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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250萬 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -49.06%3.31億 | 7.73%1.85億 | 151.81%2.6億 | -5.33%5.97億 | 8.79%2.77億 |
持續經營淨收入 | -29.62%1.34億 | 20.73%1.89億 | 108.10%2.36億 | 132.28%6.43億 | 167.99%1.83億 | 2,504.11%1.9億 | 199.43%1.56億 | -23.76%1.14億 | -54.12%2.77億 | -45.08%6,810萬 |
持續經營損益 | -4.19%1,830萬 | -2.00%1,960萬 | -16.98%880萬 | -61.77%6,870萬 | 40.74%1,900萬 | -30.29%1,910萬 | -73.82%2,000萬 | -83.01%1,060萬 | 240.17%1.8億 | 370.00%1,350萬 |
遞延稅費 | 532.89%1.97億 | 125.89%290萬 | 259.35%1,960萬 | -270.06%-1.09億 | -2,088.89%-3,940萬 | -188.72%-4,560萬 | 5.88%-1,120萬 | -147.13%-1,230萬 | -51.56%6,380萬 | -119.15%-180萬 |
其他非現金項目 | -103.20%-80萬 | -114.81%-2,900萬 | -980.00%-2,160萬 | -85.64%290萬 | -117.74%-660萬 | 11.11%2,500萬 | -1,327.27%-1,350萬 | 95.07%-200萬 | 16.76%2,020萬 | 1,194.12%3,720萬 |
營運資金變化 | -92.23%560萬 | 1,597.06%4.58億 | -353.42%-2.26億 | 233.30%2.61億 | 37.12%1.3億 | -84.87%7,210萬 | -212.24%-3,060萬 | 111.76%8,910萬 | 16.04%-1.96億 | 47.90%9,510萬 |
-應收款項(增)減 | -523.70%-8.84億 | -1,329.70%-1.24億 | -16.07%3.59億 | 136.56%4.66億 | -66.34%1.7億 | 89.97%-1.42億 | 105.88%1,010萬 | 318.45%4.28億 | -46.38%-12.75億 | 329.30%5.06億 |
-儲備金(增)減 | 433.68%10.74億 | 159.93%3.72億 | 86.95%-3,620萬 | -99.50%940萬 | 88.75%-5,750萬 | -89.18%2.01億 | -74.76%1.43億 | -602.28%-2.77億 | 29.12%18.77億 | -1,918.86%-5.11億 |
-遞延購置成本(增)減 | 39.73%-3,140萬 | 9.58%-6,040萬 | -66.73%1,680萬 | 85.17%-8,190萬 | 64.57%-1,350萬 | 67.86%-5,210萬 | 74.41%-6,680萬 | 155.49%5,050萬 | 36.79%-5.52億 | 77.19%-3,810萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.79%5,520萬 | 3,044.12%1億 | -138.17%-8,050萬 | -1,564.55%-1.61億 | 12.84%-4,480萬 | -193.61%-7,910萬 | -107.56%-340萬 | 49.63%-3,380萬 | -76.39%1,100萬 | -159.22%-5,140萬 |
-扣留資金變化 | -335.77%-6,460萬 | 523.53%1,060萬 | -1,200.00%-8,030萬 | 418.37%2,540萬 | -32.53%-1,100萬 | -28.08%2,740萬 | 111.18%170萬 | 175.26%730萬 | -24.62%490萬 | -154.97%-830萬 |
-其他營運資本變化 | -223.28%-1.44億 | 239.15%1.6億 | -375.76%-4.04億 | 101.15%300萬 | -56.10%8,680萬 | 69.43%1.16億 | 33.56%-1.15億 | 76.04%-8,500萬 | -5,915.56%-2.62億 | -38.62%1.98億 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金流淨額 | 32.07%4.37億 | 283.44%7.11億 | -68.22%8,250萬 | 90.67%11.38億 | 30.86%3.63億 | -48.99%3.31億 | 7.17%1.85億 | 151.81%2.6億 | -23.64%5.97億 | 8.79%2.77億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310萬 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 | -1,624.81%-2.29億 | -186.56%-2.62億 | -205.21%-1.27億 |
