雪佛龍
CVX
美國達樂公司
DG
埃克森美孚
XOM
4
迪爾股份
DE
5
克羅格
KR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -375.62%-2,426.14萬 | -156.32%-270.02萬 | -81.89%-398.47萬 | -958.81%-1,115.11萬 | -699.55%-642.54萬 | -79.02%-510.1萬 | 13.20%-105.35萬 | -219.07萬 | -105.32萬 | -80.36萬 |
持續經營淨收入 | 1,995.54%2.16億 | -383.61%-1,430.65萬 | 869.88%3,501.69萬 | 542.09%1,342.99萬 | 21,852.87%1.82億 | -307.43%-1,137.91萬 | -157.69%-295.83萬 | ---454.84萬 | ---303.78萬 | ---83.46萬 |
持續經營損益 | ---3.28億 | --237.76萬 | --233.66萬 | --58.08萬 | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 40.08%3.58萬 | 51.94%9,850 | -661.61%-3.61萬 | 39.33%8,857 | 744.23%5.32萬 | 5.00%2.56萬 | -69.25%6,483 | --6,421 | --6,357 | --6,296 |
遞延稅費 | --8,125.6萬 | ---196.3萬 | ---126.83萬 | ---123.78萬 | --8,572.52萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | --1,997.76萬 | --1,140.4萬 | ---3,808.1萬 | ---1,689.44萬 | --6,354.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -331.78%-1,437.17萬 | -142.55%-80.77萬 | -208.06%-254.07萬 | -473.20%-718.89萬 | -15,626.51%-383.44萬 | 7,779.39%620.06萬 | 2,289.46%189.84萬 | --235.12萬 | --192.63萬 | --2.47萬 |
-應收款項(增)減 | ---272.76萬 | ---76.47萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -414.87%-11.24萬 | 431.59%33.33萬 | 2,125.23%36.04萬 | -624.71%-82.12萬 | 19.35%1.5萬 | -358.58%-2.18萬 | -0.10%6.27萬 | --1.62萬 | ---11.33萬 | --1.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -283.47%-1,145.52萬 | -120.95%-38.57萬 | -138.84%-90.91萬 | -411.13%-636.23萬 | -22,015.01%-379.81萬 | 9,124.40%624.36萬 | 1,522.01%184.1萬 | --234.03萬 | --204.49萬 | --1.73萬 |
-其他流動資產變化 | ---5.45萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -3.95%-2.21萬 | -3.76%-5,601 | 856.61%4.04萬 | -3.79%-5,472 | -885.34%-5.13萬 | ---2.12萬 | ---5,398 | ---5,335 | ---5,272 | ---5,211 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -375.62%-2,426.14萬 | -156.32%-270.02萬 | -81.89%-398.47萬 | -958.81%-1,115.11萬 | -699.55%-642.54萬 | -79.02%-510.1萬 | 13.20%-105.35萬 | ---219.07萬 | ---105.32萬 | ---80.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,001.91萬 | -103.06%-3,027 | -224.00%-9,477 | 93.17%-6,554 | -1,000萬 | 0 | 9.9萬 | -2,925 | -9.6萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.91萬 | -103.06%-3,027 | -224.00%-9,477 | ---- | ---- | --0 | --9.9萬 | ---2,925 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,001.91萬 | -103.06%-3,027 | -224.00%-9,477 | 93.17%-6,554 | ---1,000萬 | --0 | --9.9萬 | ---2,925 | ---9.6萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 23,242.14%6,192.65萬 | 4,265.15%3.75萬 | 3.31萬 | 214,223.08%1,838.89萬 | 16,888.53%4,346.7萬 | -94.66%26.53萬 | -99.98%858 | 0 | 8,580 | 25.59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6,175萬 | --0 | --0 | 7,285.54%1,838.5萬 | 16,848.66%4,336.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---25.59萬 | --25.59萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.14%25.59萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,769.63%17.65萬 | 4,265.15%3.75萬 | --3.31萬 | -54.31%3,920 | --10.2萬 | --9,438 | --858 | --0 | --8,580 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 23,242.14%6,192.65萬 | 4,265.15%3.75萬 | --3.31萬 | 214,223.08%1,838.89萬 | 16,888.53%4,346.7萬 | -94.66%26.53萬 | -99.98%858 | --0 | --8,580 | --25.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.79%37.58萬 | 2,208.30%3,068.75萬 | 883.47%3,464.86萬 | 487.89%2,741.74萬 | -92.79%37.58萬 | 68.76%521.15萬 | -8.46%132.94萬 | --352.31萬 | --466.37萬 | --521.15萬 |
當期現金流變化 | 671.71%2,764.6萬 | -179.54%-266.58萬 | -80.57%-396.11萬 | 733.97%723.12萬 | 5,036.63%2,704.16萬 | -327.73%-483.57萬 | -125.37%-95.36萬 | ---219.36萬 | ---114.06萬 | ---54.78萬 |
期末現金流 | 7,356.64%2,802.17萬 | 7,356.64%2,802.17萬 | 2,208.30%3,068.75萬 | 883.47%3,464.86萬 | 487.89%2,741.74萬 | -92.79%37.58萬 | -92.79%37.58萬 | --132.94萬 | --352.31萬 | --466.37萬 |
自由現金流 | -366.94%-2,428.05萬 | -156.61%-270.32萬 | -82.08%-399.41萬 | -870.91%-1,115.77萬 | -699.55%-642.54萬 | -82.50%-519.99萬 | 13.20%-105.35萬 | ---219.36萬 | ---114.92萬 | ---80.36萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |