬 | -1,700.00%-241.2萬 | 111.17%38.9萬 | 87.71%-23.7萬 | 24.73%-447.3萬 | 147.52%107.1萬 | 95.37%-13.4萬 | -10,978.13%-348.1萬 | -132.69%-192.9萬 |
-預付費用(增)減 | 196.94%79.1萬 | 1,110.91%55.6萬 | 24.07%-26.5萬 | -66.38%31.1萬 | 114.14%18.9萬 | 71.47%-81.6萬 | 97.23%-5.5萬 | 74.26%-34.9萬 | 241.33%92.5萬 | -724.77%-133.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 868.52%441.9萬 | 236.05%320.4萬 | 2,899.06%296.7萬 | -227.95%-137.8萬 | -146.23%-37.4萬 | -107.19%-57.5萬 | -160.74%-235.5萬 | -107.16%-10.6萬 | -56.45%107.7萬 | 393.29%80.9萬 |
-其他流動負債變化 | -4.09%-285.1萬 | -29.08%-91萬 | 14.59%-59.7萬 | 7.67%-65萬 | -9.98%-69.4萬 | 1.83%-273.9萬 | 31.75%-70.5萬 | -129.93%-69.9萬 | 0.14%-70.4萬 | 15.64%-63.1萬 |
-其他營運資本變化 | -60.86%38.4萬 | -256.25%-30萬 | 171.14%31.3萬 | 32.74%22.3萬 | -86.05%14.8萬 | -19.79%98.1萬 | 164.00%19.2萬 | 47.37%-44萬 | -58.62%16.8萬 | -45.67%106.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 252.04%439.7萬 | 56.23%462.9萬 | -259.43%-157.2萬 | 27.83%-41.5萬 | 182.59%175.5萬 | 123.17%124.9萬 | 171.52%296.3萬 | 122.16%98.6萬 | -123.77%-57.5萬 | -371.05%-212.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 124.15%152.9萬 | 25.29%-174萬 | 21.13%-156.8萬 | -42.91%-200.5萬 | 1,221.64%684.2萬 | -109.12%-633萬 | -372.41%-232.9萬 | -84.07%-198.8萬 | -63.71%-140.3萬 | -2.18%-61萬 |
資本性支出 | -13.85%-709.3萬 | 21.94%-174萬 | 21.13%-156.8萬 | -42.91%-200.5萬 | -191.80%-178萬 | -105.81%-623萬 | -352.13%-222.9萬 | -84.07%-198.8萬 | -63.71%-140.3萬 | -2.18%-61萬 |
業務交易的淨現金流 | --872.2萬 | --0 | --0 | --0 | --872.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%-10萬 | --0 | --0 | --0 | ---10萬 | ---10萬 | ---10萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 124.15%152.9萬 | 25.29%-174萬 | 21.13%-156.8萬 | -42.91%-200.5萬 | 1,221.64%684.2萬 | -109.12%-633萬 | -372.41%-232.9萬 | -84.07%-198.8萬 | -63.71%-140.3萬 | -2.18%-61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,214.18%-370.6萬 | -1,078.01%-235.7萬 | -224.78%-28.7萬 | -66.27%31.2萬 | 18.12%-137.4萬 | -101.74%-28.2萬 | 106.98%24.1萬 | 109.79%23萬 | 139.78%92.5萬 | -106.89%-167.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -204.23%-21.6萬 | -573.36%-122.6萬 | 293.25%93.2萬 | 51.40%140.8萬 | 11.16%-133萬 | 98.81%-7.1萬 | 112.74%25.9萬 | 117.32%23.7萬 | 168.69%93萬 | -22.30%-149.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 33.18%-14.1萬 | 83.33%-3,000 | -1,185.71%-9萬 | 20.00%-4,000 | 75.69%-4.4萬 | -100.81%-21.1萬 | 96.01%-1.8萬 | -136.84%-7,000 | 66.67%-5,000 | -100.68%-18.1萬 |
現金股利支付 | ---338.5萬 | ---112.8萬 | ---112.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --3.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,214.18%-370.6萬 | -1,078.01%-235.7萬 | -224.78%-28.7萬 | -66.27%31.2萬 | 18.12%-137.4萬 | -101.74%-28.2萬 | 106.98%24.1萬 | 109.79%23萬 | 139.78%92.5萬 | -106.89%-167.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.78%1,798.9萬 | 15.25%1,960.7萬 | 22.35%2,203.8萬 | 20.23%2,508.9萬 | -32.78%1,798.9萬 | 45.16%2,676萬 | -50.15%1,701.2萬 | -55.16%1,801.2萬 | -49.42%2,086.7萬 | 45.16%2,676萬 |
當期現金流變化 | 141.39%222萬 | -39.20%53.2萬 | -343.91%-342.7萬 | -100.19%-210.8萬 | 263.68%722.3萬 | -168.81%-536.3萬 | 110.82%87.5萬 | 90.20%-77.2萬 | -38.01%-105.3萬 | -117.99%-441.3萬 |
利率變動影響 | 74.27%-87.7萬 | -891.18%-80.7萬 | 536.84%99.6萬 | 47.67%-94.3萬 | 91.69%-12.3萬 | -741.81%-340.8萬 | -85.83%10.2萬 | -112.40%-22.8萬 | -451.07%-180.2萬 | 12.99%-148萬 |
期末現金流 | 7.47%1,933.2萬 | 7.47%1,933.2萬 | 15.25%1,960.7萬 | 22.35%2,203.8萬 | 20.23%2,508.9萬 | -32.78%1,798.9萬 | -32.78%1,798.9萬 | -50.15%1,701.2萬 | -55.16%1,801.2萬 | -49.42%2,086.7萬 |
自由現金流 | 45.87%-269.6萬 | 293.60%288.9萬 | -213.37%-314萬 | -22.35%-242萬 | 99.09%-2.5萬 | 40.82%-498.1萬 | 115.83%73.4萬 | 81.88%-100.2萬 | -226.63%-197.8萬 | -1,562.57%-273.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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