投資產品交易的現金淨流 | -85.96%-1.6億 | 34.09%-1.37億 | -54.75%-2.62億 | -1,392.93%-4.02億 | 689.52%6,190萬 | 53.15%-8,620萬 | -219.71%-2.08億 | -428.49%-1.7億 | 104.46%3,110萬 | -105.03%-1,050萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | 105.34%110萬 | -62.07%110萬 | 56.64%-490萬 | 11.56%-3,520萬 | -176.54%-620萬 | -85.59%-2,060萬 | 122.66%290萬 | 52.92%-1,130萬 | 65.12%-3,980萬 | 127.55%810萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.55%-4,710萬 | -12.15%-5,540萬 | -4.96%-5,080萬 | -8.70%-2.03億 | -3.63%-5,430萬 | -8.15%-5,040萬 | -6.93%-4,940萬 | -17.76%-4,840萬 | 0.59%-1.86億 | 6.60%-5,240萬 |
業務交易的淨現金流 | ---80萬 | ---190萬 | -3,300.00%-1,020萬 | 99.56%-30萬 | --0 | --0 | --0 | ---30萬 | -105.21%-6,770萬 | -1,712.50%-7,250萬 |
其他投資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | 300.00%240萬 | 1,600.00%170萬 | 200.00%20萬 | -20.00%40萬 | -50.00%10萬 | -81.25%60萬 | -94.12%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -31.97%-2.07億 | 23.98%-1.93億 | -43.07%-3.28億 | -143.30%-6.38億 | 102.44%310萬 | 35.10%-1.57億 | -311.47%-2.54億 | -1,624.81%-2.29億 | -266.31%-2.62億 | -205.21%-1.27億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080萬 | -123.72%-9,620萬 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740萬 | 84.50%-4,300萬 | 24.90%-8.18億 | 84.60%-5,120萬 |
債務發行付款淨額 | --0 | --0 | --0 | 31.75%-5,180萬 | --0 | ---5,000萬 | --0 | ---180萬 | -4.55%-7,590萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.62%-9,940萬 | -133.71%-4,160萬 | ---4,610萬 | 66.29%-1.93億 | -728.95%-1.26億 | 45.82%-4,930萬 | 92.48%-1,780萬 | --0 | 31.75%-5.73億 | 94.85%-1,520萬 |
現金股利支付 | -1.08%-3,750萬 | -0.50%-3,990萬 | -1.08%-3,740萬 | -1.40%-1.52億 | -2.67%-3,850萬 | -1.09%-3,710萬 | -2.85%-3,970萬 | 1.07%-3,700萬 | 7.46%-1.5億 | 4.09%-3,750萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 23.53%-390萬 | -73.08%70萬 | -202.38%-1,270萬 | 78.46%-420萬 | 66.67%250萬 | 65.07%-510萬 | -29.73%260萬 | 58.42%-420萬 | -25.00%-1,950萬 | -11.76%150萬 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 0.49%-1.41億 | -40.77%-8,080萬 | -123.72%-9,620萬 | 50.65%-4.04億 | -216.41%-1.62億 | 0.56%-1.42億 | 83.48%-5,740萬 | 84.50%-4,300萬 | 24.90%-8.18億 | 84.60%-5,120萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | -25.21%15.37億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 | 21.19%15.26億 | -24.70%15.37億 | -7.80%20.55億 | -29.49%14.3億 |
當期現金流變化 | 176.56%8,850萬 | 445.49%4.37億 | -2,571.09%-3.42億 | 119.95%9,650萬 | 106.38%2.04億 | -87.86%3,200萬 | -133.64%-1.26億 | 98.38%-1,280萬 | -221.33%-4.84億 | 128.47%9,870萬 |
利率變動影響 | 240.48%1,180萬 | -320.00%-550萬 | -311.76%-360萬 | 83.19%-580萬 | -119.51%-160萬 | 47.17%-840萬 | 111.01%250萬 | 141.46%170萬 | -48.07%-3,450萬 | 150.31%820萬 |
期末現金流 | 27.23%18.13億 | 22.22%17.13億 | -15.97%12.82億 | 5.90%16.27億 | 5.90%16.27億 | -0.31%14.25億 | 18.59%14.02億 | 21.19%15.26億 | -25.21%15.37億 | -25.21%15.37億 |
自由現金流 | 39.02%3.89億 | 381.99%6.56億 | -84.99%3,170萬 | 127.86%9.36億 | 37.21%3.08億 | -53.42%2.8億 | 7.26%1.36億 | 138.95%2.11億 | -30.91%4.11億 | 13.14%2.25億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |