(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.68%-125.52萬 | -102.36萬 | -152.72萬 | 47.39%-282.86萬 | 90.96%-48.35萬 | -283.23萬 | -101.71萬 | -62.92萬 | -537.68萬 | -534.63萬 |
持續經營淨收入 | -236.77%-209.86萬 | ---147.83萬 | ---141.9萬 | 76.79%-125.13萬 | 30.81%-230.31萬 | ---62.32萬 | ---155.82萬 | ---96.8萬 | ---539.2萬 | ---332.87萬 |
持續經營損益 | --10.84萬 | ---12.91萬 | ---3.14萬 | -15,932.63%-558.79萬 | ---1,134 | ---- | ---- | ---- | ---3.49萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 386.36%16.34萬 | --6.93萬 | --7.15萬 | 90.83%28.91萬 | -33.04%5.05萬 | --3.36萬 | --3.67萬 | --3.7萬 | --15.15萬 | --7.54萬 |
其他非現金項目 | --12.5萬 | --12.5萬 | --12.5萬 | --304.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 108.46%18.78萬 | --18.63萬 | ---27.33萬 | 766.65%67.61萬 | 186.01%177.02萬 | ---222.1萬 | --50.44萬 | --30.18萬 | ---10.14萬 | ---205.81萬 |
-應收款項(增)減 | -120.42%-2,093 | --13.44萬 | --1.85萬 | 143.62%5.84萬 | -100.94%-3,493 | --1.02萬 | --4.34萬 | ---5,342 | ---13.38萬 | --37.35萬 |
-預付費用(增)減 | 118.12%8.14萬 | --8.64萬 | --2.55萬 | ---22.69萬 | 367.65%50.35萬 | ---44.9萬 | --4.73萬 | ---5,755 | --0 | --10.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 105.45%9.77萬 | ---1.86萬 | ---31.54萬 | 349.71%67.07萬 | 155.80%135.19萬 | ---179.21萬 | --38.7萬 | --34.94萬 | --14.92萬 | ---242.26萬 |
-其他流動資產變化 | --1.08萬 | ---1.59萬 | ---1,788 | -259.60%-41.98萬 | ---- | ---- | --2.67萬 | ---3.65萬 | ---11.68萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --59.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.68%-125.52萬 | ---102.36萬 | ---152.72萬 | 47.39%-282.86萬 | 90.96%-48.35萬 | ---283.23萬 | ---101.71萬 | ---62.92萬 | ---537.68萬 | ---534.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -118.58%-28.88萬 | -5.97萬 | -1.97萬 | 114.85%50.61萬 | 44.26%-60.5萬 | 155.48萬 | -59.52萬 | 72.77萬 | -340.77萬 | -108.53萬 |
資本性支出 | ---26.01萬 | ---5.93萬 | ---9.77萬 | 77.51%-13.44萬 | ---- | ---- | ---16.5萬 | ---18.83萬 | ---59.77萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---7,536 | ---7.92萬 | --7.8萬 | 99.07%-4.08萬 | ---- | ---- | ---5,416 | ---380 | ---438.67萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---2.13萬 | --786 | --0 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -118.58%-28.88萬 | ---5.97萬 | ---1.97萬 | 114.85%50.61萬 | 44.26%-60.5萬 | --155.48萬 | ---59.52萬 | --72.77萬 | ---340.77萬 | ---108.53萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.17%493.88萬 | -7.26萬 | -7.13萬 | -26.84%752.2萬 | -110.40%-60.28萬 | 347.39萬 | 61.23萬 | -44.21萬 | 1,028.14萬 | 579.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 726.03%493.88萬 | ---7.26萬 | ---7.13萬 | -97.08%19.01萬 | -100.24%-1.25萬 | ---78.89萬 | --54.24萬 | ---56.57萬 | --650.24萬 | --530.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 7,362.30%733.19萬 | -234,871.04%-410.49萬 | --822.64萬 | --21.9萬 | ---5.82萬 | --9.83萬 | ---1,747 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.39%351.46萬 | ---396.37萬 | ---14.91萬 | --18.19萬 | --368.08萬 | --49.68萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.17%493.88萬 | ---7.26萬 | ---7.13萬 | -26.84%752.2萬 | -110.40%-60.28萬 | --347.39萬 | --61.23萬 | ---44.21萬 | --1,028.14萬 | --579.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 388.71%368.23萬 | --483.81萬 | --645.64萬 | 110.00%125.69萬 | 2.02%251.54萬 | --75.35萬 | --175.21萬 | --209.54萬 | --59.85萬 | --246.55萬 |
當期現金流變化 | 54.56%339.47萬 | ---115.6萬 | ---161.82萬 | 247.35%519.95萬 | -166.17%-169.14萬 | --219.64萬 | ---100萬 | ---34.36萬 | --149.69萬 | ---63.54萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,365 | --265 | ---- | ---- |
期末現金流 | 181.35%707.69萬 | --368.23萬 | --483.81萬 | 208.12%645.64萬 | -40.02%125.69萬 | --251.54萬 | --75.35萬 | --175.21萬 | --209.54萬 | --209.54萬 |
自由現金流 | 38.43%-152.28萬 | ---108.42萬 | ---162.49萬 | 71.01%-300.39萬 | 90.94%-93.6萬 | ---247.32萬 | ---118.74萬 | ---81.79萬 | ---1,036.12萬 | ---1,033.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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