(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.31%-338.81萬 | -1.83%-304.58萬 | -2.98%-1,295.17萬 | -32.63%-357.33萬 | 2.74%-304.32萬 | -6.75%-334.42萬 | 17.41%-299.1萬 | 15.16%-1,257.74萬 | 38.64%-269.41萬 | 27.87%-312.88萬 |
持續經營淨收入 | 17.43%-393.03萬 | 7.92%-419.44萬 | -14.35%-2,070.87萬 | -43.41%-742.73萬 | 2.92%-396.65萬 | -14.06%-475.97萬 | 2.49%-455.52萬 | 70.88%-1,810.95萬 | 63.95%-517.92萬 | 42.41%-408.57萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -38.02%6.5萬 | -7.73%10.37萬 | --0 | ---- | ---- | -99.68%10.48萬 | -1.27%11.24萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 82.04%34.78萬 | 77.17%29.75萬 | 78.63%85.4萬 | 92.00%27.93萬 | 132.36%21.58萬 | 31.04%19.1萬 | 78.67%16.79萬 | 105.30%47.81萬 | 82.70%14.55萬 | 36.70%9.29萬 |
其他非現金項目 | -73.03%22.75萬 | -91.75%4.9萬 | 22.70%261.93萬 | -30.52%58.3萬 | 22.56%59.88萬 | 116.99%84.36萬 | 42.00%59.4萬 | -84.07%213.46萬 | -91.86%83.9萬 | -65.88%48.86萬 |
營運資金變化 | -107.66%-2.28萬 | -26.08%49.57萬 | -28.39%136.02萬 | -68.92%39.41萬 | -101.98%-2,731 | 20.97%29.82萬 | 172.20%67.06萬 | 249.21%189.94萬 | 354.08%126.83萬 | 266.98%13.82萬 |
-應收款項(增)減 | -126.81%-3.28萬 | 188.67%12.66萬 | -547.44%-53.4萬 | -170.56%-26.68萬 | -145.28%-24.68萬 | 203.81%12.24萬 | -254.77%-14.28萬 | 135.10%11.93萬 | 849.33%37.81萬 | 49.59%-10.06萬 |
-存貨(增)減 | -22.22%-75.36萬 | -229.61%-107.01萬 | -205.68%-354.91萬 | -334.23%-154.49萬 | -516.20%-106.29萬 | -76.40%-61.66萬 | -14.63%-32.47萬 | 47.02%-116.1萬 | -8.73%-35.58萬 | 85.10%-17.25萬 |
-預付費用(增)減 | 39.29%-9.24萬 | 123.99%16.76萬 | 79.12%-2.96萬 | -26.61%6.07萬 | 93.56%-1.29萬 | -1.08%-15.22萬 | -40.91%7.48萬 | 69.33%-14.17萬 | 262.59%8.27萬 | -246.59%-20.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.87%95.95萬 | 11.98%109.07萬 | 69.21%528萬 | 76.31%206.85萬 | 101.98%122.88萬 | 6.38%100.86萬 | 149.38%97.4萬 | 69.37%312.04萬 | 2,060.83%117.32萬 | -53.51%60.84萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 8.22%-23.31萬 | 6.83%-5.83萬 | 20.39%-4.98萬 | ---- | ---- | 28.46%-25.4萬 | 12.06%-6.25萬 | 10.17%-6.25萬 |
-其他營運資本變化 | -75.59%1.49萬 | 102.76%18.09萬 | 96.79%42.6萬 | 156.76%13.49萬 | 113.58%14.08萬 | 34.60%6.11萬 | 69.48%8.92萬 | -7.30%21.65萬 | -12.97%5.25萬 | 243.59%6.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.31%-338.81萬 | -1.83%-304.58萬 | -2.98%-1,295.17萬 | -32.63%-357.33萬 | 2.74%-304.32萬 | -6.75%-334.42萬 | 17.41%-299.1萬 | 15.16%-1,257.74萬 | 38.64%-269.41萬 | 27.87%-312.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.61萬 | -527.43%-2.17萬 | 101.36%4,194 | 115.68%1.42萬 | 36.75%-6,581 | 0 | 96.07%-3,463 | -138.70%-30.84萬 | -10.12%-9.08萬 | 63.75%-1.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---4,592 | -452.47%-1.91萬 | 99.55%-1,165 | 131.22%1.27萬 | -0.35%-1.04萬 | --0 | 96.07%-3,463 | -202.25%-25.84萬 | 49.60%-4.08萬 | -338.62%-1.04萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---1,548 | ---2,596 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --5,359 | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---5.61萬 | -527.43%-2.17萬 | 101.36%4,194 | 115.68%1.42萬 | 36.75%-6,581 | --0 | 96.07%-3,463 | -138.70%-30.84萬 | -10.12%-9.08萬 | 63.75%-1.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.96%379.42萬 | 34.71%315.47萬 | 31.99%1,211.37萬 | 18.48%356.75萬 | -53.14%163.52萬 | 69.65%456.91萬 | 14,097.42%234.19萬 | -50.55%917.74萬 | -39.99%301.12萬 | -42.56%348.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 31.28%-15.6萬 | -68.43%32.3萬 | -8.42%128.78萬 | 363.55%26.88萬 | -89.31%22.3萬 | -120.96%-22.7萬 | 161.55%102.3萬 | -82.50%140.62萬 | -149.65%-10.2萬 | 241.39%208.69萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -12.21%421.06萬 | 103.39%268.26萬 | 39.31%1,082.59萬 | 5.96%329.87萬 | 0.67%141.22萬 | 197.88%479.61萬 | -19.83%131.89萬 | -37.94%777.12萬 | -38.45%311.32萬 | -81.21%140.27萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---26.03萬 | --14.91萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.96%379.42萬 | 34.71%315.47萬 | 31.99%1,211.37萬 | 18.48%356.75萬 | -53.14%163.52萬 | 69.65%456.91萬 | 14,097.42%234.19萬 | -50.55%917.74萬 | -39.99%301.12萬 | -42.56%348.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.76%19.31萬 | -88.73%10.59萬 | -79.78%93.98萬 | -86.34%9.75萬 | 316.48%151.21萬 | -68.84%28.72萬 | -79.78%93.98萬 | 345.05%464.81萬 | -82.61%71.35萬 | -84.84%36.31萬 |
當期現金流變化 | -71.42%35萬 | 113.36%8.72萬 | 77.51%-83.38萬 | -96.27%8,448 | -503.70%-141.46萬 | 319.30%122.49萬 | 82.49%-65.26萬 | -202.90%-370.84萬 | -58.43%22.63萬 | -79.49%35.04萬 |
期末現金流 | -64.08%54.31萬 | -32.76%19.31萬 | -88.73%10.59萬 | -88.73%10.59萬 | -86.34%9.75萬 | 316.48%151.21萬 | -68.84%28.72萬 | -79.78%93.98萬 | -79.78%93.98萬 | -82.61%71.35萬 |
自由現金流 | -1.50%-339.42萬 | -2.44%-306.76萬 | -1.08%-1,297.39萬 | -30.96%-358.16萬 | 2.73%-305.37萬 | -2.84%-334.42萬 | 19.28%-299.45萬 | 14.24%-1,283.58萬 | 38.84%-273.49萬 | 28.11%-313.92萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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